Rynek niedźwiedzi wchodzi na dłużej niż przeciętne terytorium, a stopy procentowe powodują przerwy na rynku mieszkaniowym

TL; DR

• Obecna bessa jest teraz oficjalnie dłuższa niż średnia, a od przekroczenia średniej 9.6 miesiąca minął już ponad miesiąc
• Jak dotąd wartości nieruchomości utrzymują się na dobrym poziomie, ale liczba transakcji gwałtownie spadła, ponieważ właściciele domów są uwięzieni w istniejących kredytach hipotecznych z powodu znacznego wzrostu stóp procentowych
• Większość krótkoterminowych ruchów rynkowych prawdopodobnie wynika z nastrojów, w czym błyszczy nasz zestaw Forbesa
• Najlepsze transakcje tygodniowe i miesięczne

Subskrybuj biuletyn Forbes AI aby być na bieżąco i otrzymywać w każdy weekend nasze analizy inwestycyjne wspierane przez sztuczną inteligencję, najnowsze wiadomości i inne informacje bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą.

Ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na Twoje portfolio

Dziś jesteśmy optymistami. Mieliśmy brzuch pełen indyka i placka z dyni i spędziliśmy wystarczająco dużo czasu z rodziną, aby poczuć się ciepło i rozmycie, bez przejścia w tryb „Nie mogę się doczekać, żeby się stąd wydostać”.

Mając to na uwadze, porozmawiajmy o rynku niedźwiedzia.

Tak, nadal jesteśmy w jednym. Teraz to może nie wydawać się zbyt optymistyczne, ale jest kilka dobrych wiadomości. Obecny rynek niedźwiedzi już był trwa około dziesięciu i pół miesiąca. To dłużej niż średnia bessa, która trwa 9.6 miesiąca.

Najdłuższy w historii nieprzerwany rynek niedźwiedzi trwał łącznie 20 miesięcy. Więc chociaż może to być najdłuższy w historii, istnieje również duża szansa, że ​​mamy mniej czasu przed nami niż za nami.

Tło gospodarcze wydaje się pasować do tej (co prawda dość prostej) prognozy. Inflacja zaczyna spadać, wzrost gospodarczy pozostaje zaskakująco stabilny, a firmy skupiają się na wydajniejszym działaniu.

Ta efektywność w postaci cięć i zwolnień trafia na pierwsze strony gazet, ale z operacyjnego punktu widzenia generalnie pozostawia firmy w lepszej pozycji do poprawy ceny akcji. Poprawia wyniki finansowe firmy w krótkim okresie, co generalnie uszczęśliwia akcjonariuszy. Powiedziawszy to, muszą uważać, aby nie przycinać zbyt mocno i utrudniać ich przyszłe perspektywy wzrostu.

Kto wie, może do następnego Dnia Indyka znów będziemy biegać z bykami.

-

Nie mamy aż takiego optymizmu wokół rynku mieszkaniowego, przynajmniej na krótką metę. Ponownie, nie mamy kryształowej kuli, ale trwające podnoszenie stóp procentowych przez Fed zahamowało rynek nieruchomości i prawdopodobnie potrwa to jeszcze przez jakiś czas. Liczba nowych wniosków o kredyt hipoteczny spadła o 88% w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.

I to jest część planu. Fed musi spowolnić wzrost gospodarczy, aby obniżyć inflację, a powstrzymanie wzrostu bogactwa ze wzrostu własności jest jednym z najlepszych sposobów, aby to zrobić.

W tej chwili nawet gospodarstwa domowe, które cieszyły się wzrostem wartości kapitału w swoich nieruchomościach, w większości przypadków nie są w stanie tego odblokować. Chociaż ich wartość netto mogła wzrosnąć na papierze, nie są w stanie refinansować kredytu hipotecznego i wydawać więcej pieniędzy na droższą nieruchomość, ponieważ nowe oprocentowanie kredytów hipotecznych jest o wiele wyższe niż istniejące.

Rynek nieruchomości nie zmienia się tak szybko jak rynek akcji. Może to być pozytywne, ponieważ generalnie nie podlega tym samym poziomom zmienności. Z drugiej strony może to jednak oznaczać, że powrót do zdrowia jest bardziej długotrwały.

Jednym z głównych powodów jest to, że rynki giełdowe patrzą w przyszłość. Kiedy Fed w końcu zacznie odwracać swoją obecną politykę stóp procentowych, akcje prawdopodobnie zareagują pozytywnie. Będzie to oparte na obecnej obniżce stóp, ale także oczekiwaniach co do przyszłych obniżek.

