Zdobądź bogactwo dzięki tym 5 mega-dywidendom energetycznym

Akcje energii wypłacające dywidendę są prawdopodobnie będzie najlepszym miejscem do zbierania dochodów przez resztę dekady.

To świetna wiadomość, ponieważ reszta giełdy jest droga i przegrzana ponownie. Nigdy nie myślałem, że to zobaczymy z zaostrzeniem przez Fed, ale oto jesteśmy.

na szczęście mamy popływać do kupować w dywidendach energetycznych. Akcje te odetchnęły po tym, jak od kwietnia 2020 r. zaczęły rosnąć w błyskawicznym tempie.

(Kiedy ceny ropy spadły) poniżej zero—do minus 37 USD za baryłkę. Jako kontrariańscy inwestorzy w dywidendy widzieliśmy to wszystko razem, prawda? Byliśmy tutaj, kiedy zapłacili nam za zdjęcie oleju z rąk.)

W każdym razie, West Texas Intermediate osiągnął szczyt na początku tego roku przy 121 USD za baryłkę, czyli około 65% zysku od początku 2022 roku. w odpowiedzi na wprowadzenie zakazów dotyczących ropy.

Jednakże, ponieważ światowe gospodarki wykazują oznaki spowolnienia, a niebotyczne ceny benzyny w końcu zmusiły ręce Amerykanów, którzy niechętnie zmienili swoje nawyki związane z prowadzeniem samochodu i podróżowaniem, ropa na chwilę się uspokaja:

Ropa powraca do podwójnych cyfr (na razie)

…tak samo jak koszt gazu.

Duży zrzut ceny na pompie!

Ale jest bardzo prawdopodobne, że obecne wytchnienie dla amerykańskich kierowców jest szybkie. Dzieje się tak, ponieważ nie ma „szybkiego rozwiązania” tego, co powodowało wyższe ceny energii w ciągu ostatniego roku.

Obecny wzorzec „crash 'n rally” (CNR) rozpoczął się w kwietniu 2020 r. Ceny energii gwałtownie spadły (w ciągu miesięcy, a nawet tygodni), przygotowując grunt pod systematyczny rajd, który będzie trwał przez wiele lat.

Oto jak rozegrał się CNR w latach 2008 i 2020:

1. Popyt na ropę wyparował, a jej cena szybko się załamała (2008 i 2020).
2. Producenci energii starali się ciąć koszty, więc agresywnie ograniczali produkcję.
3. Gospodarka powoli wracała do normy (2009 i koniec 2020), popyt na energię rósł, ale podaż pozostawała w tyle.
4. I opóźniony. I opóźniony. A cena ropy rosła, aż podaż ostatecznie zrównała się z popytem (2009-2014 i 2020-obecnie).

A biorąc pod uwagę, że ceny ropy mają tendencję do napędzania całego sektora energetycznego – w tym gazu ziemnego i infrastruktury – uważamy je za katalizatory zysków z energii.

Obecny kryzys? Uważam to za krótkoterminową „drugą szansę” dla inwestorów, którzy przegapili pierwszy duży spadek energii – a dla tych, którzy przyłączyli się do naszego szaleństwa w 2020 roku, jest to świetny czas na uśrednienie kosztów w dolarach. Jasne, nie jesteśmy uzyskanie takich samych okazyjnych cen, jak podczas dna COVID… ale nadal mamy szansę na pożeranie soczystych plonów na rozsądnych poziomach.

5 Energia gra przynosząca 9.2%-27.3%

Co ciekawe, najbardziej apetyczne plony w przestrzeni wydają się również znajdować się na łupkach, mówiąc metaforycznie.

Rozważać Devon Energy
DVN
(DVN, wydajność 10.5%), dużego producenta ropy i gazu, prowadzącego znaczącą działalność w Zagłębiu Delaware. Magazyn może pochwalić się dwucyfrowy zysk z nagłówka w tej chwili, poparte ogromnym wzrostem dywidendy.

Ale wzrost dywidendy, choć godny pochwały, nie jest taki, jak się wydaje.

W 2020 r. Devon Energy rozpoczął niekonwencjonalny, ale niezbyt rzadki program dywidendowy, w ramach którego wypłacał kwartalną stałą dywidendę, a także zmienne wypłaty co kwartał, w miarę możliwości wolnych przepływów pieniężnych (FCF).

Dobre wieści? Ostatnia stała dywidenda wyniosła 64 centy na akcję, co oznacza wzrost o 45% rok do roku w porównaniu z 2021 centami w 44 roku. Teraz te 64 centy nadal przekładają się na wciąż dobre 4.3%, ale ta dodatkowa wartość zysku o 6.2 punktu procentowego pochodzi z rocznej dodatkowej wypłaty FCF w tym kwartale.

Oczywiście wygląda to dobrze, gdy ceny ropy przekraczają trzycyfrową granicę. Jednak w bardzo długim okresie energia ma charakter cykliczny, a te zmienne płatności są niezwykle trudne do zaplanowania, co czyni ją mniej niż idealną dla inwestorów emerytalnych poszukujących wysokiego poziomu stałego dochodu.

Trzech innych wysokowydajnych graczy na mojej liście obserwacyjnej ma podobne rodzaje wypłat:

• Coterra Energy (CTRA, 9.2%): Ten producent ropy naftowej z siedzibą w Houston jest kolejnym ważnym graczem w stanie Delaware, szczycącym się 234,000 15 akrów. Ostatnia dywidenda to 50-centowa wypłata podstawowa z 2.1-centowym zmiennym doładowaniem, więc „niezawodna” część tej wypłaty wynosi XNUMX%.
• Zasoby Civitas (CIVI, 11.9%): Civitas, który eksploatuje studnie na powierzchni 525,000 46.25 akrów w zagłębiu Denver-Julesburg (DJ) w Kolorado, utrzymał ostatnio podstawową kwartalną dywidendę na poziomie 1.30 centów. Ale zmienna dywidenda w wysokości 44 USD na akcję była o 3.1% lepsza niż zmienna wypłata w poprzednim kwartale. Wypłata bazowa przekłada się na rentowność XNUMX%.
• Zasoby naturalne Pioneer
  PXD
  (PXD, 15.7%): Pioneer Natural Resources działa w łupkach Cline, które, podobnie jak Delaware, są częścią większego basenu permskiego. Jego dwucyfrowa stopa zwrotu jest zakotwiczona przez dywidendę podstawową w wysokości 1.10 USD na akcję (wzrost o 40% w stosunku do poprzedniego kwartału) oraz ogromną zmienną wypłatę 7.47 USD na akcję. Fajnie, póki możesz to zdobyć, ale podstawa to tylko 2.0%. Miej to w pamięci.

Dorian LPG (LPG, 27.3%) jest całkowicie hazardem, mądrym dywidendą. Ta mniej znana firma zajmuje się transportem gazu skroplonego oraz jest właścicielem i operatorem nowoczesnych bardzo dużych gazowców (VLGC). I posuwa się tak daleko, że odnosi się do własnej wypłaty jako „nieregularna” dywidenda pieniężna.

Plon 27% jest nieregularny? Bez żartów.

To nie jest miejsce dla osób planujących emeryturę, ale sam potencjał zmiennej dywidendy, która tak duża, może zachęcić swingujących traderów.

Brett Owens jest głównym strategiem inwestycyjnym Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, uzyskaj bezpłatny egzemplarz jego najnowszego raportu specjalnego: Twój portfel na wcześniejszą emeryturę: Ogromne dywidendy — co miesiąc — na zawsze.

Ujawnienie: brak