Z Bitcoinem na poziomie 43,000 XNUMX dolarów, sprawdź te akcje kryptowalut

W ostatnich tygodniach kryptowaluty charakteryzowały się dużą zmiennością. Ceny kryptowaluty Bellweather, Bitcoin, odnotowały spadek od początku roku o prawie 10%, do obecnie poziomu około 43,000 33 dolarów, a także pozostają na poziomie o prawie 2021% w stosunku do najwyższych poziomów wszechczasów odnotowanych w listopadzie 40 r. Spadek jest prawdopodobnie spowodowany oczekiwania na zaostrzenie polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych w związku z planami Rezerwy Federalnej w tym roku wielokrotnych podwyżek stóp procentowych w związku ze wzrostem inflacji do niemal najwyższego poziomu od 19 lat. Co więcej, niedawna niepewność związana ze wzrostem liczby przypadków Covid-800,000 (w zeszłym tygodniu liczba przypadków dziennie w USA wynosiła średnio ponad XNUMX XNUMX) w związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zakaźnego wariantu koronaawirusa omicron również pogłębia negatywne nastroje.

Nasz temat Akcje kryptowalut który obejmuje półprzewodniki, firmy płatnicze i brokerskie, umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na łańcuch wartości kryptowalut bez stawiania zakładów na same niestabilne kryptowaluty. Chociaż w 8 r. temat ten pozostaje na niskim poziomie o około 2022% w porównaniu do indeksu S&P 500, który w tym samym okresie spadł o około 2%, bardzo dobrze poradził sobie z pandemią Covid-19, osiągając około 192% w 2020 r. i około Z biegiem czasu temat ten był również znacznie mniej zmienny, a średnie spadki w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosły zaledwie około -25% w porównaniu do wypłat na indeksie S&P 2021, które wynosiły średnio około -10%.

W ramach naszego tematu największa firma z branży półprzewodników Advanced Micro Devices odnotowała w ostatnich kwartałach najlepsze wyniki, a jej akcje wzrosły o około 55% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z drugiej strony najgorszy wynik osiągnął PayPal, gracz zajmujący się płatnościami cyfrowymi, którego akcje spadły o około 26% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Poniżej znajdziesz nasze poprzednie omówienie tematu kryptowalut, gdzie możesz śledzić nasz pogląd na przestrzeni czasu.

[10] Biorąc pod uwagę cenę Bitcoina wynoszącą 15 tys. dolarów, rozważ te akcje kryptowalut

Ceny bitcoinów wzrosły w ciągu ostatniego miesiąca o prawie 25%, osiągając poziom około 59,600 30,000 dolarów pod koniec czwartku. Kryptowaluta Bellwether wzrosła z minimów poniżej XNUMX XNUMX dolarów w lipcu. Na ostatnie wzrosty ma prawdopodobnie kilka czynników. Po pierwsze, przewidywano, że fundusz ETF kontraktów terminowych na Bitcoin może wkrótce zostać zatwierdzony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Co więcej, prezes Rezerwy Federalnej wyjaśnił, że nie ma zamiaru zakazywać kryptowalut w USA, zmniejszając obawy na rynku po niedawnym ataku Chin na kryptowalutę. Jednak pomimo niedawnego wzrostu, Bitcoin i inne aktywa kryptowalutowe okazały się bardzo niestabilne.

Inwestorzy chcący zyskać długoterminową przewagę w przyjęciu kryptowalut, bez narażania się na duże wahania na rynku kryptowalut, powinni przyjrzeć się naszemu orientacyjnemu tematowi na Akcje kryptowalut która obejmuje półprzewodniki, firmy płatnicze i brokerskie, które mają ekspozycję na łańcuch wartości kryptowalut. Temat zyskał solidne 30% od początku roku w porównaniu do S&P 500, który w tym samym okresie wzrósł o około 18%. Tematyka była również mniej zmienna, a maksymalne wypłaty w ciągu trzech lat wyniosły zaledwie około -20%. W tym temacie najlepiej radziła sobie firma Nvidia, główna firma zajmująca się procesorami graficznymi, a jej zapasy wzrosły o 66% od początku roku. Z drugiej strony, największa giełda CME Group odnotowała najsłabszy wynik w naszym temacie, odnotowując wzrost o około 13% w tym samym okresie.

