Fed sugeruje, że może zacząć zwalniać tempo podwyżek stóp procentowych, a rynek pracy widzi zdrowy raport za październik

TL; DR

• Prezes Fed Jerome Powell zapowiedział podwyżkę stóp procentowych o 0.75 punktu procentowego, ale zasugerował, że tempo podwyżek może spowolnić
• Oczekuje się, że szczytowe stopy procentowe będą teraz jeszcze wyższe niż wcześniej i mogą osiągnąć prawie 5%
• Dane dotyczące zatrudnienia w październiku zostały opublikowane w piątek i były zaskakująco dobre, przekraczając oczekiwania o 30%
• Najlepsze transakcje tygodniowe i miesięczne

Subskrybuj biuletyn Forbes AI aby być na bieżąco i otrzymywać w każdy weekend nasze analizy inwestycyjne wspierane przez sztuczną inteligencję, najnowsze wiadomości i inne informacje bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą.

Ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na Twoje portfolio

Kolejny tydzień, kolejna partia komentarzy prezesa Fed Jerome'a ​​Powella, który zabrał kij bejsbolowy na rynki. To znaczy, nie możemy winić faceta, teraz ma cięższą pracę niż PR PR Elona Muska. Inflacja pozostaje bardzo wysoka, a jednak zwiększenie stóp w celu jej obniżenia może również zrujnować wraz z nią gospodarkę.

To ten dylemat, który doprowadził do niektórych zdecydowanie mieszane wiadomości od Fed w tym tygodniu.

Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe zostały podniesione o 0.75 punktu procentowego, zgodnie z przewidywaniami większości analityków. Najciekawszą częścią komunikatu były komentarze Powella po premierze. Stwierdził, że tempo stóp prawdopodobnie będzie musiało zwolnić i może to nastąpić już na kolejnym posiedzeniu.

Powiedział jednak również, że Fed uważa teraz, że stopy procentowe osiągną szczytowy poziom wyżej niż pierwotnie oczekiwano i pozostaną wyższe przez dłuższy czas. Biorąc pod uwagę, że poprzednie prognozy miały szczytowe stopy procentowe dochodzące do 4.50 – 4.75%, oznacza to, że w tym cyklu stóp można było zaobserwować, jak stopy obniżą się o 5%, zanim zaczną spadać.

To właśnie w tej drugiej części rynki zrezygnowały z części swoich zysków w tym mocnym miesiącu, a indeks S&P 500 spadł w ciągu tygodnia o 4.64% na czwartkowym zamknięciu.

Podczas gdy celem nowego planu Fedu jest ograniczenie szkód i próba „miękkiego lądowania” gospodarki, a nie krach, rynki są zrozumiałe nerwowo przed perspektywą długiej, przedłużającej się recesji.

Niezależnie od tego, Fed może nie mieć takiego wyboru, jeśli najnowsze dane o zatrudnieniu są czymś, do czego można by się zastosować.

-

Mimo wszystko gospodarka USA nie chce się poddać i pozwolić na recesję. The ostatni raport o ofertach pracy został usunięty Piątek rano i znacznie wyprzedza oczekiwania. Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy w październiku dodano 261,000 30 nowych miejsc pracy, co stanowi 200,000% skok w stosunku do XNUMX XNUMX konsensusu prognozy Bloomberga.

Bezrobocie nieznacznie wzrosło, ale nadal pozostaje na historycznie niskim poziomie 3.7%. W przeciwieństwie do wszystkich negatywnych komunikatów i ciągłych rozmów o zbliżającej się recesji, ten poziom bezrobocia jest jednym z najniższych w ciągu ostatnich 50+ lat.

Płace również silnie wzrosły w październiku o 0.4%, czyli więcej niż przewidywano 0.3%.

Choć jest to dobra wiadomość dla gospodarki, to potencjalnie spuszcza wodę na komentarze Jerome'a ​​Powella o spowolnieniu tempa podwyżek stóp. Jeśli szybkie podwyżki stóp nie zdołały jeszcze spowolnić wzrostu gospodarczego i obniżyć inflacji, Fed raczej nie będzie w stanie uzasadnić wycofywania się.

Prawdopodobnie zobaczymy duże podwyżki, dopóki dane o inflacji lub wzroście gospodarczym nie zaczną się odwracać.

Giełdom spodobała się ta wiadomość, ze S&P 500 wzrósł o około 2% we wczesnych godzinach handlu, a NASDAQ Composite o około 1.8%.

