Firmy zobowiązane do dostarczania i wykorzystywania zielonej energii

Kluczowe dania na wynos

• Ubiegły rok był trudnym rokiem dla stosunkowo nowej branży zielonej energii, z wysokimi stopami procentowymi w sektorze o dużym finansowaniu
• Pozytywne zmiany legislacyjne, które miały miejsce w zeszłym roku, otworzyły tym firmom możliwości rozwoju w środowisku, w którym inflacja stale spada
• Inwestowanie w niektórych dużych graczy w sektorze zielonej energii może być mądrym posunięciem dla inwestorów

W 2022 r. stosunkowo nowa przestrzeń zielonej energii miała ciężki rok na giełdzie. Firmy te zwykle mają dodatkowe potrzeby finansowe w okresie niemowlęcym i są szczególnie podatne na negatywne skutki podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej.

Na szczęście dla firm zaangażowanych w pozytywny wpływ na klimat wydarzyło się kilka dobrych rzeczy. Uchwalenie ustawy o ograniczaniu inflacji i różnych rozporządzeń wykonawczych stworzyło możliwości rozwoju i ulg podatkowych dla tych firm.

Oznacza to, że warto przyjrzeć się firmom, które obecnie znajdują się na minusie, ponieważ w zależności od profilu danej firmy może istnieć nowy potencjał przyszłego wzrostu. I Q.ai cię obejmuje wykorzystać ten potencjał wzrostu.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

Floryda znajduje się na pierwszej linii zmian klimatu i odpowiednio dostosowała swój ekosystem użytkowy. NextEra Energy, jedna z największych na świecie elektrowni słonecznych i energii wiatrowej producentów, jest właścicielem firmy Florida Power & Light Company, zaopatrującej w energię elektryczną ponad 11 milionów mieszkańców Florydy. Firma posiada również inne spółki zależne, które dostarczają na rynek rozwiązania w zakresie zielonej energii.

Akcje NextEra Energy wykazują powolny, ale stały trend wzrostowy od 2012 r., ale sytuacja zaczęła nabierać tempa w drugiej połowie 2020 r. Chociaż od tego czasu miały miejsce dość duże wzloty i upadki, kurs NEE wynosi obecnie 74.24 USD na dzień 1 lutego , 2023. W porównaniu z 60.68 USD z 20 grudnia 2019 r., najwyższą wartością akcji w tym roku.

Wartość 74.24 USD oznacza spadek po tym, jak firma opublikowała raport o wynikach za IV kwartał 4 r., który był rozczarowujący w porównaniu z oczekiwaniami rynku. Podczas tej rozmowy ujawniono, że Florida Power & Light otrzyma nowego dyrektora generalnego.

Niezależnie od tego, NextEra Energy jest trzecim co do wielkości dostawcą energii w USA.CVX
i Exxon Mobil. Powszechnie uważa się, że w nadchodzących latach firma skorzysta na niedawnym amerykańskim ustawodawstwie, takim jak ustawa o redukcji inflacji.

Partnerzy odnawialni Brookfield (BEP)

Brookfield Renewable Partners z siedzibą w Toronto jest jednym z największych na świecie dostawców energii elektrycznej energia hydroelektryczna. Ma również coraz bogatsze portfolio w obszarach energii wiatrowej i słonecznej, z dodatkowymi pracami w zakresie magazynowania energii.

BEP wykazuje tendencję wzrostową od 2019 r. 25.30 grudnia 6 r. osiągnęło najwyższy roczny poziom 2019 USD, a 49.36 stycznia 22 r. osiągnął najwyższy poziom 2021 USD. Po drodze była wyboista jazda, a największy spadek miał miejsce pod koniec września i na początku października 2022 r., kiedy spadł z 38.35 USD do 27.90 USD w ciągu około trzech tygodni.

Brookfield Renewable Partners finansuje swoje projekty rozwojowe poprzez przepływy pieniężne i zadłużenie. Zeszłej jesieni inwestorzy byli szczególnie pesymistycznie nastawieni. Inflacja wciąż spadała ze szczytu, który wyniósł 9.1% w czerwcu 2022 r., a Fed nadal agresywnie podnosił stopy procentowe. Firmy, które wykorzystują dług do rozwoju swojej działalności, są podatne na cierpienie w tych czasach, ponieważ pożyczanie staje się droższe, co ogranicza potencjalny przyszły zysk.