Inaczej jest z majątkiem. Nawet jeśli istnieje wyraźne oczekiwanie, że oprocentowanie kredytów hipotecznych spadnie w ciągu sześciu miesięcy, właściciele domów, którzy chcą refinansować, nie będą mogli skorzystać z tych cięć, dopóki faktycznie nie nastąpią.

Najważniejszy temat tego tygodnia z Q.ai

Dzięki naszym relacjom z Forbes mamy dostęp do informacji, których nie ma żadna inna platforma inwestycyjna. Jako jedna z największych witryn biznesowych, finansowych i lifestylowych na świecie, każdego dnia z platformy przepływa ogromna ilość danych.

Wykorzystujemy moc sztucznej inteligencji do analizowania tych danych i zbierania informacji na temat tego, co jest popularne i jakie są nastroje społeczne w odniesieniu do różnych kwestii i segmentów rynku. Pomaga to poprawić dokładność naszych prognoz AI, a także wykorzystać analizę nastrojów, aby pomóc wybrać wszechświat inwestycyjny.

Powodem, dla którego jest to ważne, jest fakt, że w krótkich ramach czasowych nastroje mają ogromny wpływ na wyniki inwestycyjne. Podstawy, takie jak przychody, zysk i zysk na akcję, często wygrywają w bardzo długim okresie, ale w ciągu dni, miesięcy, a nawet lat, wiadomości krótkoterminowe mogą spowodować krach lub wzrost akcji.

Wszystko to jest zapakowane w nasze Zestaw Forbesa. Sztuczna inteligencja wyszukuje spółki, które mają najbardziej pozytywne wiadomości, aby zawęzić opcje inwestycyjne, a następnie przewiduje, które z nich prawdopodobnie osiągną najlepsze wyniki w nadchodzącym tygodniu na podstawie skorygowanej o ryzyko.

Portfel jest automatycznie równoważony co tydzień, aby uwzględnić najnowsze wiadomości i informacje.

Najlepsze pomysły handlowe

Oto niektóre z najlepszych pomysłów, które nasze systemy AI polecają na przyszły tydzień i miesiąc.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Spółka macierzysta indeksu technologicznego jest jedną z naszych Najlepsze zakupy na przyszły tydzień z oceną A w naszej wartości jakości i oceną B w zakresie niskiej zmienności pędu. Przychody wzrosły o 3.9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Shack Shack (SHAK) – Sieć fast foodów jest nasza Top Short na przyszły tydzień z naszą sztuczną inteligencją, która oceniła je na F pod względem wartości jakości i B pod względem niskiej zmienności pędu. Zysk na akcję wyniósł -0.59 USD w ciągu 12 miesięcy do końca września.

Grupa budżetowa Avis (CAR) – Wypożyczalnia samochodów jest jedną z naszych Najlepsze zakupy w przyszłym miesiącu z oceną A w naszych czynnikach wzrostu i technologii. Przychody wzrosły o 45.6% w ciągu 12 miesięcy do 30 września.

Terapia Axsome (AXSM) – Firma farmaceutyczna jest jedną z naszych Najlepsze spodenki na przyszły miesiąc dzięki naszej sztucznej inteligencji, która przyznała im ocenę F w zakresie parametrów technicznych i jakości. Zysk na akcję wyniósł -4.08 USD w ciągu 12 miesięcy do 30 września.

Nasza sztuczna inteligencja Najlepsza transakcja ETF na następny miesiąc jest inwestowanie w bony skarbowe, chińskie akcje o dużej kapitalizacji i spółki przemysłowe oraz krótkie obligacje korporacyjne i szerzej w akcje z regionu Azji i Pacyfiku. Najczęściej kupowane są SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, iShares China Large-Cap ETF i Vanguard Industrials ETF. Szorty są SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF i Vanguard FTSE Pacific ETF.

Ostatnio opublikowane Qbity

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu lub poszerzyć posiadaną wiedzę? Qai publikuje Qbits na naszym Centrum nauki, gdzie możesz zdefiniować warunki inwestowania, rozpakować koncepcje finansowe i podnieść poziom swoich umiejętności.

Qbits to przyswajalne, łatwe do przekąszenia treści inwestycyjne, których celem jest rozbicie złożonych koncepcji w prostym języku angielskim.

Sprawdź niektóre z naszych najnowszych tutaj: