Bitcoin mógł ugruntować swój status „cyfrowego złota”, ale jeszcze jeden szeroko reklamowany cel nie został jeszcze właściwie zrealizowany. Tatuś kryptowalut ma być zabezpieczeniem przed inflacją, ale ostatnie czasy pokazały, że gwałtownie rosnąca inflacja nie zapewniła wiatru w żagle. W rzeczywistości wyniki Bitcoina podążały za rynkiem akcji, a odzwierciedlając szeroki spadek w 2022 r., cena bitcoina spadła o ponad 70% od szczytu w listopadzie ubiegłego roku.
To powiedziawszy, „śmierć bitcoina” została ogłoszona niezliczoną ilość razy wcześniej, a jedna rzecz, w której bitcoin był biegły w swojej ponad dziesięcioletniej historii, w końcu się odbija.
Chociaż Marion Laboure z Deutsche Bank nie przewiduje, że ubiegłoroczny szczyt zostanie osiągnięty w najbliższym czasie, Wykorzystując akcje S&P 500 jako punkt odniesienia i biorąc pod uwagę wpływ wyższych stóp procentowych, starszy strateg uważa, że do końca roku cena bitcoina może wzrosnąć z powrotem do 28,000 45 USD – co oznacza wzrost o XNUMX% w porównaniu z obecnymi poziomami. A tam, gdzie idzie cena BTC, podobnie jak ceny akcji działających w jego ekosystemie.
Mając to na uwadze, przeszukaliśmy Baza danych TipRanks i skupił się na trzech nazwach, które mają skorzystać na potencjalnym wzroście wartości bitcoina. Wszystkie działają w przestrzeni wydobywczej BTC, są oceniane przez społeczność analityków jako mocne zakupy i oferują duży potencjał wzrostu w nadchodzącym roku. Oto podsumowanie.
Core Scientific (CORZ)
Najpierw przyjrzyjmy się firmie Core Scientific, jednej z figurantów w wysokowydajnej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla infrastrukturze blockchain i wydobywaniu zasobów cyfrowych.
Poza wyjątkowymi wynikami wydobywczymi – w ramach własnych operacji wydobywczych firma wydobyła w zeszłym roku 5,700 BTC, co jest największym rocznym wydobyciem w historii firmy notowanej na giełdzie (Core również wydobywa dla swoich klientów) – firma wyróżnia się wieloma wyjątkowymi zaletami. Core posiada własną infrastrukturę i centra danych, które w celu ograniczenia ryzyka są rozproszone geograficznie w Teksasie, Dakocie Północnej, Oklahomie, Karolinie Północnej, Kentucky i Georgii. Aby nadzorować swoich górników i zwiększyć wydajność, firma opracowała własne oprogramowanie Minder. Ponadto, aby szukać dodatkowych możliwości w blockchain, firma może pochwalić się również własnym zespołem badawczo-rozwojowym.
Jak wspomniano powyżej, produkcja z 2021 roku wyprzedziła wszystkich rywali, a dobrą wiadomością jest to, że firma jest na dobrej drodze do pobicia tego wyniku w 2022 roku.
W najnowszym raporcie kwartalnym – za 1 kwartał 22 roku – przychody odnotowały wzrost o 254.9% rok do roku, osiągając 192.52 mln USD, chociaż liczba ta była nieco niższa od konsensusowych szacunków 196.67 USD. To powiedziawszy, przym. EPS w wysokości 0.31 USD zgrabnie pokonał call Street na poziomie 0.09 USD. Przychody z wydobywania zasobów cyfrowych osiągnęły 133 mln USD w porównaniu z 9.63 mln USD w tym samym okresie 12 miesięcy temu, podczas gdy przychody z hostingu od klientów wyniosły 27.34 mln USD w porównaniu z 8.4 mln USD w pierwszym kwartale 1 r.
Jednak kiedy bitcoin uderza w płozy, górnicy bitcoinów również są dotknięci. Akcje CORZ nie były odporne na niedźwiedzie zmiany; od wejścia na giełdę drogą SPAC w styczniu akcje straciły 84 proc. wartości.