[9] Bitcoin traci w wyniku ataku na kryptowaluty w Chinach. Czy te akcje kryptowalut są lepszymi wyborami?

Ceny bitcoinów spadły od piątku o prawie 7%, do poziomu około 42,000 11 dolarów za jednostkę, chociaż w weekend nieco wzrosły. Kryptowaluta również spadła o około 2019% w ciągu ostatniego miesiąca. Niedawna zmienność nastąpiła, gdy chiński bank centralny ogłosił, że wszystkie transakcje kryptowalutowe w tym kraju są nielegalne. Chociaż zakaz handlu kryptowalutami wszedł w życie w Chinach w XNUMX r., najwyraźniej był on kontynuowany za pośrednictwem giełd offshore. W związku z najnowszymi osiągnięciami handel kryptowalutami we wszelkich formach prawdopodobnie zostanie zamknięty w Chinach, co prawdopodobnie spowodowało likwidację kryptowalut, wywierając presję na ceny.

Chociaż chińskie ataki na kryptowaluty są porażką, prawdopodobnie nie zmienia to kursu szerszego przyjęcia kryptowalut, które mogą stać się jedną z najbardziej przełomowych technologii naszych czasów. Inwestorzy, którzy chcą zyskać długoterminową przewagę w przyjęciu kryptowalut, nie narażając się na tego rodzaju zmienność cen kryptowalut, powinni przyjrzeć się naszemu orientacyjnemu tematowi na Akcje kryptowalut która obejmuje półprzewodniki, firmy płatnicze i brokerskie, które mają ekspozycję na łańcuch wartości kryptowalut. Od początku roku temat ten zyskał około 27% w porównaniu do indeksu S&P 500, który w tym samym okresie wzrósł o około 19%. W naszym temacie najlepiej radziła sobie firma Nvidia, główna firma zajmująca się procesorami graficznymi, a jej zapasy wzrosły o 69% od początku roku. Z drugiej strony, największa giełda CME Group odnotowała najgorszy wynik w naszym temacie, odnotowując wzrost o zaledwie około 9% w tym samym okresie.

[8] Biorąc pod uwagę cenę Bitcoina wynoszącą 23 tys. dolarów, rozważ te akcje kryptowalut

Ceny Bitcoinów w tym roku poszybowały w górę. Podczas gdy ceny tej kryptowaluty wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu około 65,000 2021 dolarów między początkiem stycznia a połową kwietnia 30,000 r., napędzane większym zainteresowaniem instytucjonalnym, ceny spadły ponownie do poziomu nieco poniżej 65 20 dolarów w połowie lipca w związku z atakami Chin na Bitcoin handlu oraz coraz bardziej jastrzębie stanowisko amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Jednak waluta szybko odbiła od ostatnich minimów, rosnąc o około 50,000% od XNUMX lipca i obecnie notowana na poziomie około XNUMX XNUMX dolarów. Niedawne ożywienie najwyraźniej wynika z takich czynników, jak pokrywanie krótkich pozycji, a także oznaki rosnącej otwartości amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na dopuszczenie funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego Bitcoin.

Inwestorzy, którzy chcą grać długoterminowymi zyskami na kryptowalutach, bez narażania się na zmienność oraz cykle wzrostów i spadków cen kryptowalut, powinni przyjrzeć się naszemu orientacyjnemu tematowi na Akcje kryptowalut która obejmuje półprzewodniki, firmy płatnicze i brokerskie, które mają ekspozycję na łańcuch wartości kryptowalut. Od początku roku temat ten zyskał około 24% w porównaniu do S&P 500, który w tym samym okresie wzrósł o około 19%. W naszym temacie najlepiej radziła sobie firma Nvidia, główna firma zajmująca się procesorami graficznymi, której zapasy wzrosły o 59% od początku roku, napędzane dużym popytem na jej chipy, a także niedawnym podziałem akcji. Z drugiej strony, największa giełda CME Group odnotowała najgorszy wynik w naszym temacie, odnotowując wzrost o zaledwie około 9% w tym samym okresie.

[7] Krach cen Bitcoinów

Ceny bitcoinów spadły z poziomu około 62,000 34,000 dolarów w połowie kwietnia do około 2023 2024 dolarów w środę. Wydaje się, że przyczyną bessy na rynku kryptowalut jest wiele czynników, w tym tłumienie przez Chiny handlu i wydobycia Bitcoinów oraz nieoczekiwane cofnięcie przez Teslę decyzji w sprawie akceptacji cyfrowej waluty jako płatności za jej samochody. Co więcej, amerykańska Rezerwa Federalna przyjęła coraz bardziej jastrzębie nastawienie po posiedzeniu w połowie czerwca, wskazując, że może rozpocząć podwyżki stóp procentowych od XNUMX r., a nie od XNUMX r. Prawdopodobnie wywiera to również presję na aktywa nieprodukcyjne, takie jak kryptowaluta.

Teraz, chociaż ogólnie nastroje na rynku kryptowalut są wyraźnie niedźwiedzie, kryptowaluty mają potencjał, aby stać się jedną z najbardziej przełomowych technologii naszych czasów. Co więcej, wraz ze wzrostem zainteresowania instytucjonalnego wydaje się, że pozostaną one klasą aktywów. Inwestorzy, którzy chcą grać długoterminowymi zyskami na kryptowalutach, bez narażania się na zmienność oraz cykle wzrostów i spadków cen kryptowalut, powinni przyjrzeć się naszemu orientacyjnemu tematowi na Akcje kryptowalut która obejmuje półprzewodniki, firmy płatnicze i brokerskie, które mają ekspozycję na łańcuch wartości kryptowalut. Temat zyskał od początku roku o około 22% w porównaniu do indeksu Nasdaq-100, który w tym samym okresie zyskał około 15%. W naszym temacie najlepiej radziła sobie Nvidia, główna firma zajmująca się procesorami graficznymi, której zapasy wzrosły o 53% od początku roku, napędzane dużym popytem na jej chipy, a także planowanym podziałem zapasów. Z drugiej strony najgorszy wynik osiągnęła główna firma zajmująca się procesorami, Advanced Micro Devices, której zapasy wzrosły w tym roku o zaledwie około 2%.

[4] Akcje kryptowalut do obejrzenia

Ceny kryptowalut poszybowały w tym roku w górę. Krypto-wojownik Bitcoin niemal się podwoił od początku roku do poziomu około 60 tys. dolarów na koniec ubiegłego tygodnia, w miarę jak coraz więcej inwestorów instytucjonalnych rozgrzewa się do waluty, a firmy takie jak Tesla wskazują również, że będą akceptować płatności bitcoinami od klientów . Jednak inwestowanie w Bitcoin i inne kryptowaluty jest ryzykowne na obecnym poziomie. Wraz ze spadkiem liczby przypadków Covid-19 i wzrostem wskaźników szczepień w USA perspektywy gospodarcze poprawiają się. Rentowność obligacji również wykazuje tendencję wzrostową, przy czym rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła z około 1% na początku tego roku do blisko 1.70% obecnie. Biorąc to pod uwagę, inwestorzy przenoszą fundusze z powrotem do sektorów gospodarki realnej i prawdopodobne jest, że ostatecznie będzie to miało wpływ na aktywa nieprodukcyjne, takie jak Bitcoin. Nasz orientacyjny temat na Akcje kryptowalut może być bezpieczniejszym sposobem na długoterminowe wykorzystanie kryptowalut, bez zajmowania pozycji w poszczególnych walutach. Temat, który obejmuje firmy z branży półprzewodników, płatności i brokerów, które mają ekspozycję na łańcuch wartości kryptowalut, wzrósł o około 122% od 12 w porównaniu do S&P 31, który wzrósł o około 2019%. Oto przegląd najnowszych zmian w przypadku niektórych akcji z naszego motywu.

