Kontrakty terminowe Dow Jones: po przełomowym tygodniu dla rajdu rynkowego, nie rób tego

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq.

X

Rajd giełdowy miał ogromny tydzień, a Nasdaq może pochwalić się najlepszym tygodniowym zyskiem od marca. Główne indeksy wzrosły w czwartek po przyjaznym dla Fed raporcie o inflacji. W piątek nasiliło się odchodzenie od nazw defensywnych, a wielu medyków i inne gry defensywne lub defensywne gwałtownie spadły.

Chociaż możliwości zakupu wiodących akcji są ograniczone, inwestorzy powinni dążyć do stopniowego zwiększania ekspozycji.

Arista Networks (ANET), Czysty magazyn (PSTG), Meble (MBLY), Shift4Płatności (CZTERY) i Zgiąć (FLEX) to firmy technologiczne, które dynamicznie się rozwijają, ale mają rozsądne wyceny. Akcje Flex i najnowsze IPO MBLY znajdują się w tradycyjnych strefach zakupu. CZTERY akcje zabłysły agresywnym wejściem podczas konfigurowania Arista Networks i Pure Storage.

Akcje Arista Networks i MBLY są dostępne Lista obserwacyjna IBD Leaderboard. Akcje PSTG i Flex są dostępne NZJ 50. Akcje ANET są na IBD Wielka czapka 20.

Film umieszczony w tym artykule omawiał kluczowy tydzień dla rajdu rynkowego i analizował Cigna (CI), zapasy Flex i MBLY.

Akcje Megacap

Akcje Megacap zanotowały w zeszłym tygodniu mocne spadki, ale od dołka na rynku bessy lub bliskiego bessy. Apple (AAPL) i Microsoft (MSFT) odzyskały swoje 50-dniowe średnie kroczące.

Dużym maruderem są akcje Tesli, które w zeszłym tygodniu osiągnęły dwuletnie minimum. Tesla (TSLA) znajduje się pod presją ze strony prezesa Elona Muska, który chciał przejąć Twittera. Tymczasem obawy dotyczące popytu w Chinach utrzymują się, nawet po obniżce cen z 24 października i niedawnym powrocie dotacji ubezpieczeniowych.

Gigant układów graficznych i centrów danych Nvidia (NVDA) jest nagłówkiem wciąż aktywnego sezonu zarobkowego. Dobre zarobki i wskazówki Nvidii, wraz z wynikami producenta sprzętu półprzewodnikowego Materiały stosowane (AMAT), może podtrzymać odbicie żetonów, co jest pozytywnym sygnałem dla wzrostu na rynku. Akcje NVDA poszybowały w górę w ciągu ostatnich czterech tygodni, ale nadal są znacznie poniżej 200-dniowej linii.

Cena Bitcoin

Cena Bitcoina spadła poniżej 17,000 15,554.48 USD w niedzielę rano, względnie stabilna od piątku rano, ale gwałtownie spadła przez tydzień po osiągnięciu najniższego od dwóch lat poziomu XNUMX XNUMX USD w środę. Giełda kryptowalut FTX, postrzegana jako biały rycerz w branży zaledwie kilka miesięcy temu, nagle upadła, a bankructwo zostało złożone na krótko przed piątkowym dzwonkiem otwierającym giełdę. Bieżące rewelacje dotyczące FTX i powiązanej firmy Alameda sugerują poważne nieprawidłowości finansowe.

Fiasko FTX, które nastąpiło po kilku upadkach branży kryptograficznej na początku tego roku, potęguje obawy o zaufanie, nawet gdy podstawowa wartość kryptowalut spada.

Crypto.com stanął w obliczu poważnych wypłat w weekend po tym, jak przyznał, że źle przeprowadził dużą transakcję pod koniec października.

Istnieją obawy, że inne giełdy kryptograficzne, pożyczkodawcy i powiązane firmy mogą napotkać destabilizujące wypłaty.

Wybory śródokresowe

Demokraci zachowali kontrolę w Senacie, zdobywając co najmniej 50 mandatów. To może wzrosnąć do 51, jeśli utrzymają swoje miejsce w nadchodzących wyborach w Gruzji. Republikanie nadal są faworyzowani, by przejąć Izbę, ale przez niewielką większość, która nie jest w żaden sposób zapewniona.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Zwyżka na giełdzie słabła od połowy tygodnia, ale odbiła w czwartek dzięki chłodniejszemu niż oczekiwano raportowi o inflacji. Chiny złagodziły w piątek ograniczenia Covid, zapewniając kolejny wzrost cen akcji i towarów.

Dow Jones Industrial Average zyskał 4.15% w zeszłym tygodniu handel giełdowy. Indeks S&P 500 skoczył o 5.9%. Kompozyt Nasdaq wzrósł o 8.1%. Russell 2000 z małej kapitalizacji zyskał 4.6%.

Akcje Apple, które w środę ustanowiły najgorsze zamknięcie od prawie czterech miesięcy, wzrosły do ​​poziomu 8.2% tygodniowo. AAPL przesunęła się powyżej swojej 50-dniowej linii, ale jest poniżej swojej 200-dniowej, gdzie pod koniec października napotkała opór. Akcje Microsoftu wzrosły o 11.6% z powrotem powyżej swojej 50-dniowej linii po osiągnięciu bessowych minimów 3 listopada.

Akcje Tesli spadły o 5.5% do 195.97, ale odbiły się od środowego dwuletniego minimum wynoszącego 177.12. Rozszerzone zachęty dla Chin, po niedawnych obniżkach cen, zwiększają obawy o popyt. Ale to chaotyczny początek panowania Muska na Twitterze może być największą przeszkodą dla akcji TSLA. Obejmuje to sprzedaż świeżych akcji Tesli Muska i bardziej ulotne obawy, że „cyrk na Twitterze” jest niszczenie marki Tesla.

Nvidia wzrosła w zeszłym tygodniu o 15.3% do 163.27, co jest czwartym z rzędu tygodniowym wzrostem i jednym z trzech dwucyfrowych wzrostów.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 33 punkty bazowe do 3.81%. Rynki zdecydowanie oczekują podwyżki stóp Fed o 50 punktów bazowych w grudniu i skłaniają się ku ruchowi o ćwierć punktu w lutym.

Dolar amerykański gwałtownie spadł, ponosząc największą tygodniową stratę od lat, odzwierciedlając spadające stopy kapitalizacji.

Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA spadły o 3.9% do 88.96 USD za baryłkę, pomimo piątkowego odbicia.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) w ciągu tygodnia podskoczyły o 12.35%, przy czym głównym składnikiem były akcje MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) wzrosło o 15.4%, przeskakując powyżej linii 50 dni i zbliżając się do 200 dni. Kluczowe znaczenie mają akcje NVDA.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadła o 3.9% w zeszłym tygodniu. ETF Global X na rzecz rozwoju infrastruktury USA (PAVE) wzrosło o 5.4%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosło o 5.6%, szósty z rzędu tygodniowy wzrost. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosło o 12.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrosła o 1.95%, dokładnie na szczytach. oraz fundusz finansowy SPDR ETF (XLF) podskoczyła o 5.8%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) wzrósł o 1.75%, pomimo piątkowego spadku.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) odwrócił się z najniższego poziomu od pięciu lat do 14.6% w zeszłym tygodniu, a fundusz ARK Genomics ETF (ARKUSZ) podskoczyła o 11.4%. Akcje TSLA pozostają głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Wzrost zapasów w pobliżu punktów zakupu

Zyski i wzrost sprzedaży Arista Networks przyspieszały przez cztery kwartały z rzędu, do odpowiednio 69% i 57% w trzecim kwartale. Akcje ANET spadły w zeszłym tygodniu o 3% do 1.9, ale po dwóch dużych tygodniowych wzrostach w dużym wolumenie. Akcje Arista notują wysoki poziom 128.55 w konsolidacji sięgającej 133.80 sierpnia — lub dłuższej konsolidacji sięgającej końca 18 r. Stosunek ceny akcji ANET do zysków wynosi 2021.

Akcje PSTG zyskały w ubiegłym tygodniu 1.45% do 30.78. Inwestorzy mogli wykorzystać 31.62 jako kup punkt lub wczesne wejście z konsolidacji wracając do 18 sierpnia lub od podstawa kubka z uchwytem początek pod koniec marca. Zyski Pure Storage wzrosły o 129% w ostatnim kwartale przy 30% wzroście przychodów. Akcje PSTG mają wskaźnik 27 PE.

Akcje MBLY wzrosły w zeszłym tygodniu o 15.7% do 29.95, wybijając tylko 29.86 Baza IPO kup punkt. Mobileye, który oferuje systemy wspomagania kierowcy, zadebiutował pod koniec października z 21 USD za akcję, przekraczając oficjalny zakres, ale znacznie poniżej wyceny tego właściciela Intel (INTC) miałem nadzieję. Zyski Mobileye wzrosły w ostatnim kwartale o 36%, przy wzroście przychodów o 41%. Kolba MBLY ma PE 48.

CZTERY akcje podskoczyły o 17.8% do 47.30, ale po szalonym tygodniu. Płatności Shift4 odwróciły się gwałtownie w poniedziałek po zarobkach, ale potem odbiły się rykiem przez resztę tygodnia. W piątek akcje Shift4 odzyskały 200-dniową linię i przełamały linię trendu. CZTERY akcje mają najniższy punkt kupna o wartości 51.52, zgodnie z Analiza MarketSmith. Zyski Shift4 wzrosły o 69%, a przychody o 45%, przyśpieszając w porównaniu z poprzednim kwartałem. CZTERY kolby mają PE 45.

Akcje FLEX wzrosły w ubiegłym tygodniu o 5% do 20.18, zamykając się w przedziale 19.73 punktu kupna. Akcje wyrównują się z krótkiej bazy, ale także trwają długą konsolidację sięgającą początku 2021 r. Zyski FLEX wzrosły o 31% w drugim kwartale fiskalnym, przy przychodach o 2%, przyśpieszając trzeci kwartał z rzędu. Flex jest częścią wysoko ocenianego Grupa Produkcji Kontraktowej Elektronicznej.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy miał decydujący tydzień. Już pod presją trend wzrostowy zmagał się z pewnymi znaczącymi stratami w środę, które zepchnęły S&P 500 poniżej swojej 50-dniowej linii.

Jednak czwartkowy październikowy raport o inflacji CPI zmienił zasady gry, sygnalizując wolniejsze podwyżki stóp Fed i być może niższą stopę szczytową. Główne indeksy skoczyły w górę, gdy rentowności obligacji skarbowych i dolar spadły. Dow Jones powrócił powyżej swojej 200-dniowej linii, podczas gdy S&P 500, a później Nasdaq, przekroczyły swoje 50-dniowe linie i październikowe maksima. Russell 2000 skoczył ponad swoje 50-dniowe i 200-dniowe linie.

Wszystkie te działania pchnęły wzrost rynku z powrotem w „potwierdzony trend wzrostowy”.

Tymczasem trudno było znaleźć akcje umożliwiające podjęcie działań. Wielu wielkich zwycięzców to pobite mega-capy, takie jak akcje Apple i Microsoft, a także zmaltretowane gry w chmurze. Z drugiej strony, defensywne i defensywne nazwy wzrostu, które prowadziły, nagle znalazły się pod presją. Obejmuje to wielu lekarzy z branży farmaceutycznej, ubezpieczycieli zdrowotnych i dystrybutorów leków. Straty ponieśli również kontrahenci zbrojeniowi, sprzedawcy części samochodowych, restauracje, dyskonty i producenci żywności.

Nawet poza tą przestrzenią nastąpiły nieprzyjemne spadki cen akcji, w tym Przemysł CF (CF) i Enfaza energii (ENPH).

Produkty budowlane, zasoby sieciowe i wiele gier energetycznych radzą sobie dobrze. Kilku tradycyjnych producentów samochodów, nie Tesla, pokazuje siłę. Kilka zapasów stali radzi sobie dobrze, a górnicy są teraz coraz liczniejsi.

Nazwy chipów również się odbiją, ale większość, podobnie jak akcje Nvidii, ma przed sobą długą drogę. Produkty solarne i medyczne mają kilka ciekawych nazw.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Zwyżka na giełdzie odżywa dzięki pozytywnym informacjom o inflacji, zapewniającym wiatr w plecy. Wydaje się, że następuje rotacja akcji defensywnych w kierunku wzrostu, ale akcje wykonalne są raczej ograniczone.

Inwestorzy powinni dążyć do zwiększenia ekspozycji, ale nie ma potrzeby się spieszyć. Przy tak niewielu akcjach migających do tej pory sygnałami kupna, będzie wiele okazji, jeśli rynkowy rajd będzie miał nogi.

Jedną z opcji jest zakup szerokiego rynku lub sektorowych funduszy ETF, dopóki nie pojawią się bardziej obiecujące indywidualne nazwy. Nawet wtedy utrzymuj skromną ekspozycję, pozwalając rynkowi przyciągnąć cię z czasem.

Dodając ekspozycję, uważaj, aby nie skoncentrować się zbytnio na określonym sektorze.

Ale zbuduj te listy obserwacyjne. Interesujące akcje powstają, a nazwy wzrostów wracają. Chcesz być gotowy do kupowania najlepszych nazwisk, gdy się pojawią.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

5 akcji w pobliżu punktów kupna, gdy stopy procentowe spadają