Wbrew bessie ta zautomatyzowana strategia wzrosła o 15% w 2022 r.

Bądźmy szczerzy: Bycie na rynku niedźwiedzia jest do dupy jako handlarz kryptowalutami. Większość strategii, które działają, gdy wszystko jest zielone, prowadzi do strat. Wzrost wartości portfela wymaga dwa razy więcej pracy za połowę mniejszego postępu. Niepewność co do tego, jak długo rynek pozostanie w dół, jest wyczerpująca. W tych czasach wykorzystanie każdego dostępnego narzędzia, które może usprawnić podejmowanie decyzji przez traderów, jest kluczem do sukcesu.

Jednym z takich narzędzi jest VORTECS™ Score, wskaźnik algorytmiczny dostępny dla subskrybentów Cointelegraph Markets Pro, który ma wykorzystywać dane historyczne dotyczące wydajności aktywów kryptograficznych w celu określenia, czy ich obecne warunki są bycze, niedźwiedzie czy neutralne.

Wynik można kreatywnie wykorzystać na nieskończoną liczbę sposobów, ale jedna hipotetyczna strategia oparta na wykrywaniu najsilniejszych analogii historycznych znacznie przewyższyła zarówno Bitcoina (BTC), który stracił około 25% swojej wartości w ciągu pierwszego miesiąca 2022 roku, jak i zagregowany rynek altcoinów, którego straty są porównywalne. Ta strategia, zwana „Kup 90/Sprzedaj 70”, przyniosła 15% wzrost między 1 a 27 stycznia.

Co oznacza Kup 90/Sprzedaj 70?

Najważniejszą rzeczą w strategiach testowania opartych na wynikach VORTECS™ jest to, że nie mają one być bezpośrednio powielane przez handlowców-ludzi. Służą raczej jako narzędzie do oceny ogólnej wydajności modelu w pewnym okresie czasu.

Transakcje, które stanowią podstawę tej strategii, odbywają się na serwerze, a nie na rzeczywistej giełdzie. Mogą ich być dziesiątki dziennie, a portfel testowy jest ponownie równoważony zgodnie z formułą po każdej transakcji. Mimo to wyniki tych testów mogą dostarczyć przekonującego obrazu wydajności algorytmu.

Sposób działania wskaźnika jest następujący: Im wyższy wynik VORTECS™, tym bardziej pewny jest model, że obserwowane warunki są bycze dla monety, w oparciu o precedens historyczny. Konwencjonalnie, wynik 80 jest interpretowany jako wysokie zaufanie do optymistycznych perspektyw. Takie wyniki obserwuje się często, z około 50 przypadkami w przeciętnym tygodniu.

Wyniki 90 i więcej są znacznie rzadsze; zwykle jest tylko kilka przypadków w każdym tygodniu. Wskazują one na to, że w przeszłości obserwowana konfiguracja warunków handlowych niezawodnie pojawiała się przed dramatycznymi skokami cen. Strategia Kup 90/Sprzedaj 70 oznacza kupowanie każdego składnika aktywów, którego Wynik VORTECS™ osiągnie 90 i sprzedaż go, gdy spadnie poniżej 70. Jeśli algorytm testowania posiada już inny składnik aktywów w czasie następnego trafienia 90, portfel jest ponownie równoważony, tak aby zawierał wszystkie kwalifikujące się aktywa w równych proporcjach.

Jak spadł w 2022 r

W styczniu 2022 r. łącznie 18 aktywów kryptograficznych osiągnęło wynik VORTECS™ na poziomie 90. Jednym z nich był Voyager Token (VGX), pokazany poniżej, który osiągnął próg 25 stycznia za cenę 1.76 USD (czerwone kółko na wykresie). Zanim wynik aktywów spadł poniżej 70, cena wzrosła do 1.87 USD. W kolejnych godzinach kurs wzrósł do 2.07 USD, ale ten dodatkowy zysk nie został uwzględniony w wynikach 90/70.

Aktywa, które osiągnęły wynik VORTECS™ na poziomie 90, są zwykle bardziej odporne niż większość innych monet na negatywne trendy występujące na szerszym rynku. Dzięki swoim wyjątkowo zdrowym indywidualnym warunkom, tokeny te zapewniły średni wzrost o 5% w ciągu siedmiu dni od osiągnięcia ultrawysokiego wyniku w 2021 roku.

Oczywiście, wysoka wydajność VORTECS™ Score nigdy nie jest gwarancją przyszłego ruchu cen. Na przykład wszystkie strategie oparte na kupowaniu z wynikiem 80 przyniosły ujemne zwroty w pierwszych tygodniach 2022 roku. Jednak sukces strategii 90/70 pokazuje, że historyczny precedens może być niezwykle pouczający, nawet w obliczu ogromnej korekty na rynku kryptowalut.

Cointelegraph jest wydawcą informacji finansowych, a nie doradcą inwestycyjnym. Nie zapewniamy spersonalizowanych ani zindywidualizowanych porad inwestycyjnych. Kryptowaluty są niestabilnymi inwestycjami i niosą ze sobą znaczne ryzyko, w tym ryzyko trwałej i całkowitej straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Liczby i wykresy są aktualne w momencie pisania lub w inny sposób określony. Strategie testowane na żywo nie są rekomendacjami. Skonsultuj się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji finansowych.