PayPal, duży procesor płatności online, umożliwia klientom kupowanie, przechowywanie i sprzedaż kryptowalut. Firma poszła o krok dalej, uruchamiając w zeszłym tygodniu usługę „Checkout with Crypto”, umożliwiającą klientom z USA wykorzystanie posiadanych zasobów kryptowalut do płacenia w milionach sprzedawców internetowych na całym świecie.

Nvidia sygnalizowała kilka tygodni temu, że wypuści na rynek procesor graficzny przeznaczony do wydobywania kryptowalut. Nvidia odnotowała w przeszłości niedobory procesorów graficznych do gier, ponieważ jej procesory do gier były wykorzystywane do wydobywania kryptowaluty. Posunięcie to powinno pozwolić firmie lepiej ukierunkować się na przestrzeń do wydobywania kryptowalut, jednocześnie potencjalnie łagodząc niedobory procesorów graficznych do gier.

CME Group, giełda instrumentów pochodnych, planuje wprowadzić na rynek nowe kontrakty terminowe Micro Bitcoin od początku maja, pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych. Mniejsze kontrakty futures mają jedną dziesiątą wielkości jednego Bitcoina i będą skierowane do instytucji i wyrafinowanych traderów.

[3] Akcje kryptowalut można obserwować, gdy Bitcoin zbliża się do 16 tys. dolarów

Ceny kryptowalut poszybowały w tym roku w górę, przy czym Bitcoin wzrósł od początku stycznia o około 90% i obecnie jest notowany na poziomie około 55 tys. dolarów. Jednak Bitcoin wygląda dość ryzykownie na obecnych poziomach ze względu na kilka czynników. Wraz ze spadkiem liczby przypadków Covid-19, perspektywy gospodarcze poprawiają się, a rentowność obligacji również rośnie. Biorąc to pod uwagę, inwestorzy prawdopodobnie zaczną przenosić fundusze z powrotem do sektorów gospodarki realnej, co może mieć wpływ na aktywa nieprodukcyjne, takie jak Bitcoin, które zyskały na wartości w wyniku pandemii. Nasz orientacyjny temat na Akcje kryptowalut może być bezpieczniejszym sposobem na długoterminowe wykorzystanie kryptowalut, bez zajmowania pozycji w poszczególnych walutach. Temat, który obejmuje firmy z branży półprzewodników, płatności i brokerów, które mają ekspozycję na łańcuch wartości kryptowalut, wzrósł o około 124% od 12 w porównaniu do S&P 31, który wzrósł o około 2019%. Od początku roku temat ten wzrósł o 500% w porównaniu do S&P 22, który wzrósł o około 4%. W naszym temacie najlepiej radzi sobie gracz zajmujący się płatnościami cyfrowymi, Square, który odnotował wzrost o 500% od końca 5 r., podczas gdy najgorsza giełda CME Group osiągnęła w naszym temacie najgorszy wynik, rosnąc w tym samym okresie o zaledwie około 287%.

[2] Które akcje powinieneś kupić, gdy Bitcoin osiągnie 18 tys. dolarów?

W tym roku kryptowaluta kontynuowała swój wzrost, napędzany zainteresowaniem detalicznym i instytucjonalnym. Podczas gdy Bitcoin, lider rynku kryptowalut, wzrósł pięciokrotnie w ciągu ostatnich 5 miesięcy i o prawie 12% od początku roku, mniej znana kryptowaluta Dogecoin wzrosła ponad 80-krotnie od początku roku. Z pewnością waluty te pozostają ryzykowną inwestycją, biorąc pod uwagę ich względny brak użyteczności i wyjątkowo dużą zmienność. Nasz orientacyjny temat na Akcje kryptowalut – w tym firmy zajmujące się półprzewodnikami, płatnościami i brokerami, które mają ekspozycję na łańcuch wartości kryptowalut – może być bezpieczniejszym sposobem gry w przestrzeni kryptowalut bez zajmowania pozycji w poszczególnych walutach. Od końca 151 r. temat powrócił na poziomie około 2019%, w porównaniu z około 22% w przypadku indeksu S&P 500. Od początku roku motyw ten również wzrósł o 14% w porównaniu z około 5% w przypadku indeksu S&P 500. Gracz zajmujący się płatnościami Square pozostaje liderem najsilniejszy wynik w naszym temacie, który wzrósł o ponad 330% od końca 2019 r., napędzany ekspozycją na Bitcoin, a także rosnącą preferencją płatności cyfrowych wśród konsumentów i firm. Z drugiej strony najgorszy wynik w naszym temacie osiągnęła CME Group, główna giełda finansowa, ze spadkiem o około -5% w tym samym okresie.

[Aktualizacja 1] Akcje kryptowalut

Ceny bitcoinów wzrosły w ciągu ostatniego miesiąca o ponad 50% i utrzymują się na poziomie około 4-krotnym w ciągu 12 miesięcy ze względu na większe zainteresowanie detaliczne i instytucjonalne. Biorąc to pod uwagę, Bitcoin pozostaje ryzykowną inwestycją, biorąc pod uwagę jego względny brak użyteczności i wyjątkowo dużą zmienność. Nasz orientacyjny temat na Akcje kryptowalut – w tym firmy zajmujące się półprzewodnikami, płatnościami i brokerami, które mają pewną ekspozycję na łańcuch wartości kryptowalut – może być bezpieczniejszym sposobem grania w przestrzeni kryptograficznej bez obstawiania poszczególnych walut. Temat dobrze sobie radził, osiągając ponad 100% wzrost w ciągu ostatniego roku. Poniżej znajduje się nieco więcej informacji o kluczowych firmach objętych tematem oraz o tym, jak sobie radzą.

Akcje Nvidii odnotowały duże wzrosty w 2020 r., napędzane rosnącym popytem na procesory graficzne tej spółki ze strony konsol do gier i centrów danych oraz planowanym przejęciem projektanta procesorów ARM. Firma niedawno wskazała, że ​​może wznowić produkcję dedykowanych procesorów graficznych do wydobywania kryptowalut, które zasadniczo usuwają wyjścia wideo wymagane do gier.

Square, firma zajmująca się płatnościami, umożliwia użytkownikom kupowanie i sprzedawanie bitcoinów za pośrednictwem aplikacji do płatności mobilnych Cash. Firma podała, że ​​przychody związane z bitcoinem wzrosły około 8 razy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. do około 2.8 miliarda dolarów.

PayPal, duży podmiot przetwarzający płatności online, również zgłosił rosnące zaangażowanie w swoją aplikację mobilną PayPay po wprowadzeniu obsługi bitcoinów w październiku zeszłego roku, przy czym około połowa użytkowników kryptowalut codziennie otwiera aplikację PayPal.

CME Group, największa na świecie giełda instrumentów pochodnych, oferuje również kontrakty futures na bitcoin. Giełda stała się największą na świecie giełdą kontraktów terminowych na Bitcoin, z otwartymi odsetkami – kontraktami, którymi handluje się, ale nie rozlicza się – na kryptowalutę o wartości 2.1 miliarda dolarów.

[Aktualizacja 12] Jak akcje firm Nvidia, Square i PayPal czerpią korzyści z rosnących cen Bitcoinów

Ceny bitcoinów wzrosły od początku roku o ponad 160%, na co złożyło się wiele czynników, w tym większe zainteresowanie instytucjonalne, wejście firm fintech Paypal i Square do przestrzeni kryptowalut, a także pogląd, że rzadka waluta cyfrowa może stanowić zabezpieczenie przed inflacją i słabnący dolar amerykański. Nasz orientacyjny temat na Akcje kryptowalut – która obejmuje firmy z branży półprzewodników, płatności i brokerów, które mają pewną ekspozycję na przestrzeń kryptowalut – od początku roku wzrosła o solidne 110% w porównaniu do S&P 500, który w tym samym okresie wzrósł o zaledwie około 14%. Kluczowe akcje objęte naszym motywem to Square, PayPal Holdings, Nvidia i CME Group.

Chociaż kryptowaluty prawdopodobnie stanowią obecnie niewielką część przychodów tej firmy, mają potencjał, aby być duży. Na przykład aplikacje płatnicze Square i PayPal, które zarabiają, kupując bitcoiny od brokerów i sprzedając je swoim klientom, dodając „spread”, mogą czerpać korzyści ze wzrostu cen i wolumenów. Aplikacja Cash App firmy Square wygenerowała w trzecim kwartale 1.63 r. około 3 miliarda dolarów sprzedaży związanej z Bitcoinem, co stanowi 2020-krotny wzrost rok do roku. Podobnie Nvidia czerpie również korzyści z popytu na swoje najwyższej klasy procesory graficzne, takie jak linia Ampere, ze strony kopaczy kryptowalut.

[Aktualizacja 10] Akcje kryptowalut do obejrzenia

Zainteresowanie kryptowalutami ponownie wzrosło, a ceny Bitcoinów wzrosły o prawie 30% w ciągu ostatniego miesiąca, co jest napędzane rosnącym zainteresowaniem instytucjonalnym i niedawnym ruchem Paypal, aby umożliwić swoim klientom kupno i sprzedaż niektórych kryptowalut. Nasz orientacyjny temat na Akcje kryptowalut – która obejmuje firmy z branży półprzewodników, płatności i brokerów, które mają pewną ekspozycję na przestrzeń kryptowalut – wzrosła o 88% od początku roku w porównaniu do S&P 500, który w tym samym okresie wzrósł o zaledwie około 5%. Temat ten może zainteresować inwestorów, którzy szukają korzyści wynikających z przyjęcia kryptowalut i cen, ale chcą uniknąć kupowania samych walut, biorąc pod uwagę zmienność, ryzyko oszustwa lub cyberkradzieży, lub potencjalne mandaty w portfelu. Poniżej znajduje się nieco więcej informacji na temat akcji objętych naszym tematem oraz ich wyników w tym roku.

Aplikacja do mobilnego portfela Square Cash stała się bardzo popularnym sposobem kupowania i sprzedawania Bitcoinów. Od początku roku akcje spółki zyskały aż 183%, ponieważ inwestorzy obstawiają, że rozwiązania w zakresie płatności cyfrowych Square będą nadal zyskiwać na popularności w czasie Covid-19 i po nim. Jednak w ciągu ostatnich 9 dni handlowych akcje spadły o około -5%.

Nvidia, firma produkująca półprzewodniki, najbardziej znana ze swoich procesorów graficznych, które są coraz częściej wykorzystywane w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji, znajduje również zastosowanie w wydobywaniu bitcoinów. Od początku roku akcje spółki zyskały ponad 131%, choć w ciągu ostatniego tygodnia spadły o około -3%.

PayPal, duży podmiot przetwarzający płatności online, wskazał, że umożliwi klientom kupowanie, przechowywanie i sprzedaż kryptowalut, takich jak Bitcoin i Ethereum, bezpośrednio w aplikacjach PayPal i Venmo. W tym roku akcje spółki zwyżkowały o 88%, a w ciągu ostatnich 1 dni handlowych spadły o około -5%.

Advanced Micro Devices to firma specjalizująca się w półprzewodnikach, produkująca procesory i procesory graficzne, które są coraz częściej wykorzystywane w wydobywaniu bitcoinów. Akcje zyskały około 79% od początku roku i przez ostatnie 5 dni handlowych pozostały na zasadniczo niezmienionym poziomie.

CME Group, największa na świecie giełda instrumentów pochodnych, oferuje również kontrakty futures na bitcoin. Akcje spółki spadły o około -18% od początku roku, a w ciągu ostatniego tygodnia spadły o około -2%.

A co jeśli zamiast tego szukasz bardziej zrównoważonego portfela? Tutaj jest wysokiej jakości portfolio co pobija rynek niezmiennie od końca 2016 roku.

Inwestuj z Trefis Portfele pokonujące rynek

Widzieć wszystko Trefis Szacunki cenowe