Death Cross for Bitcoin (BTC) – czy to początek niedźwiedzia?

Dzisiejszy wykres Bitcoina wygenerował jeden z najbardziej niedźwiedzich sygnałów w tradycyjnej analizie technicznej – krzyż śmierci. Czy stanowi to przekonujący argument za początkiem długoterminowej bessy? Jaka była jego historyczna skuteczność na przestrzeni prawie 12 lat handlu Bitcoinem? Czy krzyż śmierci może prowadzić na plus?

Dzisiejsza analiza BeInCrypto odpowiada na wszystkie te pytania. Przyglądamy się wszystkim 8 przypadkom krzyża śmierci w historii BTC, aby zrozumieć, jak bardzo dzisiejsze wydarzenie może wpłynąć na rynek kryptowalut w najbliższej przyszłości. Wnioski mogą być zaskakujące!

Czym jest krzyż śmierci?

Krzyż śmierci to wzór w klasycznej analizie technicznej, w którym względna krótkoterminowa średnia krocząca przecina się poniżej względnej długoterminowej średniej kroczącej (MA). Jego przeciwieństwem jest złoty krzyż. To pierwsze stanowi potwierdzenie trendu spadkowego, drugie zaś wskazuje na trend wzrostowy.

Tradycyjnie zakłada się, że krzyż śmierci i złoty krzyż występują pomiędzy 50 MA a 200 MA na wykresie dziennym. Krzywe te uwzględniają dużą ilość danych, więc ich ruch jest bardziej oznaką długoterminowego trendu niż reakcją na bieżące zmiany ceny aktywa.

Krzyż śmierci, jak większość wskaźników technicznych, jest tzw. wskaźnikiem opóźnionym. Oznacza to, że potwierdza jedynie zdarzenia, które już miały miejsce na rynku i ewentualnie wskazuje na ogólny trend. Z tego powodu jego odczyty często generują fałszywe sygnały i nigdy nie powinny być wykorzystywane bez odniesienia do innych wskaźników.

Krzyż śmierci dla Bitcoina

Bitcoin ma obecnie trudności z utrzymaniem długoterminowego wsparcia w obszarze 40,000 42,500–40 69,000 dolarów. Osiągnął ten zakres po spadku o około 10% w porównaniu z rekordowym poziomem 2021 XNUMX dolarów z XNUMX listopada XNUMX r.

Gwałtowny spadek ceny BTC w ciągu ostatnich 2 miesięcy doprowadził do spadku 50 MA, który dziś przecina 200 MA. Zatem dzisiaj ma miejsce klasyczny krzyż śmierci na Bitcoinie (czerwone kółko). Co ciekawe, 200 MA nadal ma nachylenie dodatnie, ponieważ jego reakcja na niedawny spadek cen jest opóźniona.

15 września 2021 r. byliśmy świadkami złotego krzyżyka na wykresie BTC (zielone kółko). Jego pojawienie się było konsekwencją dynamicznego wzrostu cen Bitcoina po osiągnięciu najniższego poziomu 29,500 21 dolarów w dniu 2021 lipca 50 roku. Mierząc od tego wydarzenia do ATH, największa kryptowaluta zyskała 14%. Stało się tak pomimo początkowego spadku o 39,500% i osiągnięcia najniższego poziomu XNUMX XNUMX dolarów.

Wyniki historyczne: 2011-2018

W prawie 12-letniej historii handlu Bitcoinem krzyż śmierci miał miejsce 8 razy. Przyjrzyjmy się akcji cenowej, która za każdym razem następowała po tym sygnale, aby sprawdzić, czy powinniśmy spodziewać się początku bessy. Aby lepiej zilustrować zmiany cen i trendów, używamy wykresu logarytmicznego.

Pierwszy krzyż śmierci miał miejsce podczas cyklu genezy Bitcoina 28 września 2011 r. W tym czasie BTC spadał, osiągając szczyt na poziomie 31.90 dolarów. Od przekroczenia 50 MA poniżej 200 MA Bitcoin stracił kolejne 60%. 2.01 listopada 18 r. zanotowała makroekonomiczne minimum na poziomie 2011 USD. Od tego czasu cena nigdy już nie powróciła do tej ceny.

Kolejne 3 przypadki krzyża śmierci miały miejsce po hossie z lat 2012-2013. Sygnały niedźwiedzia pojawiły się po tym, jak Bitcoin osiągnął szczyt na poziomie 1177 dolarów w dniu 30 listopada 2013 r. Co ciekawe, tylko jeden z tych sygnałów prowadził do gwałtownych spadków i osiągnięcia dna na rynku niedźwiedzia. Ponadto zdarzały się przypadki krzyża śmierci:

• w dniu 8 kwietnia 2014 r., po czym BTC wzrósł o 52%,
• w dniu 4 września 2014 r., po czym BTC spadł o 66%,
• 13 września 2015 r., po czym BTC wzrósł o 116%.

Po kolejnej hossie w latach 2016-2017 i historycznym przekroczeniu ATH na poziomie 19,764 30 dolarów, które miało miejsce 2018 marca 42 r. Natychmiast po tym sygnale Bitcoin wzrósł o 9%. Ostatecznie jednak spadał przez następne 3,148 miesięcy, osiągając najniższy poziom 15 dolarów w dniu 2018 grudnia 50 r. Mierzony od przecięcia 200 MA poniżej 55 MA, był to spadek o XNUMX%.

Wyniki historyczne: 2019-2021

Kolejne 2 przypadki śmierci krzyżowej miały miejsce pod koniec 2019 r. i na początku 2020 r. Obydwa sygnały były mieszane, a późniejszej akcji cenowej nie było łatwo przewidzieć. W marcu 19 r. wydarzył się czarny łabędź związany z pandemią Covid-2020, co jeszcze bardziej utrudniło ewentualne przewidywania. Krzyż śmierci miał miejsce:

• w dniu 25 października 2019 r., po czym BTC spadło o 25%,
• 25 marca 2020 r., po czym BTC wzrósł o 49%.

Wreszcie ostatni krzyż śmierci – przed tym, który ma miejsce dzisiaj – miał miejsce 19 czerwca 2021 r. W tym czasie Bitcoin doświadczał pogłębionej, 55% korekty w stosunku do historycznego ATH wynoszącego 64,840 14 dolarów w dniu 2021 kwietnia XNUMX r.

Krzyż śmierci nastąpił wówczas na miesiąc przed zakończeniem korekty. Zaraz potem cena BTC co prawda spadła o kolejne 18%, ale ostatecznie odbiła i wzrosła o 49% przed kolejnym złotym krzyżem, o którym pisaliśmy w poprzedniej sekcji.

Wnioski

Analiza historyczna cen Bitcoina po wystąpieniu krzyża śmierci daje mieszane wyniki. W 50% przypadków wskaźnik prawidłowo zasygnalizował trend spadkowy i przewidywał dalsze spadki – średnio o 51.5%. Natomiast w pozostałych 50% przypadków wygenerował fałszywy sygnał i nastąpiły dalsze wzrosty – średnio o 66.5%.

Wyniki te prowadzą do kilku wniosków:

1. Krzyż śmierci na wykresie Bitcoina nie jest jednoznacznym sygnałem kontynuacji trendu spadkowego i ma znacznie niższą skuteczność niż na tradycyjnych rynkach.
2. Tezy o początku bessy nie da się obronić w odniesieniu wyłącznie do tego wskaźnika. Należy go zestawiać z innymi sygnałami.
3. W dłuższej perspektywie rynek BTC rośnie z biegiem czasu, więc nawet niedźwiedzie odczyty krzyżowe śmierci historycznie prowadzą do nieco większych zysków niż strat.

W przypadku najnowszej analizy Bitcoin (BTC) BeInCrypto, kliknij tutaj.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.