Akcje Snowflake spadają z minimów przed zyskami; Sprzedawcy detaliczni FIVE, ULTA, DG również zgłoszą się

Może to być tydzień po Święcie Dziękczynienia, ale w kalendarzu zysków znajduje się kilka głośnych spółek technologicznych, w tym Snowflake (SNOW). Akcje Snowflake są o ponad 60% niższe od swojego maksimum, pomimo gwałtownego wzrostu przychodów i dużych rocznych szacunków zysków na rok fiskalny 2024.

X

Płatek śniegu jest śledzony w grupa oprogramowania dla przedsiębiorstw, wraz z innymi mocno dotkniętymi akcjami, takimi jak Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) i Dzień pracy (DZIEŃ), które również mają zostać zgłoszone w nadchodzącym tygodniu.

Akcje CRM również borykały się ze spowolnieniem wzrostu przychodów. Salesforce, składnik Dow Jones, spadł po tym, jak raport o zyskach firmy z 24 sierpnia wykazał lepsze niż oczekiwano zyski i przychody. Ale CRM obniżył swoje całoroczne prognozy dotyczące zysków i przychodów. Kupujący podnieśli Salesforce z minimów, gdy akcje spadły z 8% straty w ciągu dnia do 3.4%.

Jej kwartalne przychody wzrosły o 22% do 7.7 mld USD. Przychody z subskrypcji usług i pomocy technicznej wzrosły o 14% do 1.83 mld USD. Kategoria Platforma i inne firmy, która obejmuje Slack, przyniosła przychody w wysokości 1.48 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 53% rok do roku. W zeszłym roku Salesforce sfinalizował przejęcie Slacka za 27.7 miliarda dolarów.

Salesforce zatwierdził również program wykupu akcji o wartości 10 miliardów dolarów.

Wyniki będą w środę po zamknięciu. Konsensus Zacksa zakłada skorygowany zysk w wysokości 1.21 USD na akcję, co oznacza spadek o 5% rok do roku. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 14% do 7.81 mld USD.

Akcje płatka śniegu próbują spaść na dno

Snowflake sprzedaje narzędzia do analizy danych i zarządzania, które działają na platformach przetwarzania w chmurze, takich jak Amazon Web Services.

Akcje SNOW nie cieszą się dużym szacunkiem na Wall Street, pomimo kilku kwartałów z rzędu silnego wzrostu przychodów. W drugim kwartale fiskalnym odnotowanym w sierpniu przychody wzrosły o 83% do 497.3 mln USD. To o około 30 milionów dolarów więcej niż konsensus szacunkowy. Przychody z produktów również wzrosły o 83% do 466.3 mln USD, również powyżej wyświetleń, które wyniosły 439 mln USD.

Snowflake zakończył kwartał z 5 miliardami dolarów w gotówce. Główne rynki pionowe firmy to usługi finansowe, reklama, media i rozrywka, handel detaliczny i opieka zdrowotna. Usługi finansowe były dużym motorem wzrostu w II kwartale w porównaniu do I kwartału.

Oczekuje się, że w bieżącym roku podatkowym kończącym się w styczniu Snowflake osiągnie swój pierwszy roczny zysk w wysokości 16 centów na akcję. Oczekuje się, że wzrost wzrośnie w 2024 r. o 156% do 41 centów za akcję.

SNOW również informuje o zarobkach w środę późno. Oczekuje się, że skorygowany zysk wyniesie 3 centy na akcję, a przychody wzrosną o 60% do 535.8 mln USD.

Poza grupą oprogramowania dla przedsiębiorstw, Czysty magazyn (PSTG) informuje również w środę po zamknięciu. Szybko rozwijający się dostawca systemów pamięci masowej typu flash tworzy podstawa kubka z uchwytem z wpisem 32.07. Kilka razy próbował usunąć punkt kupna, ale kurs spadł z powrotem do swojego poziomu 21-dniowa wykładnicza średnia krocząca.

W grupie oprogramowania zabezpieczającego obserwuj także raporty z CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) i Octa (OK).

W sektorze detalicznym Ulta Beauty (ULTA) ponownie zbliża się do maksimów, chociaż cztery proste tygodniowe wzrosty przyniosły spadek wolumenu. Niemniej jednak ULTA linia względnej siły jest blisko maksimów, a wyniki poznamy pod koniec czwartku.

Dollar General (DG) jest również blisko maksimów przed swoim raportem z czwartku przed otwarciem. Pięć Poniżej (FIVE) również ładnie odsunął się od dołków po wybiciu z najniższej bazy.

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlowania opcjami wokół zarobków — przy użyciu opcji kupna — pozwala kupować akcje po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto jak działa strategia handlowania opcjami i jak wyglądał ostatni handel opcjami Home Depot.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje za pomocą byczego wykresu. Niektórzy mogą zakładać solidne bazy na wczesnym etapie. Inni mogli już wybuchnąć i uzyskują wsparcie 10-tygodniowa średnia krocząca po raz pierwszy. A niektórzy mogą handlować blisko szczytów i odmawiać rezygnacji z dużej pozycji. Unikaj przedłużonych zapasów, które są zbyt daleko poza właściwymi punktami wejścia.

Akcje Snowflake mogą być kandydatem do transakcji z opcją kupna, szczególnie dla traderów, którzy uważają, że SNOW przetrwał najgorsze, a wiele złych wiadomości zostało już wycenionych.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

W handlu opcjami opcja kupna to zwyżkowy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzi. Jedna umowa opcji kupna daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest tuż poniżej ceny akcji bazowej. Opcja put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie.

Zarabiasz, gdy akcje spadają poniżej ceny wykonania z opcją sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po zidentyfikowaniu konfiguracji zarobków dla opcji kupna sprawdź ceny wykonania na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub pod adresem cboe.com. Upewnij się, że opcja jest płynna, a różnica między ceną kupna a zapytaniem jest stosunkowo niewielka.

Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie, premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę wygaśnięcia, która odpowiada Twojemu celowi związanemu z ryzykiem, ale pamiętaj, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe terminy wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te dalsze. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlowania opcjami pozwala czerpać korzyści z byczego raportu o zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeśli zapasy zmniejszają się w stosunku do zarobków, możesz stracić najwięcej to kwota zapłacona za kontrakt.

Handel opcjami na akcje Snowflake

Oto jak wyglądał ostatni handel opcjami kupna dla Snowflake.

Kiedy cena akcji Snowflake wynosiła około 144.25, cotygodniowa opcja kupna z nieco nieopłacalną ceną wykonania 145 (wygaśnięcie 9 grudnia) przyniosła premię w wysokości około 11.50 USD za akcję na kontrakt, czyli 8% ceny akcji bazowych wtedy. To była droga transakcja, ale należy pamiętać, że płatek śniegu ma tendencję do znacznego przesuwania się wokół zarobków.

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji Snowflake po 145 za akcję. Najwięcej, co można było stracić, to 1,150 dolarów — kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Snowflake musiałby przekroczyć 156.50, aby transakcja zaczęła zarabiać (cena wykonania 145 plus 11.50 USD premii za kontrakt).

Handel opcjami dla Salesforce był mniej kosztowny. Kiedy cena akcji wynosiła około 150.75, opcja call in-the-money z ceną wykonania 150 (wygaśnięcie 9 grudnia) oferowała premię w wysokości 7.30 USD, czyli 4.8% ceny akcji w tamtym czasie.

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Kontrakty terminowe: wzrost rynku jest silny, ale oto dlaczego należy zachować ostrożność