Inwestorzy dochodowi zawsze polują na zyski z wyższych dywidend, ale zbyt często akcje z wysokimi dywidendami mogą stanowić pułapki rentowności, którym grozi obniżka.
Ale wyższe zyski nie zawsze sprawiają, że akcje są ryzykowne. Czasami rentowności rosną, ponieważ sektor nie jest w łaskach z powodu warunków ekonomicznych. Tak jest od maja 2022 r. w przypadku funduszy powierniczych zajmujących się inwestycjami w nieruchomości (REIT), ponieważ inflacja i podwyżki stóp procentowych zdziesiątkowały ceny akcji wielu REIT w porównaniu z 2021 r.
Oto cztery wysokodochodowe REIT-y, których możesz użyć do stworzenia koszyka wysokich dochodów na pokrycie kosztów utrzymania. Większość z nich już zdyskontowała znaczną część swojego ryzyka.
Global Net Lease Inc. (NYSE: LNG) to zdywersyfikowany międzynarodowy REIT z siedzibą w Nowym Jorku, posiadający 309 nieruchomości w 11 krajach. Jego 138 najemców jest rozmieszczonych w 51 różnych branżach.
23 lutego firma Global Net Lease podała wyniki operacyjne za czwarty kwartał. Przychody w wysokości 93.9 mln USD nieznacznie przekroczyły konsensus, ale środki z operacji (FFO) w wysokości 0.24 USD były niższe od szacunków o 0.13 USD.
W raporcie kwartalnym znalazło się kilka pozytywów. Global Net Lease odnotował 98% obłożenie, przy pozostałym średnim ważonym okresie najmu wynoszącym osiem lat. Ponadto 94.5% jej umów najmu zawiera podwyżki czynszów w oparciu o roczny czynsz liniowy.
Global Net Lease nadal wypłaca roczną dywidendę w wysokości 1.60 USD, co daje stopę zwrotu na poziomie 11.24%, co sprawia, że jest to świetna, wysokodochodowa akcja dla inwestorów dochodowych. W ciągu ostatnich pięciu lat dywidenda wzrosła o 122%. Dywersyfikacja tego REIT-u i wysokie stawki najmu również dobrze wróżą mu na przyszłość.
Spółka Ladder Capital Corp. (NYSE: LADR) to hipoteczny REIT (mREIT) z siedzibą w Nowym Jorku, który finansuje projekty nieruchomości komercyjnych z naciskiem na kredyty hipoteczne o stałym i zmiennym oprocentowaniu uprzywilejowanym.
Ladder Capital wykazywał w ostatnich latach stabilną cenę akcji, zwłaszcza w porównaniu z innymi podmiotami mREIT. W ciągu ostatnich 52 tygodni, w bardzo trudnych warunkach dla mREIT, Ladder Capital osiągnął całkowity zwrot w wysokości 8.55%.
15 lutego analityk Jade Rahmani z Keefe, Bruyette & Woods utrzymał rating Ladder Capital na poziomie Outperform, jednocześnie podnosząc cenę docelową z 12 do 13 dolarów.
Chociaż w pierwszych miesiącach COVID-0.34 w 0.20 roku obniżył swoją dywidendę z 19 USD do 2020 USD, od tego czasu Ladder Capital dwukrotnie podniósł swoją dywidendę do obecnego kwartalnego poziomu 0.23 USD. Roczna dywidenda w wysokości 0.92 USD daje 8.23%.
Właściwości usług Zaufanie (NASDAQ: SVC) jest zdywersyfikowanym funduszem REIT z siedzibą w Newton w stanie Massachusetts, posiadającym portfel 238 hoteli i 765 wyspecjalizowanych w usługach punktów sprzedaży detalicznej z najmem netto, który obejmuje 46 stanów, Portoryko i Kanadę.
Service Properties Trust miał świetny czwarty kwartał. FFO w wysokości 0.44 USD było o 0.08 USD wyższe od szacunków i znacznie powyżej FFO w wysokości 0.17 USD w czwartym kwartale 2021 r. Przychody w wysokości 455.22 mln USD przebiły szacunki o 10.35 mln USD i były o 8.03% lepsze niż 421.38 mln USD w czwartym kwartale 2021 r.
Roczna dywidenda Service Properties Trust w wysokości 0.80 USD daje 7.1%. W 2020 r. Service Properties Trust obniżył kwartalną dywidendę z 0.54 USD do 0.01 USD. W październiku został podniesiony do obecnego poziomu 0.20 USD za akcję.
Wschodnie nieruchomości rządowe Inc. (NYSE: DEA) to biurowy REIT, który nabywa, rozwija i zarządza nieruchomościami komercyjnymi klasy A oraz wynajmuje je agencjom rządowym za pośrednictwem General Services Administration. Easterly Government Properties posiada łącznie 86 nieruchomości w 26 stanach. Jego obłożenie przekracza 99%.
Wyniki za czwarty kwartał były mieszane. FFO w wysokości 0.30 USD spadło z 0.32 USD w czwartym kwartale 2021 r., ale przychody w wysokości 73.51 mln USD przebiły szacunki analityków na poziomie 72.03 mln USD i stanowiły poprawę w stosunku do przychodów w wysokości 71.63 mln USD w czwartym kwartale 2021 r.
Ponieważ jest mało prawdopodobne, aby agencje rządowe przestały płacić czynsz, firma Easterly Government Properties prawdopodobnie nie ucierpi z powodu wolnych miejsc pracy, nawet w warunkach recesji.
Kwartalna dywidenda wynosi 0.265 USD, a roczna dywidenda w wysokości 1.06 USD daje 6.92%. Chociaż wzrost dywidendy był płaski w ciągu ostatnich pięciu lat, firma Easterly Government Properties nigdy nie obniżyła ani nie zawiesiła wypłaty dywidendy.
Wskaźnik obłożenia oraz historia dywidend sprawiają, że jest to dochodowy REIT, który może być stabilnym dodatkiem do koszyka dochodów.
W ciągu ostatnich pięciu lat inwestycje w nieruchomości na rynku prywatnym osiągnęły lepsze wyniki niż notowany na giełdzie rynek REIT o około 50%. Sprawdź Benzingę Przeglądarka ofert nieruchomości aby odkryć najnowsze inwestycje w nieruchomości pasywne.
Sprawdź więcej na temat nieruchomości od Benzinga
Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.
Ten artykuł Zbuduj koszyk wysokodochodowych, ale bezpiecznych REIT-ów pierwotnie ukazał się na benzinga.com
.
© 2023 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/build-basket-high-yielding-yet-183853502.html