To powiedziawszy, analityk Cowena Stefan Glagola uważa, że firma jest „dobrze przygotowana do poruszania się w obecnym środowisku” i uważa, że znacznie przewyższa konkurencję.
„Postrzegamy Core Scientific jako najlepszego w swojej klasie operatora w branży wydobywania bitcoinów ze względu na połączenie wiodącej w branży produkcji BTC i operacji na dużą skalę, niskiego ryzyka jurysdykcyjnego z dywersyfikacją geograficzną w całych Stanach Zjednoczonych oraz doświadczonego zespołu zarządzającego z dużymi osiągnięciami w operacjach i alokacji kapitału” – napisał Glagola.
„Podczas gdy posiadanie platform wydobywczych i infrastruktury infrastruktury danych wiąże się z dodatkowymi wydatkami na miejscu i nakładami inwestycyjnymi na infrastrukturę w porównaniu z modelem typu asset-light, Core czerpie korzyści z ekonomii skali w produkcji i wynikającej z niej dźwigni na koszty ogólne na miejscu/korporacyjne” — dodał analityk.
W związku z tym Glagola ocenia CORZ na lepsze (tj. Kup), podczas gdy jego cena docelowa 3.10 USD pozostawia miejsce na 12-miesięczny wzrost o 105%. (Aby obejrzeć historię Glagoli, kliknij tutaj)
To niezłe zyski, ale bledną w porównaniu z oczekiwaniami kolegów Glagoli. Średni cel Street wynosi 8.22 USD, co oznacza, że akcje wzrosną o 444% w ciągu jednego roku. Jeśli chodzi o ocenę, wszystkie 5 ostatnich recenzji analityków jest pozytywnych, zapewniając akcjom ocenę konsensusu Mocny zakup. (Zobacz prognozę akcji CORZ na TipRanks)
Maraton Digital Holdings (MARA)
Teraz spójrzmy na Marathon Digital Holdings. Ta koparka bitcoinów postawiła sobie za cel stać się największą operacją wydobywczą w Ameryce Północnej, jednocześnie szczycąc się jednymi z najniższych kosztów energii.
Firma ma umowy z zewnętrznymi usługodawcami na podłączenie własnego sprzętu górniczego do zasilania i Internetu. Górnicy firmy znajdują się w Teksasie, Południowej Dakocie, Nebrasce i Montanie. Większość z nich ma siedzibę w zakładzie energetycznym o mocy 105 MW w Hardin w stanie Montana oraz w obiektach firmy w Teksasie, które są hostami Compute North.
Firma nadal pracuje nad pełnym wdrożeniem swojej floty, a wraz z rozwojem floty wydobywczej, szybkość hashowania EH/s firmy powinna wzrosnąć. To powiedziawszy, Marathon widział ostatnio, jak jego plany ekspansji napotykają na przeszkody – dosłownie mówiąc.
Ze względu na burzę, która przeszła przez Hardin, MT w czerwcu, działalność wydobywcza firmy na tym obszarze była bez zasilania. Marathon niedawno powiedział, że do pierwszego tygodnia lipca górnicy wrócą do trybu online, choć na razie z mniejszą wydajnością.
Odłóż problemy na bok, analityku Chardana Briana Dobsona szacuje, że liczba górników osiągnie ~200,000 2023 w 24E, podczas gdy „duży napływ” platform wiertniczych w przyszłym roku powinien podnieść hashrate firmy do ~2 EH/s do 23H3.6E – wzrost z XNUMX EH/s w styczniu tego roku.
„W rezultacie”, mówi analityk, „MARA mogłaby kontrolować ~ 8.5% globalnego hash rate do 2023 r., generując miesięczną stopę uruchomienia w wysokości 2,300 BTC”.
To nie jedyny aspekt, który Dobson lubi w maratonie.
