Akcje SQ dzisiaj: dlaczego ta niedźwiedzia opcja handlu blokami od razu zyskuje 110 USD

Blokować (SQ) w ostatnich tygodniach akcje notowały serię niższych szczytów i niższych dołków. We wtorek akcje SQ spadły nieznacznie poniżej poziomu 50-dniowa średnia krocząca. Akcje SQ również wykazują słabą względną siłę. The Ocena RS to przeciętne 58 w skali od 1 do 99.

X

Dlatego inwestorzy, którzy uważają, że SQ nie odzyska 50-dniowej linii w ciągu najbliższych kilku tygodni, mogą spojrzeć na handel opcjami spreadu niedźwiedzia.

Akcje SQ dzisiaj: konfiguracja handlu

Spread kupna niedźwiedzia polega na sprzedaży opcji kupna out-of-the-money i kupowaniu kolejnej opcji call out-of-the-money.

Strategia może być opłacalna, jeśli akcje notowane są niżej, na boki, a nawet jeśli są notowane nieco wyżej, o ile pozostają poniżej krótkiego wezwania w momencie wygaśnięcia.

We wtorek niedźwiedzie wezwanie SQ rozprzestrzeniło się z wygaśnięciem 17 marca, a ceny wykonania 80 i 85 osiągnęły poziom około 1.10 USD. Handlowcy sprzedający spread otrzymaliby 110 USD premii opcyjnej za pakiet 100 akcji. Potraktuj to jako maksymalny możliwy zysk. Maksymalna strata wyniosłaby 390 USD.

Spread osiągnie maksymalny zysk, jeśli akcje SQ zamkną się poniżej 80 w dniu 17 marca, w którym to przypadku cały spread wygasłby bezwartościowy, pozwalając traderowi zachować premię opcyjną w wysokości 110 USD.

Ryzyko vs. Nagroda

Maksymalna strata wystąpi, jeśli SQ zamknie się powyżej 85 w dniu 17 marca. Oznaczałoby to, że sprzedawca premii straciłby 390 USD na transakcji.

Podczas gdy niektóre transakcje opcyjne wiążą się z ryzykiem nieograniczonych strat, spread kupna niedźwiedzia jest strategią zdefiniowaną pod kątem ryzyka. W ten sposób zawsze znasz z góry najgorszy scenariusz.

Stop loss można ustawić, jeśli wartość spreadu wzrośnie z 1.10 USD do 2.20 USD. Ponieważ jest to pozycja niedźwiedzia, inwestorzy, którzy uważają, że akcje SQ mogą wzrosnąć od tego momentu, nie powinni wchodzić w tę transakcję.

Pozycja zaczyna się od delty -11, co oznacza, że ​​jest mniej więcej równoznaczna z krótką 11 akcjami SQ.

Zgodnie z Przegląd zapasów IBD, akcje SQ zajmują 14 miejsce w swojej grupie i mają ok Ocena złożona 73 lat Ocena EPS z 89 i Względna ocena siły z 58.

Pamiętaj, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji.

Gavin McMaster ma tytuł magistra w dziedzinie finansów stosowanych i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodowym za pomocą opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze ustawienia jest kluczem do udanego handlu. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Ten pomysł Iron Condor ma potencjalny zwrot w wysokości 69% dla akcji NVDA

Akcje AMAT zmierzają do 125? Wypróbuj tę opcję Handluj przed raportem o zarobkach

Akcje STLD dzisiaj: dlaczego ta opcja kupna w Steel Dynamics może zwiększyć Twój zwrot o 585 USD

Oglądaj, jak nasi eksperci rynkowi wypatrują najlepsze akcje każdego ranka na żywo w serwisie IBD

Czas na wzrost ceny akcji Lennar?