Giełda przedstawia na razie nieco mylący obraz. Jak dotąd wszystkie główne indeksy gwałtownie spadły w ciągu roku – ze stratami 16% na S&P 500 i 25% na NASDAQ. Spadki tej wielkości wiążą się jednak z pewnym zastrzeżeniem: nieuniknione jest, że niektóre zasadniczo zdrowe akcje odnotowują spadki cen akcji tylko z powodu ogólnego trendu spadkowego na rynku.
Rzeczywiście, analitycy z Wall Street widzą wiele, ich zdaniem, atrakcyjnych punktów wejścia – przecenione akcje, które są przygotowane na zyski pomimo trudnego otoczenia rynkowego. Użyliśmy Baza danych TipRanks aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trzech takich akcji. Zanurzmy się.
Systemy Varonis (VRNS)
Zaczniemy w sektorze cyberbezpieczeństwa, z Varonis Systems. Firma zapewnia zautomatyzowaną ochronę danych, niezbędną usługę w nowoczesnej gospodarce cyfrowej. Produkty firmy Varonis promują wykrywanie i zwalczanie zagrożeń internetowych, takich jak oprogramowanie ransomware, a jednocześnie śledzą cyfrowe zachowanie i nietypową aktywność użytkowników w celu identyfikacji potencjalnych cyberataków.
W niedawno opublikowanym 1 kwartale 22 r. Varonis wykazał silny wzrost w wielu kluczowych wskaźnikach. Obejmowały one wzrost przychodów o 29% rok do roku, wzrost przychodów cyklicznych o 32% w ujęciu rocznym oraz wzrost przychodów z subskrypcji o 53%. Górna linia firmy wyniosła 96.3 miliona dolarów. Varonis zarządzał tymi wzrostami w historycznie najsłabszym kwartale kalendarzowym; firma zazwyczaj odnotowuje niskie przychody i inne wskaźniki w pierwszym kwartale i wzrasta do końca roku kalendarzowego.
Chociaż raport za pierwszy kwartał był ogólnie dobry, kwartalna strata netto w wysokości 1 centów na akcję była lepsza od prognozy na poziomie 9 centów – ale była głębsza niż strata na EPS w wysokości 10 centów rok temu. Ponadto, podczas gdy prognozy zarządu dotyczące przychodów na 8 r. wskazują na wzrost o 2022% w punkcie środkowym, dolna granica jest nadal poniżej oczekiwań, co zwiększa prawdopodobieństwo, że firma może osiągnąć gorsze wyniki.
Inwestorzy powinni zauważyć, że akcje Varonis spadły o 57% w stosunku do szczytu, jaki osiągnęły we wrześniu ubiegłego roku. Przynajmniej jeden analityk uważa jednak, że teraz jest czas na kupno dipu.
Andrew Nowinski, 5-gwiazdkowy analityk z Wells Fargo, ocenia VRNS z nadwagą (tj. Kup), podczas gdy jego cena docelowa 60 USD wskazuje na możliwość wzrostu o 88.5% do tego czasu w przyszłym roku. (Aby obejrzeć historię Nowinskiego, kliknij tutaj)
„Wycofanie się [Varonisa] stanowi atrakcyjny punkt wejścia w świetle poprawiających się trendów popytowych… W ciągu ostatnich 6 miesięcy akcje VRNS spadły znacznie bardziej niż NASDAQ. W tym okresie wskaźnik sprzedaży EV/CY23E spadł z 12x do 7.9x (na podstawie szacunków konsensusu), a akcje notowane są obecnie poniżej średniej dla grupy porównawczej (7.9x wobec 8.6x dla grupy porównawczej). Z punktu widzenia wzrostu przychodów średnia dla grupy porównawczej wynosi zaledwie 23% w CY23, chociaż uważamy, że Varonis ma potencjał dalszego wzrostu przychodów w przedziale 30%, co stanowiłoby premię w stosunku do średniej grupy porównawczej” — stwierdził Nowinski.
Firmy technologiczne, takie jak Varonis, zwykle przyciągają dużą uwagę analityków, a ta firma ma 14 ostatnich recenzji analityków. Obejmują one 12 zakupów i tylko 2 wstrzymania, co daje konsensusową rekomendację silnego kupowania. Tymczasem średnia cena docelowa na poziomie 56.43 USD oznacza wzrost o około 77% w stosunku do obecnej ceny akcji wynoszącej 31.83 USD. (Zobacz prognozę akcji Varonis na TipRanks)
Aaon, Inc. (AAON)
W przypadku drugiego towaru na naszej liście przejdziemy do HVAC. Aaon projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę urządzeń do kontroli klimatu i wentylacji w pomieszczeniach, w tym centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze, skraplacze, pompy ciepła i jednostki sterujące. Firma sprzedaje zarówno klientom na skalę komercyjną, jak i klientom indywidualnym, a jej siedziba znajduje się w Tulsa w stanie Oklahoma.
Jak dotąd w tym roku akcje Aaon spadły o 32%, mimo że przychody firmy rosną rok do roku. W pierwszym kwartale 1 roku firma miała górną linię w wysokości 22 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 182.8% w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku. Zaległości w I kwartale wyniosły 57 mln USD, co jest rekordem firmy – i wzrosły o 1% w porównaniu z I kwartałem 461.4 r.
Wszystko to wskazuje na rosnący i przyspieszający wzrost firmy, co przykuło uwagę 5-gwiazdkowego analityka firmy DA Davidson, Brenta Thielmana.
„Marże były zbliżone do naszych oczekiwań i znacznie wyższe niż w czwartym kwartale (co sugeruje, że AAON skuteczniej radzi sobie z dzisiejszymi wyzwaniami związanymi z podażą/inflacją); podczas gdy większa historia to ogromny wzrost i zamówienia napędzające znaczny wzrost zaległości. Wydaje się, że te tendencje dotyczące zamówień nie słabną. Podczas gdy historycznie ulegaliśmy wycenie, ostatnie wycofanie w połączeniu z solidnym dwucyfrowym wzrostem w latach 4/2022 zapewnia bardziej atrakcyjny punkt wejścia” – zauważył Thielman.
Te komentarze wspierają rekomendację kupna Thielmana dla akcji AAON, a jego cena docelowa 70 USD sugeruje, że akcje mają potencjał wzrostu o około 30% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Thielmana, kliknij tutaj)
Fizyczni przemysłowcy nie cieszą się takim samym prestiżem jak zaawansowane technologie, a Aaon ma tylko dwie ostatnie recenzje analityków. Oba są jednak pozytywne, co sprawia, że konsensus dotyczący umiarkowanego kupowania jest jednomyślny. Akcje są sprzedawane po 54 USD, a ich średni cel 71 USD oznacza roczny wzrost o 32% w stosunku do obecnych poziomów. (Zobacz prognozę akcji AAON na TipRanks)
Lekarstwa Precyzyjne Praxis (PRAX)
Ostatnim, ale nie mniej ważnym jest Praxis Precision Medicines, firma biofarmaceutyczna na etapie klinicznym, opracowująca nowe metody leczenia zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Są to poważne choroby, powodujące wszystko, od lęku i depresji po trwające drgawki; Praxis pracuje nad nowatorskimi metodami leczenia, zbliżając się do nich poprzez badania genetyczne.
Firma prowadzi obecnie kilka programów badań klinicznych, co jest wysoce pożądaną pozycją dla biofarmacji. Najbardziej zaawansowanym kandydatem na lek jest PRAX-114, potencjalny lek zarówno na duże zaburzenie depresyjne (MDD), jak i zespół stresu pourazowego (PTSD). Praxis spodziewa się opublikowania danych z dwóch badań klinicznych PRAX-114 na MDD jeszcze w tym roku – badanie Aria, badanie fazy 2/3 kontrolowanej placebo w monoterapii, powinno pokazać najlepsze wyniki w czerwcu, podczas gdy wyniki badania Acapella fazy 2 dotyczącego zakresu dawek mają zostać opublikowane w 3Q22. Praxis przewiduje rozpoczęcie badania fazy 3 tego kandydata na lek przeciwko MDD w czwartym kwartale tego roku.
Jeśli chodzi o zespół stresu pourazowego, PRAX-114 przechodzi fazę 2 badania bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności. Firma spodziewa się udostępnić wyniki w drugiej połowie 2 roku.
Praxis prowadzi kolejny duży program badawczy na poziomie fazy 2 – PRAX-944 jest kandydatem na lek przeznaczony do leczenia drżenia samoistnego. W danych opublikowanych na początku tego miesiąca firma Praxis ogłosiła, że kandydat na lek wykazał klinicznie istotny wpływ na poprawę czynnościową pacjentów z drżeniem samoistnym. Wyniki pochodzą z części B badania fazy 2a. Trwa badanie fazy 2b dotyczące ustalania dawki z udziałem 112 pacjentów.
Wreszcie, Praxis prowadzi stały program leczenia epilepsji. Wiodący kandydat, PRAX-562, ma rozpocząć badania fazy 2 w drugiej połowie 2 r., a przedkliniczny kandydat na lek PRAX-22 rozpocznie testy fazy 628 przed końcem tego roku.
Podobnie jak wiele firm biofarmaceutycznych na etapie klinicznym, akcje Praxis są bardzo niestabilne; akcje firmy spadły w tym roku o 48%. Jednak analityk Wedbush, Laura, uważa, że PRAX jest solidną propozycją ryzyka i nagrody na obecnym poziomie.
Chico zauważa, że wielość ścieżek badawczych jest pozytywna dla inwestorów, ale wskazuje PRAX-114 jako kluczowy czynnik przyszłości.
„W dalszym ciągu obserwujemy, jak PRAX posiada unikalną kolekcję aktywów będących w całości własnością. Dalsze wykonanie niektórych badań potwierdzających słuszność koncepcji, takich jak PRAX-114 w ET, może jedynie pomóc w poszerzeniu opcjonalności. Gdy rynki akcji są w nieładzie, wykrywamy wahania co do nadchodzącego odczytu ARIA, częściowo z powodu wcześniejszych punktów danych z zuranolonu firmy SAGE w przypadku dużej depresji” – zauważył Chico.
„Z naszej strony widzimy różnice zarówno w samych cząsteczkach, jak iw cechach projektu badań klinicznych w różnych programach. Ponadto, biorąc pod uwagę komentarz kierownictwa wskazujący, że dane demograficzne rekrutacji ARIA wydają się być zgodne z ich wcześniejszymi oczekiwaniami, uważamy, że jest to pozytywny sygnał. Mówiąc najprościej, obecne poziomy oferują atrakcyjny punkt wejścia” – dodał analityk.
W tym celu Chico ustala rekomendację Outperform (tj. Kupuj) dla akcji PRAX, a jej cena docelowa wynosząca 34 USD wskazuje na jej wiarę w 233% roczny potencjał wzrostowy (Aby obejrzeć historię Chico, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie trzy ostatnie recenzje analityków dotyczące Praxis są pozytywne, co daje jednomyślny konsensus silnego kupowania. Średnia cena docelowa akcji na poziomie 56.50 USD oznacza potężny wzrost o 454% w porównaniu z obecną ceną akcji wynoszącą 10.19 USD. (Zobacz prognozę akcji PRAX na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html