Pomimo zatwierdzenia przez FDA, oczekiwania są zbyt wysokie, mówi Raymond James

W końcu, po roku opóźnień Covida, Sensonika (SENS) otrzymał zgodę FDA na długotrwały system ciągłego monitorowania glikemii (CGM).

Urządzenie Eversense E3 (czujnik 180-dniowy) producenta urządzeń dla diabetyków otrzymało już zgodę i powinno być dostępne dla pacjentów w USA za pośrednictwem Ascensia Diabetes Care, światowego partnera handlowego firmy, począwszy od drugiego kwartału 2 roku.

Pomimo opóźnienia w zatwierdzeniu – głównie z powodu zaległości w FDA i bieżących wyników za 2021 r. – samotny katalizator samodzielnie pchnął akcje w górę o 218% w 2021 r.

Chociaż Jayson Bedford z Raymonda Jamesa nazywa zatwierdzenie „ważnym kamieniem milowym” dla firmy, uważa również, że było ono „dobrze oczekiwane”. W rzeczywistości analityk uważa, że ​​wycena akcji jest niewłaściwa, nawet po wyprzedaży pod hasłem „sprzedaj wiadomości” (spadek o 42% w kolejnych sesjach).

„Nadal uważamy SENS za jedną z najbardziej przesuniętych akcji w naszym wszechświecie, ponieważ szacunki wykazują tendencję spadkową, a wycena naszym zdaniem jest nie do utrzymania” – stwierdził pięciogwiazdkowy analityk. „Szanujemy kierownictwo i przyznajemy, że technologia Eversense jest zróżnicowana, ale naszym zdaniem oczekiwania są zbyt wysokie”.

Analityk uważa również, że przewidywane przychody firmy w 2022 r. na poziomie 14–18 mln dolarów – The Street oczekiwała 31 mln dolarów – wydają się „nieco skromne, biorąc pod uwagę przewidywane działania marketingowe ze strony Ascensii”.

Ponieważ wielki katalizator się wyczerpał, w pierwszej połowie 1. roku można się spodziewać jedynie „mniejszych katalizatorów”, a sukces akcji zależy od wyników komercyjnych. Choć w drugim kwartale targi E22 powinny również uzyskać aprobatę europejską, czujnik gen-2 3 firmy jest już dostępny na rynku w regionie od czterech lat.

W związku z tym Bedford przyznaje akcjom Sensonics ocenę słabszą (tzn. sprzedaj). (Aby obejrzeć osiągnięcia Bedforda, kliknij tutaj)

Patrząc na zestawienie recenzji, wśród analityków panuje niewielka zgoda. Konsensusowy rating akcji Trzymaj opiera się na 1 opcji Kup, Trzymaj i Sprzedaj. Średnia cena docelowa na poziomie 1.90 USD oznacza spadek o ~10% w porównaniu z obecną ceną akcji wynoszącą 2.11 USD. (Zobacz prognozę akcji SENS w TipRanks)

Historia jest kontynuowana

Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź „Najlepsze akcje do kupienia” TipRanks, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia na temat kapitału własnego TipRanks.

Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.