„Strategia firmy polegająca na HODL lub trzymaniu monet (+9,673 monety i wzrosty) stanowi atrakcyjny sposób pośredniego posiadania aktywów kryptograficznych dla inwestorów, którzy nie mogą bezpośrednio posiadać kategorii” – zauważył Dobson. „Jesteśmy pozytywnie nastawieni do długoterminowych perspektyw transformacji Bitcoina, ale spodziewamy się, że zmienność utrzyma się w krótkim okresie”.
Ta zmienność spowodowała, że akcje mocno się skurczyły w 2022 r. – spadek o 83% od początku roku, chociaż Dobson widzi przed sobą wiele zysków. Wraz z rekomendacją Kupuj, analityk wyznacza MARA cenę docelową na poziomie 19 USD, co sugeruje wzrost o 243% za rok. (Aby obejrzeć historię Dobsona, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, inni analitycy są jeszcze bardziej optymistyczni; średnia cena docelowa wynosi 25.88 USD, co oznacza, że akcje wzrosną o 367% w nadchodzącym roku. Jeśli chodzi o ocenę, w oparciu o 6 zakupów vs. 2 wstrzymania, akcje uzyskały konsensusową rekomendację silnego kupowania. (Zobacz prognozę akcji MARA na TipRanks)
Oczyść iskrę (CLSK)
CleanSpark to ciekawy przypadek, ponieważ firma wykorzystała okazję do wydobycia i przechowywania bitcoinów i przeszła dużą transformację, aby to zrobić. CleanSpark oferował kiedyś zintegrowane rozwiązania mikrosieciowe, potem dodał jeszcze jedno piórko do swojej czapki: zaczął wydobywać bitcoiny, a teraz branża wydobywcza wyprzedziła poprzednią i generuje większość przychodów.
Wraz z rozwojem operacji wydobywania Bitcoinów (firma generuje przychody z wydobycia BTC dopiero od grudnia 2020 r.), przychody dramatycznie wzrosły. Najnowsze wyniki za drugi kwartał (kwartał marcowy) wykazały czterokrotny wzrost przychodów do 2 mln USD z 41.6 mln USD w tym samym okresie rok temu. Skorygowana EBITDA również znacząco się poprawiła do 8.1 mln USD w porównaniu z 22.5 mln USD wykazanymi w drugim kwartale 1.9 r., chociaż firma odnotowała stratę netto w wysokości 171,000 7.4 USD w kwartale, co stanowi krok wstecz po wygenerowaniu zysków w wysokości 14.5 miliona USD w tym samym okresie rok temu i 1 miliona USD w I kwartale 22 roku.
Brian Dobson z Chardan zauważa, że w branży pojawiły się doniesienia, które wskazują, że niektóre mniejsze prywatne firmy mają problemy finansowe. Dotyczy to w szczególności mniejszych spółek wydobywczych, które mogą nie być w stanie sfinansować bieżących zamówień bez uprzedniej zgody hostingu. Ze względu na brak wtyczek hostingowych może to stanowić problem. Ale to może być dobra wiadomość dla CleanSpark.
„Naszym zdaniem”, powiedział analityk, „może to działać na korzyść CLSK. Przewidujemy, że gracze o ugruntowanej pozycji z łatwym dostępem do infrastruktury będą mogli kupować platformy wydobywcze ze znacznymi rabatami. Może to okazać się dodatkowym pozytywnym czynnikiem dla marży spółki. Oczekujemy, że liczba platform CLSK wzrośnie do ponad 73,000 2023 do końca roku budżetowego XNUMXE, co spowoduje globalny wzrost udziału w hash rate”.
W związku z tym Dobson ocenia akcje CLSK na kupno i wspiera je ceną docelową w wysokości 12 USD. Implikacje dla inwestorów? Potencjalny wzrost o 204% w stosunku do obecnych poziomów.
Dwóch innych analityków niedawno dokonało przeglądu perspektyw CLSK i również są one pozytywne, co sprawia, że konsensus jest tutaj mocnym zakupem. Średnia cena docelowa jest również zwyżkowa; przy 12.67 USD jest miejsce na około 221% wzrostu w nadchodzącym roku. (Zobacz prognozę akcji CleanSpark na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami prezentowanego analitykas. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html