Analiza łańcucha: spadek BTC likwiduje 165 mln USD w długich pozycjach

W dzisiejszej analizie on-chain BeInCrypto przygląda się wskaźnikowi długich i krótkich likwidacji w Bitcoin futures. W obliczu dużych ruchów ceny BTC w ciągu ostatnich kilku dni zarówno byki, jak i niedźwiedzie straciły środki.

Po pierwsze, 4 maja świeca obejmująca byczy spowodowała likwidację krótkich pozycji o wartości 45.5 mln dolarów. Jednak już następnego dnia jeszcze większa świeca pochłaniająca niedźwiedzia zlikwidowała aż 165 milionów dolarów długich pozycji. Patrząc w przyszłość na akcję cenową w roku 2022, Bitcoin znajduje się w wyraźnym trendzie bocznym.

Analiza ruchu cen BTC

Od początku 2022 roku Bitcoin znajduje się w trendzie bocznym, który niektórzy analitycy nazywają rynkiem krabów. BTC osiągnął minimum na poziomie 32,933 24 dolarów 48,280 stycznia i szczyt na poziomie 28 15,000 dolarów 46.5 marca. Zakres transakcji wynosi zatem około XNUMX XNUMX dolarów, czyli XNUMX% mierzone od dołu do szczytu.

Od rocznego szczytu nastąpił wielotygodniowy spadek, który sprowadził cenę BTC do obecnego poziomu w pobliżu 36,000 25.5 dolarów, czyli -35,000%. Warto wspomnieć, że Bitcoin nie zamknął świecy dziennej poniżej ważnego poziomu wsparcia na poziomie 2022 XNUMX dolarów w XNUMX roku.

Ostatnie 3 dni były pełne gwałtownych ruchów BTC zarówno w górę, jak i w dół. 4 maja Bitcoin wygenerował zwyżkową świecę ogarniającą o wielkości powyżej 5% (zielona strzałka). Choć zazwyczaj taka świeca jest sygnałem kontynuacji ruchu wzrostowego, dzień później nastąpił gwałtowny spadek.

5 maja Bitcoin utworzył tzw duża niedźwiedzia świeca pochłaniająca wynoszący 7.9% (czerwona strzałka). Spadek nie tylko całkowicie zanegował wzrosty z dnia poprzedniego, ale także doprowadził do utraty rosnącej linii wsparcia (żółta). Kurs utrzymywał się od najniższego poziomu rocznego z 24 stycznia.

Długie likwidacje

W środowisku tak niestabilnego rynku Bitcoina byliśmy ostatnio świadkami ogromnych likwidacji kontraktów futures. Jednak ze względu na większy ruch w dół, inwestorzy zajmujący długie pozycje ponieśli największe straty.

Według danych CoinGlass, łączna likwidacja długich pozycji 5 maja wyniosła prawie 165 milionów dolarów. Jest to najwyższa wartość od 21 stycznia, kiedy to BTC wygenerowało ponad 10% świecy niedźwiedziej przy największym wolumenie obrotu w tym roku.

Wysokie, choć nieco niższe od powyższych, odczyty podaje wykres z Glassnode. Według tego dostawcy danych w łańcuchu, w dniu spadku łączna długa likwidacja kontraktów futures na Bitcoin wyniosła prawie 127 milionów dolarów. Różnica w tych wartościach wynika prawdopodobnie z odmiennego zakresu giełd uwzględnianych przez obie firmy analityczne.

Krótkie likwidacje

Pomimo rekordowej likwidacji długich pozycji, także traderzy stawiający na spadki nie uniknęli w ostatnim czasie znacznych strat. Powodem była oczywiście świeca pochłaniająca zwyżkę z 4 maja.

Według danych CoinGlass, tego dnia zanotowano krótkie likwidacje na poziomie 45.5 mln dolarów. Z drugiej strony, według Glassnode, krótkie likwidacje wyniosły 25 milionów dolarów. Warto wspomnieć, że inwestorzy obstawiający spadki ostatni raz ponieśli większe straty 25 kwietnia, kiedy BTC wybił się powyżej 40,000 XNUMX dolarów.

Rynek krabów

Jest jeszcze jeden ciekawy wskaźnik, który dobrze pokazuje, jak bardzo dzisiejsza sytuacja przypomina boczny rynek krabów. Jest to tak zwana Dominacja Likwidacji Długich Kontraktów Futures.

Wskaźnik ten mierzy odsetek długich likwidacji, tj. długich likwidacji/(długie likwidacje + krótkie likwidacje). Poziom 50% oznacza, że ​​miała miejsce taka sama liczba długich i krótkich likwidacji. Wartości powyżej 50% oznaczają likwidację większej liczby długich pozycji, natomiast wartości poniżej 50% oznaczają likwidację większej liczby krótkich pozycji.

Patrząc na wykres tego wskaźnika na przestrzeni ostatniego miesiąca widać, że zachowuje się on niemalże jak oscylator doskonały. Oznacza to, że obie strony – byki i niedźwiedzie – systematycznie przegrywają. Jest to typowy znak trendu bocznego.

Ciekawą ankietę przeprowadził na Twitterze znany analityk sieciowy @Txmctrades., który na co dzień współpracuje z Glassnode. 5 maja zadał swoim zwolennikom pytanie o nastroje w ciągu najbliższych 12 miesięcy dotyczące ryzykownych aktywów.

Nieznaczna większość wskazała na rynek krabowy (38.3%), przed hossą (37.1%) i bessą (24.6%). Badanie było istotne statystycznie i wzięło w nim udział 1915 respondentów.

W przypadku najnowszej analizy Bitcoin (BTC) BeInCrypto, kliknij tutaj.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.