Bull Put Spread Poaches Premium jako pierwszy słoneczny magazyn jasno świeci

Tempe, z siedzibą w Arizonie Pierwszy Solar (FSLR) projektuje, produkuje i dystrybuuje fotowoltaiczne systemy i moduły energii słonecznej, które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną. Akcje podwoiły się od czerwca i wzrosły o 78% od czasu, gdy senator Joe Manchin (D-WV) zmienił stanowisko i poparł ustawę o redukcji inflacji, która została uchwalona przez Senat miesiąc temu. Ustawodawstwo jest pełne dotacji, ulg podatkowych i innych zachęt, aby stymulować inicjatywy związane z energią słoneczną. Odpowiednio, średnie szacunkowe zarobki analityków na 2023 r. dla zysków First Solar na akcję wzrosły o 38% w ciągu ostatnich 30 dni.

Dzisiejszy handel to rozprzestrzenienie się byka Pierwszy Solar (FSLR) obejmujące miesięczne oferty sprzedaży w październiku, które wygasają za 43 dni. Firma nie wypłaca dywidendy, ale poprawiające się podstawy i wyjątkowa siła techniczna sprawiają, że jest to atrakcyjna akcja bazowa dla tej transakcji.

Proszę napisz do mnie ([email chroniony]) w dowolnym momencie z pytaniami o sposób użytkowania Raport o dochodach Forbes Premium. — JD

First Solar (FSLR) – Spread byków

Kup, aby otworzyć 1 FSLR 21 października 120 $ Put

Sprzedaj, aby otworzyć 1 FSLR 21 października 125 $ Put

Wykonaj, aby uzyskać kredyt netto w wysokości 1.25 USD lub wyższej

Spread sprzedaży byka jest pozycją neutralną lub byczą na akcjach bazowych, polegającą na zakupie opcji sprzedaży po niższej cenie wykonania i sprzedaży opcji sprzedaży po wyższej cenie wykonania. Ten rodzaj handlu zapewnia maksymalną kwotę, jeśli akcje zostaną zamknięte w momencie wygaśnięcia powyżej wyższej ceny wykonania. Kapitał, który ponosisz, to różnica między cenami wykonania minus pieniądze, które zarabiasz po wejściu w transakcję.

Technicznie rzecz biorąc, akcje First Solar są najwyższe w historii. Wybicie powyżej 121 USD w zeszłym tygodniu i wzrost w zeszłym miesiącu miały miejsce przy oszałamiającym wolumenie, co dało zwyżkowemu ruchowi wysoki stopień wiarygodności.

Jeszcze bardziej imponujący jest pięcioletni wykres tygodniowy.

Dzisiejszy spread byka wyraża pogląd, że FSLR utrzyma się powyżej 125 USD przez kolejne 43 dni. Przyniosłoby to maksymalny zysk dla tego handlu. Przełamaniem byłoby FSLR na poziomie 123.60 $. Byłby to 10% spadek w porównaniu z obecnymi cenami w pobliżu 137.20 USD.

Oto handel: Kup, aby otworzyć 1 kontrakt o wartości 120 USD w opcjach sprzedaży 21 października i sprzedaj, aby otworzyć 1 kontrakt o wartości 125 USD w dniu 21 października. Powinieneś być w stanie uzyskać kredyt netto w wysokości 1.40 USD na opcję dla połączonej transakcji, jak pokazano poniżej.

Najwięcej, co możesz stracić na spreadzie put na akcję, to różnica między cenami wykonania (125-120 USD = 5.00 USD), minus zarobiony kredyt netto (1.40 USD) lub 3.60 USD. Ponieważ każdy kontrakt opcji obejmuje 100 akcji, oznacza to, że ryzykujesz 360 $ w dążeniu do 140 $ zysku za każdy kontrakt. Jeśli czujesz się komfortowo, handlując większą liczbą kontraktów, pamiętaj, że ryzykujesz 360 $ za każdy z nich.

Obecnie ceny opcji odzwierciedlają 26% prawdopodobieństwa, że ​​te opcje sprzedaży 125 USD wygasną w pieniądzu, ale rośnie ono w coraz szybszym tempie wraz ze spadkiem ceny akcji.

Jeśli akcje zamkną się powyżej 125 USD w dniu wygaśnięcia, zachowałbyś 140 USD całkowitej zarobionej dziś premii bez dalszych zobowiązań. Zwrot wyniósłby 38.9%.

Jeśli nie zamkniesz tej transakcji przedwcześnie, możesz być zmuszony do zakupu 100 akcji FSLR po 125 USD za każdy sprzedawany kontrakt, jeśli akcje zamkną się na poziomie 125 USD lub poniżej w dniu wygaśnięcia w ciągu 43 dni. Możesz zostać przydzielony w dowolnym momencie, aż do wygaśnięcia, jeśli posiadacz opcji sprzedaży chce skorzystać ze swojego prawa do sprzedaży za 125 USD.

Dochód z opcji dla tej transakcji: kupno 140 USD, aby otworzyć 1 FSLR 21 października Umowa sprzedaży 120 USD, a sprzedaż do otwarcia 1 FSLR 21 października Umowa sprzedaży 125 USD.

Aby uzyskać dwie nowe transakcje sprzedaży opcji na akcje wypłacające dywidendę, takie jak ta w każdy wtorek i czwartek, spróbuj Raport o dochodach Forbes Premium. Transakcje dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych.

UWAGA: Raport o dochodach z premii Forbes ma na celu dostarczenie informacji zainteresowanym stronom. Ponieważ nie mamy wiedzy na temat indywidualnych okoliczności, celów i/lub koncentracji lub dywersyfikacji portfela, oczekuje się, że czytelnicy dokonają własnego badania due diligence przed zakupem jakichkolwiek wymienionych lub rekomendowanych aktywów lub papierów wartościowych. Nie gwarantujemy, że inwestycje wymienione w tym biuletynie przyniosą zyski lub że będą one porównywalne z wynikami z przeszłości. Chociaż wszystkie treści pochodzą z danych uważanych za wiarygodne, nie można zagwarantować dokładności. John Dobosz i członkowie zespołu Forbes Premium Income Report mogą zajmować stanowiska w niektórych lub wszystkich wymienionych aktywach/papierach wartościowych. Prawa autorskie 2022 przez Forbes Media LLC.