Najważniejszy temat tego tygodnia z Q.ai

W obliczu zbliżającej się recesji, która z dnia na dzień wydaje się coraz bardziej prawdopodobna, inwestorzy zwracają uwagę na branże „odporne na recesję”, które mogą przetrwać burzę. Czy nam się to podoba, czy nie, „zapasy grzechu” lub to, co lubimy nazywać grzesznymi przyjemnościami, są bardzo odporne na recesję.

Nie oznacza to, że nie mogą spaść lub nie doświadczą zmienności. Jeśli cały rynek się załamie, firmy zajmujące się wyrzutami sumienia prawdopodobnie nadal odczują uderzenie, ale mogą po prostu wytrzymać trochę lepiej niż inne. Dzieje się tak, ponieważ popyt na takie rzeczy jak alkohol i tytoń nie zmienia się podczas recesji.

W rzeczywistości czasami popyt może wzrosnąć, gdy inne formy wypoczynku i rozrywki są poza zasięgiem finansowym.

Autonomiczne Zestaw winnych przyjemności wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania wyników zapasów grzechu w pięciu obszarach, równoważąc zestaw na podstawie prognoz na nadchodzący tydzień. Branże, na które patrzymy, to alkohol, tytoń, konopie indyjskie, hazard i „miłość”.

Nasza sztuczna inteligencja ponownie waży pozycje w spółkach w ramach tego zestawu w oparciu o sektory i akcje osób fizycznych, które mają osiągnąć najlepsze wyniki. Przykładami firm, które znajdziesz w tym zestawie, są Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy i Tilray Cannabis.

W tej chwili ten zestaw ma chwilę. Miesięczny wynik za październik wyniósł 14.20%, pokazując, że można cieszyć się winnymi przyjemnościami bez konieczności radzenia sobie z kacem następnego dnia.

Najlepsze pomysły handlowe

Oto niektóre z najlepszych pomysłów, które nasze systemy AI polecają na przyszły tydzień i miesiąc.

Technologie Resideo (REZI) – Firma smart home jest jedną z naszych Najlepsze zakupy na przyszły tydzień z oceną A w naszym współczynniku Wartości Jakości. Zysk na akcję wzrósł o 29.7% w ciągu 12 miesięcy do 1 października.

Promień serca (BEAT) – Firma zajmująca się cyfrową opieką zdrowotną jest jedną z naszych Najlepsze spodenki na przyszły tydzień a nasza sztuczna inteligencja przyznała im F w wartości jakości i niskiej zmienności momentum. Dochód netto wyniósł -8.94 mln USD w ciągu 12 miesięcy do końca czerwca.

Asgn (ASGN) – Firma świadcząca usługi IT jest jedną z naszych Najlepsze zakupy w przyszłym miesiącu z oceną A w naszym współczynniku wartości jakości i w dziale technicznym. Zysk na akcję wzrósł o 20.5% w ciągu 12 miesięcy do 30 września.

Energia Ananasa (PEGY) – Mieszkaniowa firma fotowoltaiczna jest jedną z naszych Najlepsze spodenki na przyszły miesiąc a nasza sztuczna inteligencja przyznała im F w Low Momentum Volatility. Dochód netto wyniósł -3.34 mln USD w ciągu 12 miesięcy do czerwca.

Nasza sztuczna inteligencja Najlepsza transakcja ETF na następny miesiąc jest inwestowanie w srebro, ropę naftową i Amerykę Łacińską oraz skrócenie indeksu S&P 500 i obligacji krótkoterminowych. Najczęściej kupowane to United States Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust oraz iShares Latin America 40 ETF. Szorty to iShares S&P 500 ETF oraz Vanguard Short-Term Bond ETF.

Ostatnio opublikowane Qbity

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu lub poszerzyć posiadaną wiedzę? Qai publikuje Qbits na naszym Centrum nauki, gdzie możesz zdefiniować warunki inwestowania, rozpakować koncepcje finansowe i podnieść poziom swoich umiejętności.

Qbits to przyswajalne, łatwe do przekąszenia treści inwestycyjne, których celem jest rozbicie złożonych koncepcji w prostym języku angielskim.

Sprawdź niektóre z naszych najnowszych tutaj:

Wszyscy subskrybenci newslettera otrzymają 100 $ bonusu za rejestrację kiedy zdeponują 100 USD lub więcej.