1 lutego 2023 r. BEP zamknął się ceną 28.68 USD. Może być niedoceniany, ponieważ firma planuje potroić swoje moce produkcyjne w ciągu następnej dekady. Interesujące będzie również obserwowanie, co stanie się z wartością akcji tego zależnego od zadłużenia biznesu, jeśli banki centralne spowolnią podwyżki stóp procentowych, a inflacja będzie nadal spadać.

Zrównoważona infrastruktura Hannona Armstronga (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure była pierwszą amerykańską spółką notowaną na giełdzie zajmującą się inwestycjami przeciwdziałającymi zmianom klimatycznym. Dysponując aktywami o wartości 9 miliardów dolarów, firma z siedzibą w Annapolis inwestuje w spółki neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla lub ujemne pod względem emisji dwutlenku węgla, z kilkoma wyjątkami dla tych, które wywierają inny pozytywny wpływ netto na środowisko.

HASI miał trudny rok w 2022 r. Wraz z podniesieniem stóp procentowych przez Fed, firma inwestycyjna była narażona na szczególnie mocne uderzenie. Akcje weszły w rok z ceną handlową 53.12 USD na zamknięciu 31 grudnia 2021 r. Zakończyły rok na cenie 28.98 USD na zamknięciu 30 grudnia 2022 r. Dziś mają tendencję wzrostową przed kwartalnym wezwaniem do zarobków, zamykając się na poziomie 37.72 USD w dniu 1 lutego 2023 r.

Firma trafiła na pierwsze strony gazet w ciągu ostatniego półtora tygodnia w związku z dużymi inwestycjami NBW Capital LLC i Jeffery'ego Eckle'a, dyrektora generalnego Hannona Armstronga. Taka inwestycja od dyrektora firmy wskazywałaby, że można się spodziewać, że nie będzie żadnych złych niespodzianek w nadchodzącym wezwaniu do zarobków.

Jeśli Fed zwolni tempo podwyżki stóp procentowych, może to mieć ogromny pozytywny wpływ na firmę taką jak Hannon Armstrong. Sytuacja byłaby jeszcze lepsza, gdyby inflacja kiedykolwiek osiągnęła poziom 2%, a Fed całkowicie się wycofał.

General Motors (GM)

Widzenie wybitnego producenta samochodów na liście inwestycji w zieloną energię może być wstrząsające. W końcu większość funduszy ESG obejmuje jednych z największych finansistów i podmiotów przyczyniających się do zmian klimatycznych. Niemniej jednak GM jest na tej liście nie bez powodu.

Tak, firma produkuje samochody i ciężarówki emitujące węgiel, z których niewiele jest neutralnych dla środowiska. To prawda, że ​​ma te same neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla cele, które maskują szkody wyrządzane środowisku przez podobne firmy. Jednak GM wymaga od swoich dostawców przestrzegania tych samych norm neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i ma szansę zostać największym producentem pojazdów elektrycznych w ciągu najbliższych siedmiu lat.

Podobnie jak w przypadku większości firm, akcje GM są w drodze od wybuchu pandemii. Po zaskakującym spadku do 18.14 USD 20 marca 2020 r., akcje wzrosły do ​​63.40 USD 12 listopada 2021 r., a następnie miały okropny rok 2022, podobnie jak większość rynku akcji. Dziś jest notowany na poziomie zbliżonym do stanu sprzed pandemii, zamykając się na poziomie 39.30 USD 1 lutego 2023 r.

Najbliższa przyszłość niekoniecznie jest najważniejsza w przypadku tych akcji. GM inwestuje w swoją platformę produkcyjną EV, Ultium, i przewiduje się, że tak się stanie wyprzedzić Teslę w wyścigu o udział w rynku pojazdów elektrycznych do 2030 r. Oczekuje się, że GM będzie miał wtedy 18.3% udziału w rynku, podczas gdy Tesla, obecnie zaskakująco mniej ekologiczna firma, będzie miała tylko 11.2%.

Bottom line

Ubiegły rok był trudny dla akcji zielonych spółek, ponieważ większość z tych branż znajduje się we wczesnych latach swojej działalności i nadal polega na finansowaniu zadłużeniem. W 2022 roku trudno było zaciągnąć dług bez ponoszenia absurdalnie wysokich odsetek.

Na szczęście inflacja na razie spada, a stopy powinny w końcu pójść w jej ślady. Ponadto ostatnie zmiany legislacyjne pozytywnie wpłynęły na przyszłe perspektywy dla firm przyjaznych dla klimatu. Jeśli chcesz wskoczyć na ten trend bez badania każdej firmy w kosmosie, możesz skorzystać z Q.ai Zestaw inwestycyjny czystych technologii zacząć.

Pobierz Q.ai już dziś w celu uzyskania dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji.s