Więcej Falloutów z sagi FTX i zwolnień technicznych trwa

TL; DR

• Konsekwencje sagi FTX trwają nadal, ponieważ wszystkie firmy Sama Bankmana-Frieda ogłaszają upadłość – pozostawia to potencjalny niedobór 10 miliardów dolarów ponad milionowi wierzycieli
• Zwolnienia w sektorze technologicznym trwają, a Amazon zwalnia 10,000 XNUMX pracowników
• Biorąc pod uwagę zwolnienia napływające ze wszystkich stron, wydaje się, że firmy przygotowują się na nadchodzącą recesję
• Najlepsze transakcje tygodniowe i miesięczne

Subskrybuj biuletyn Forbes AI aby być na bieżąco i otrzymywać w każdy weekend nasze analizy inwestycyjne wspierane przez sztuczną inteligencję, najnowsze wiadomości i inne informacje bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą.

Ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na Twoje portfolio

Więc. FTX. Według nieśmiertelnych słów Rona Burgundy'ego sytuacja szybko się nasiliła. To, co wyglądało na krótkoterminowy kryzys płynności, okazało się (rzekomo dla pewności) jednym z największych przypadków oszustw korporacyjnych, jakie kiedykolwiek widział świat. Może największy.

Jeśli nie byłeś z tym na bieżąco, na tym etapie wygląda na to, że doszło do poważnego złego zarządzania funduszami klientów i całkowitego braku właściwej księgowości i prowadzenia dokumentacji. Wiele z tego pozostaje do potwierdzenia, a analitycy zbierają informacje z różnych źródeł.

Wydaje się, że sedno problemu polega na tym, że platforma FTX przyjmowała depozyty klientów i pożyczała je firmie handlowej Sama Bankmana-Frieda, Alameda Research. Jako zabezpieczenie firma Alameda Research wystawiła własną kryptowalutę FTX, token FTT, a następnie dokonała dużych, ryzykownych zakładów za pożyczone pieniądze klienta.

Wydaje się, że Alameda Research nie tylko pomyliła wiele z tych zakładów, ale waluta, której używali jako zabezpieczenia, FTT, została teraz prawie zniszczona. Z najwyższego poziomu ponad 77 USD pod koniec ubiegłego roku, teraz kosztuje około 1.50 USD.

FTX, Alameda Research i dziesiątki innych spółek zależnych ogłosiły upadłość, pozostawiając lukę w księgach szacowaną na 10 miliardów dolarów. Administratorzy uważają, że wierzycieli może być nawet milion. Zaraza rozprzestrzeniła się na wiele innych firm w sektorze i prawdopodobnie nie znamy jeszcze końca tej historii.

-

Inną ważną wiadomością w tym tygodniu była większa liczba masowych zwolnień w sektorze technologicznym. Wygląda na to, że największe firmy technologiczne wstrzymywały się najdłużej, ale teraz zaczynamy widzieć niektóre z najcenniejszych firm na świecie, które chcą zacisnąć pasa.

Meta niedawno ogłosiła, że ​​zwolni 11,000 XNUMX pracowników na całym świecie, a w tym tygodniu Amazon ogłosił będą redukować w wysokości 10,000 XNUMX miejsc pracy.

Cięcia nastąpiły pomimo pozytywnych wiadomości, które zaczęły pojawiać się w związku z inflacją, a główny wskaźnik w październiku był znacznie niższy od szacunków analityków. To oczywiście nie wystarczyło, aby przekonać kierownictwo wyższego szczebla, że ​​mogą kontynuować bez obniżania kosztów.

Podobnie jak wiele osób w sektorze, zwolnienia wynikają z tego, co z perspektywy czasu było przerostem zatrudnienia podczas pandemii. Ponieważ na całym świecie obowiązują blokady, a restauracje, bary, kluby sportowe i imprezy są zamknięte, ludzie spędzają więcej czasu w domu i więcej pieniędzy online.

Wiele firm zatrudniało pracowników, spodziewając się, że będzie to nowa normalność, i znalazło się w nadwyżkach teraz, gdy życie wróciło do stanu sprzed pandemii.

Jest to połączone z niepewnymi perspektywami gospodarczymi, w których oczekuje się spadku budżetów marketingowych i wydatków konsumpcyjnych. Oznacza to, że oprócz zwolnień wiele firm zamraża również nowe zatrudnienie, co prowadzi do potencjalnie niezręcznej sytuacji dla tysięcy pracowników, którzy nie mają obecnie pracy.

Najważniejszy temat tego tygodnia z Q.ai

Zwolnienia opowiadają inną historię w zależności od firmy, która je przeprowadza. Czasami może to oznaczać, że firma jest w niebezpieczeństwie i desperacko próbują utrzymać się na powierzchni. Innym razem może to po prostu polegać na dalszym maksymalizowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez obniżanie kosztów.

To postrzeganie jest często po prostu różnicą między dużą firmą a mniejszą. Małe lub rozwijające się firmy są często mniej stabilne finansowo, a duże redukcje zatrudnienia mogą być oznaką kłopotów. W dużych firmach na ogół tak nie jest.

Duże firmy mają zwykle bardziej stabilne przychody, wyższe marże zysku i mniejszą zależność od nowych klientów lub klientów, aby utrzymać się na powierzchni. Dlatego generalnie są w stanie lepiej radzić sobie w trudnych warunkach gospodarczych niż firmy rozwijające się i dlatego często ogłaszają zwolnienia jako ostatnie.

Na tym tle stworzyliśmy Zestaw dużych czapek. Ma na celu wykorzystanie potencjalnych lepszych wyników spółek o dużej kapitalizacji w porównaniu z spółkami o małej i średniej kapitalizacji, gdy warunki gospodarcze stają się niepewne.

Jest to zorganizowane w oparciu o handel parami, który zajmuje długą pozycję na 1,000 największych firm w USA poprzez długą pozycję w ETF Russell 1000, a jednocześnie zajmuje krótką pozycję na następnych 2,000 największych dzięki inwestycji w odwrotny Russell ETF 2000.

Oznacza to, że inwestorzy mogą czerpać korzyści ze względnych wyników spółek o dużej kapitalizacji w porównaniu do spółek o małej i średniej kapitalizacji. Nawet jeśli ogólny rynek spadnie lub znajdzie się w trendzie bocznym, inwestorzy mogą czerpać zyski, o ile spółki o dużej kapitalizacji lepiej się trzymają.

Najlepsze pomysły handlowe

Oto niektóre z najlepszych pomysłów, które nasze systemy AI polecają na przyszły tydzień i miesiąc.

Technologie Hudson (HDSN) – Firma zajmująca się czystymi technologiami jest jedną z naszych Najlepsze zakupy na przyszły tydzień z oceną A w naszych wartościach jakościowych i czynnikach wzrostu. Przychody wzrosły o 78,2% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Promień serca (BEAT) – Cyfrowa firma opieki zdrowotnej pozostaje nasza Top Short na przyszły tydzień a nasza sztuczna inteligencja przyznała im F w wartości jakości i niskiej zmienności momentum. Dochód netto wyniósł -8.94 mln USD w ciągu 12 miesięcy do końca czerwca.

Krajowe Służby Informacyjne Fidelity (FIS) – Firma z branży fintech i usług finansowych jest jedną z naszych Najlepsze zakupy w przyszłym miesiącu z oceną A w naszym współczynniku jakości. Przychody wzrosły o 7.1% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Biovie Inc (BIVI) – Firma farmaceutyczna jest jedną z naszych Najlepsze spodenki na przyszły miesiąc dzięki naszej sztucznej inteligencji, która przyznała im ocenę F w wartości jakości i D w zakresie techniki i niskiej zmienności pędu. Dochód netto wyniósł -30.96 mln USD w okresie 12 miesięcy poprzedzających wrzesień.

Nasza sztuczna inteligencja Najlepsza transakcja ETF na następny miesiąc jest inwestowanie w akcje srebra i Australii oraz krótkie obligacje skarbowe USA. Najczęściej kupowane są iShares Silver Trust, ProShares UltraShort 20+ Year Treasury oraz iShares MSCI Australia ETF. Szorty są iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF i iShares US Treasury Bond ETF.

Ostatnio opublikowane Qbity

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu lub poszerzyć posiadaną wiedzę? Qai publikuje Qbits na naszym Centrum nauki, gdzie możesz zdefiniować warunki inwestowania, rozpakować koncepcje finansowe i podnieść poziom swoich umiejętności.

Qbits to przyswajalne, łatwe do przekąszenia treści inwestycyjne, których celem jest rozbicie złożonych koncepcji w prostym języku angielskim.

Sprawdź niektóre z naszych najnowszych tutaj: