W następstwie wielu upadków banków w ciągu ostatniego tygodnia wyceny wielu akcji banków gwałtownie spadły i są obecnie notowane z dużymi dyskontami.
Jednak jednym z inwestorów, który zdecydowanie nie będzie szukał okazji w tej rzezi, jest gwiazda „Shark Tank”, Kevin O'Leary. Ponieważ rząd wkroczył, aby upewnić się, że deponenci wyjdą bez szwanku z porażek SVB i Signature Bank, O'Leary przewiduje lawinę zaostrzonych regulacji wokół banków, regionalnych lub innych, co pochłonie wszelkie potencjalne zyski.
„Jeśli myślałeś, że inwestowanie pieniędzy w akcje banków to dobry pomysł”, mówi O'Leary, „powinieneś zmienić zdanie dziś rano – na zawsze”.
Gdzie więc inwestorzy powinni teraz szukać? Łatwy. Według O'Leary, energia jest miejscem, w którym należy być. Akcje energetyczne mają przepływy pieniężne i dystrybucję, a O'Leary dopiero niedawno opisał ten sektor jako „złoty” i przygotowany do dalszego rozwoju.
Mając to na uwadze, zanurzyliśmy się w bazie danych TipRanks i wyciągnęliśmy szczegółowe informacje na temat dwóch spółek energetycznych, które inwestorzy powinni rozważyć dodanie do portfela. Analitycy The Street z pewnością uważają, że są one warte fortuny – oba są oceniane jako mocne zakupy przez konsensus analityków.
Maraton Naftowy (MPC)
Zaczniemy od największej niezależnej rafinerii w USA, Marathon Petroleum. Działalność rafineryjna firmy obejmuje rafinację ropy naftowej i innych surowców, podczas gdy Marathon szczyci się również markowymi lokalizacjami – w tym punktami sprzedaży detalicznej – rozsianymi po całych Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo, poprzez rafineryjne aktywa logistyczne oraz sieć rurociągów, terminali, holowników i barek, firma transportuje, magazynuje i dystrybuuje ropę naftową i produkty rafinacji – głównie dla sektora rafinacji i marketingu. Te działania pośrednie są prowadzone przez spółkę zależną MPLX, w dużej mierze należącą do MPC.
To biznes, który w takich czasach prężnie się rozwija, co widać było w najnowszym raporcie kwartalnym spółki – za 4Q22. Przychody wzrosły o 12.6% rok do roku do 40.09 mld USD, pokonując jednocześnie ofertę Street o 4.8 mld USD. Skorygowany zysk netto wyniósł 3.1 mld USD, czyli 6.65 USD na rozwodnioną akcję, znacznie powyżej zysku netto w wysokości 794 mln USD, czyli 1.30 USD na rozwodnioną akcję dostarczoną w tym samym okresie ubiegłego roku. Liczba ta z łatwością pokonała prognozę 5.53 USD.
W całym 2022 r. MPC zwróciła akcjonariuszom kapitał w wysokości 13.2 mld USD – 11.9 mld USD w formie wykupu akcji, a resztę w postaci dywidend – kwartalna wypłata wynosi obecnie 0.75 USD, co daje 2.4%. Co więcej, firma ogłosiła również stopniowe upoważnienie do wykupu akcji o wartości 5 miliardów dolarów.
Według analityka Jefferies, Dushyant Ailani, wszystko sprowadza się do firmy, która będzie nadal dostarczać towary inwestorom w nadchodzących latach.
„Silne generowanie FCF, saldo środków pieniężnych i dystrybucje z MPLX dają nam wiarę w zdolność MPC do zwrotu kapitału akcjonariuszom w całym cyklu” — wyjaśnił Ailani. „Zakładając, że ~ 75% OCF zostanie zwrócone akcjonariuszom (podobnie jak w 22 roku), szacujemy, że MPC ma możliwość odkupienia ~ 23 miliardów dolarów lub 38% swojej kapitalizacji rynkowej do 2025 roku”.
W związku z tym Ailani ocenia akcje MPC na Kupuj, podczas gdy jego cena docelowa 157 USD sugeruje, że akcje wzrosną o 23% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć historię Ailani, kliknij tutaj)
Z wyjątkiem jednego sceptyka, wszyscy koledzy Ailani zgadzają się; dodatkowe 10 zakupów przewyższa samotne trzymanie, zapewniając tym akcjom konsensusową rekomendację silnego kupowania. Przekraczając średni cel 147.92 USD, inwestorzy będą oczekiwać zwrotu w wysokości 16% rocznie od teraz. (Widzieć Prognoza akcji MPC)
Zasoby Targi (TRGP)
Następna w kolejności jest Targa Resources, jeden z największych niezależnych graczy średniego szczebla w Ameryce Północnej. Firma dostarcza gaz ziemny i płynny gaz ziemny na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a jej zasoby pozyskiwania i przetwarzania są strategicznie rozmieszczone w niektórych z najbardziej atrakcyjnych basenów w USA – Targa prowadzi działalność w basenie permskim, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , Arkoma Basin, przybrzeżna Luizjana i Zatoka Meksykańska.
Firma miała kilka rekordowych liczb w swoim raporcie za IV kwartał i cały rok 4. Pomimo spadku przychodów rok do roku, Targa odnotowała znaczny wzrost skorygowanej EBITDA w porównaniu z tym samym okresem rok temu. Firma osiągnęła rekordową skorygowaną EBITDA w wysokości 2022 mln USD, co stanowi wzrost o 840.4% w stosunku do 47.28 mln USD odnotowanych w 570.6Q4. A za cały rok skorygowana EBITDA osiągnęła rekordowy poziom 21 mld USD, znacznie powyżej 2.90 mld USD odnotowanych za cały rok 2.05. Dochód netto w czwartym kwartale wyniósł 2021 mln USD, co również stanowi znaczną poprawę w stosunku do 4 mln USD straty netto wykazanej w roku - temu kwartał.
W ramach premii dla inwestorów nastawionych na dochód, Targa wypłaca również dywidendę; kwartalna wypłata wynosi obecnie 0.35 USD, co daje zysk w wysokości 1.94%.
Zdaniem analityka Scotiabank, Tristana Richardsona, wartość Targa polega na tym, że jest jednym z liderów segmentu. Pisze: „Dzięki portfelowi klientów, który ewoluował dramatycznie w ciągu ostatnich kilku lat w wyniku konsolidacji klientów i wysokiej oceny warunków umów, spodziewamy się większej stabilności zysków w przyszłości – a mianowicie mniejszej zmienności towarów w 2023 i 2024 r. poprzednie lata. Targa pozostaje w biznesie cyklu towarowego, w którym nawet duzi stabilni producenci reagują na sygnały cenowe na rynku; jednak dzięki zintegrowanemu modelowi, dużemu lejkowi zasilającemu do zbierania i przetwarzania (G&P) oraz pozycji na wodzie Targa pozostaje jedną z najlepiej umiejscowionych w środkowym nurcie”.
Te komentarze stanowią podstawę rekomendacji Richardsona Outperformance (tj. Kupuj) i ceny docelowej 115 USD. Potencjalny wzrost o 59% w stosunku do obecnych poziomów. (Aby obejrzeć historię Richardsona, kliknij tutaj)
Szczycąc się tylko pełną liczbą zakupów – w sumie 12 – akcje te w naturalny sposób uzyskały konsensusową ocenę silnego kupowania. Średni cel wynosi obecnie 100.58 USD, co sugeruje, że akcje wzrosną o 39% w ciągu jednego roku. (Widzieć Prognoza akcji TRGP)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks Best Stocks to Buy, nowo uruchomione narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia TipRanks dotyczące akcji.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html