Ta prosta strategia opcji Bitcoin pozwala inwestorom na długie pozycje przy ograniczonym ryzyku spadków

Bitcoin (BTC) byki miały nadzieję, że spadek z 21 listopada do 15,500 17,600 USD oznacza dno cyklu, ale BTC nie był w stanie zamknąć dziennego zamknięcia powyżej 18 XNUMX USD przez ostatnie XNUMX dni. 

Handlowcy wyraźnie czują się niekomfortowo z obecną akcją cenową potwierdzenie upadku BlockFi 28 listopada nie był pomocny w żadnym potencjalnym odbiciu ceny Bitcoina. Platforma pożyczkowa kryptowalut złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11 w Stanach Zjednoczonych kilka tygodni po wstrzymaniu wypłat.

W oświadczeniu wysłanym do Cointelegraph, szef polityki Ripple APAC, Rahul Advani, powiedział, że spodziewa się, że bankructwo FTX doprowadzi do większa kontrola przepisów dotyczących kryptowalut, a kilka globalnych organów regulacyjnych zobowiązało się już do opracowania bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących kryptowalut.

Niestety, nie ma sposobu, aby wiedzieć, kiedy nastroje inwestorów poprawią się i zapoczątkuje nową hossę. Mimo to, dla traderów, którzy wierzą, że BTC osiągnie 20,000 30 USD do XNUMX grudnia, istnieje strategia opcyjna, która może przynieść przyzwoity zwrot przy ograniczonym ryzyku.

Jak profesjonalni traderzy wykorzystują zwyżkową strategię Iron Condor

Zakup Transakcje na rynku bitcoin opłaca się podczas hossy, ale problem leży w radzeniu sobie z likwidacjami, gdy cena BTC spada. Właśnie dlatego profesjonalni handlowcy stosują strategie opcyjne, aby zmaksymalizować swoje zyski i ograniczyć straty.

Bycza strategia Iron Condor może zmaksymalizować zyski w pobliżu 21,000 2022 USD do końca 18,000 r., jednocześnie ograniczając straty, jeśli cena wygaśnięcia spadnie poniżej 16,168 XNUMX USD. Warto zauważyć, że cena Bitcoina wynosiła XNUMX XNUMX USD, kiedy nastąpiła wycena tego modelu.

Opcja kupna daje jej posiadaczowi prawo do nabycia składnika aktywów po ustalonej cenie w przyszłości. Za ten przywilej kupujący płaci opłatę z góry, zwaną premią.

Tymczasem opcja put pozwala jej posiadaczowi sprzedać składnik aktywów po ustalonej cenie w przyszłości, co jest strategią ochrony przed spadkiem. Z drugiej strony sprzedaż tego instrumentu (put) oferuje ekspozycję na wzrost ceny.

Iron Condor polega na sprzedaży opcji kupna i sprzedaży po tej samej cenie i dacie wygaśnięcia. Powyższy przykład został ustalony na podstawie kontraktów z 30 grudnia, ale można go dostosować do innych ram czasowych.

Jak pokazano powyżej, docelowy obszar zysku wynosi od 18,350 24,000 do 2 20,000 USD. Aby zainicjować transakcję, inwestor musi skrócić (sprzedać) 20,000 kontrakty z opcją call o wartości 22,000 XNUMX USD i dwa kontrakty z opcją sprzedaży o wartości XNUMX XNUMX USD. Następnie kupujący musi powtórzyć procedurę dla opcji o wartości XNUMX XNUMX USD, korzystając z tego samego miesiąca wygaśnięcia.

Wymagane jest również kupno 5.8 kontraktów z opcją sprzedaży o wartości 18,000 5.3 USD w celu ochrony przed ewentualnym spadkiem. Na koniec należy zakupić 24,000 kontraktów opcji kupna XNUMX XNUMX $, aby ograniczyć straty powyżej poziomu.

Związane z: Kraken rozlicza się z OFAC Departamentu Skarbu USA za naruszenie amerykańskich sankcji

Strategia ta przynosi zysk netto, jeśli Bitcoin handluje między 18,350 24,000 a 30 0.485 USD w dniu 7,860 grudnia. Zyski netto osiągają szczyt na poziomie 20,000 BTC (22,000 USD w cenach bieżących) między 0.10 1,620 a 18,350 23,600 USD, ale pozostają powyżej XNUMX BTC (XNUMX USD w cenach bieżących), jeśli Bitcoin handluje w przedziale od XNUMX XNUMX USD do XNUMX XNUMX USD.

Inwestycja wymagana do otwarcia tej strategii Iron Condor to maksymalna strata — 0.103 BTC lub 1,670 USD — która wystąpi, jeśli Bitcoin będzie handlował poniżej 18,000 30 USD w dniu 475 grudnia. Zaletą tej transakcji jest pokrycie szerokiego obszaru docelowego przy jednoczesnym zapewnieniu XNUMX% zwrotu w stosunku do potencjalnej straty.