Peter Schiff właśnie rozwalił dramat pułapu zadłużenia USA. Oto 3 aktywa, którym ufa w obliczu poważnych niepokojów na rynku

Tykająca bomba zegarowa w amerykańskiej gospodarce jest niebezpiecznie bliska wybuchu.

Długo uważany za zwiastun pecha, piątek 13 stycznia przyszedł z ostrzeżeniem dla Kongresu, że kraj może nie spłacić długu już w czerwcu.

Gdy Stany Zjednoczone osiągnęły 31.4 stycznia limit zadłużenia w wysokości 19 bln USD, sekretarz skarbu Janet Yellen wezwała ustawodawców do zwiększenia lub zawieszenia pułapu zadłużenia.

Jej apel został odebrany przez Petera Schiffa, słynnego inwestora i komentatora rynkowego, jako „oficjalne przyznanie, że Stany Zjednoczone prowadzą największy na świecie schemat Ponziego”.

Nie przegap

Polityczny impas w sprawie pułapu zadłużenia szaleje od czasu, gdy Republikanie odzyskali kontrolę nad Izbą Reprezentantów w wyborach śródokresowych w 2022 roku.

Prezydent Joe Biden błagał Kongres, aby nie przetrzymywał przedmiotu jako zakładnika, sugerując, że niewypłacalność może być „katastrofalna”.

Jego ostrzeżenia trafiły w próżnię w przypadku sprzeciwiających się Republikanom, którzy wykorzystują swoje głosy w sprawie przedłużenia jako dźwigni do szukania cięć wydatków.

Ministerstwo Skarbu może zastosować „nadzwyczajne środki” w nadchodzących miesiącach, aby pokryć swoje liczne zobowiązania finansowe, w tym wypłaty z Ubezpieczeń Społecznych i Medicare, ale te fundusze awaryjne są ograniczone.

Ostatecznie Stany Zjednoczone muszą po prostu pożyczyć więcej pieniędzy, tak jak robiły to już wiele razy.

Kongres ustalił limit pożyczek federalnych od 1917 r., podnosząc go z czasem w miarę wzrostu wydatków rządowych i potrzeb pożyczkowych.

„Skarby amerykańskie. Rozdz. przyznał, że jedynym sposobem na uniknięcie niewypłacalności długu narodowego jest podniesienie #DebtCeiling, aby rząd. może pożyczać od nowych pożyczkodawców, aby spłacić istniejących pożyczkodawców”, Schiff, dyrektor generalny i główny globalny strateg w Euro Pacific Capital, napisał na Twitterze 16 stycznia. „Oznacza to oficjalne przyznanie, że Stany Zjednoczone prowadzą największy na świecie schemat Ponziego”.

Historia jest kontynuowana

W swoim podcaście Schiff twierdził, że rząd USA wpadł w spiralę zagłady, w której nie może spłacić swoich obecnych pożyczkodawców, więc ciągle pożycza od nowych pożyczkodawców.

„Dlaczego ludzie chętnie uczestniczą? To dlatego, że nie zdają sobie sprawy, że to schemat Ponziego” – mówi Schiff. „Oni myślą, że dostaną zwrot pieniędzy. Kiedy zdadzą sobie sprawę, że zostaną spłaceni w monopolistycznych pieniądzach, nie będą chcieli pożyczać.

„W rzeczywistości nie będą chcieli trzymać tych obligacji skarbowych, a jedynym nabywcą będzie Rezerwa Federalna. I wtedy prasa drukarska zacznie pracować na pełnych obrotach, a dolar spadnie na ziemię”.

Podczas gdy Kongres walczy o przedłużenie limitu zadłużenia, zagrożone są amerykańskie ratingi kredytowe i rynki finansowe – ale oto trzy aktywa, które Schiff lubi jako zabezpieczenie przed zmiennością gospodarczą.

CZYTAJ WIĘCEJ: Najlepsze aplikacje do inwestowania w 2023 r. dające możliwości „jedyne na pokolenie” (nawet jeśli jesteś początkującym)

Złoto

Schiff od dawna jest fanem żółtego metalu.

„Problem z dolarem polega na tym, że nie ma on wewnętrznej wartości”, powiedział kiedyś. „Złoto będzie przechowywać swoją wartość i zawsze będziesz mógł kupić więcej żywności za swoje złoto”.

Jak zawsze, wkłada pieniądze tam, gdzie są jego usta.

Z ostatniego zgłoszenia Euro Pacific Asset Management 13F wynika, że ​​na dzień 30 września firma Schiffa posiadała 1.655 mln akcji Barrick Gold (GOLD), 431,952 317,495 akcji Agnico Eagle Mines (AEM) i XNUMX XNUMX akcji Newmont (NEM).

W rzeczywistości Barrick był największym holdingiem firmy, reprezentującym 6.8% jej portfela. Agnico i Newmont były odpowiednio trzecim i szóstym co do wielkości gospodarstwem.

Złota nie można wydrukować z powietrza, jak pieniądz fiducjarny, a jego status bezpiecznej przystani oznacza, że ​​popyt zwykle wzrasta w czasach niepewności.

Zapasy dochodu odporne na recesję

Akcje dywidendowe oferują inwestorom świetny sposób na uzyskanie pasywnego strumienia dochodów, ale niektóre mogą być również wykorzystywane jako zabezpieczenie przed recesją.

Przykład: Drugim co do wielkości holdingiem w Euro Pacific jest gigant tytoniowy British American Tobacco (BTI), posiadający 5.3% portfela.

Producent papierosów Kent i Dunhill wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 73 centów na akcję, co daje atrakcyjną roczną stopę zwrotu na poziomie 7.01%.

Fundusz Schiffa jest także właścicielem ponad 157,766 5.1 akcji Philip Morris International (PM), innego króla tytoniu, którego stopa dywidendy wynosi 3.5%. Producent papierosów Marlboro jest siódmym co do wielkości holdingiem Euro Pacific z wagą portfela na poziomie XNUMX%.

Popyt na papierosy jest bardzo nieelastyczny, co oznacza, że ​​duże zmiany cen wywołują tylko niewielkie zmiany popytu – a popyt jest w dużej mierze odporny na wstrząsy gospodarcze.

Jeśli czujesz się komfortowo z inwestowaniem w tak zwane akcje grzechu, warto przyjrzeć się bliżej British American i Philip Morris.

Ci, którzy chcą przejąć kontrolę nad swoimi inwestycjami, z pewnością powinni zapoznać się z internetowymi platformami transakcyjnymi. Najlepsze witryny oferują zasoby i narzędzia pomagające inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji podczas budowania portfeli inwestycyjnych i zarządzania nimi.

Rolnictwo

Jeśli chodzi o grę w obronie, jest jeden sektor odporny na recesję, którego nie można pominąć: rolnictwo.

To proste. Cokolwiek się stanie, ludzie nadal muszą jeść.

Schiff nie mówi o rolnictwie tak bardzo, jak o metalach szlachetnych, ale Euro Pacific jest właścicielem 124,818 akcji producenta nawozów Nutrien (NTR).

Jako jeden z największych na świecie dostawców środków do produkcji upraw i usług, Nutrien ma solidną pozycję nawet w przypadku poważnego spowolnienia gospodarczego. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku firma wygenerowała rekordowy zysk netto w wysokości 6.6 mld USD.

Akcje Nutrien wzrosły o około 4.78% w 2022 r., w przeciwieństwie do zwrotu S&P 500 na poziomie -19.44%.

Biorąc pod uwagę niepewność, z jaką boryka się gospodarka, inwestowanie w rolnictwo może zapewnić spokój ducha inwestorom niechętnym do podejmowania ryzyka.

Co dalej czytać

Ten artykuł zawiera wyłącznie informacje i nie powinien być traktowany jako porada. Jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji.