16 2 $ ponownie testuje najbardziej prawdopodobną ścieżkę dla Bitcoina, zgodnie z XNUMX wskaźnikami pochodnymi

Bitcoin (BTC) spadł poniżej 16,800 16 USD 18,370 grudnia, osiągając najniższy poziom od ponad dwóch tygodni. Co ważniejsze, ruch był całkowitym odwróceniem od chwilowego podniecenia, które doprowadziło do szczytu 14 XNUMX $ XNUMX grudnia.

Co ciekawe, Bitcoin spadł o 3.8% w ciągu siedmiu dni, w porównaniu do spadku indeksu S&P 500 o 3.5% w tym samym okresie. Tak więc z jednej strony byki Bitcoina mają pewien komfort, wiedząc, że korelacja odegrała kluczową rolę; w tym samym czasie otrzymał jednak kontrakty futures na BTC o wartości 206 milionów dolarów zlikwidowany w grudniu 15.

Niektóre niepokojące dane ekonomiczne od branża kredytów samochodowych sprawiła, że ​​inwestorzy czuli się nieswojo, ponieważ wskaźnik niewypłacalności konsumentów o najniższych dochodach przekracza obecnie poziomy z 2019 r. Obawy pojawiły się po tym, jak średnia miesięczna opłata za nowy samochód osiągnęła 718 USD, co oznacza wzrost o 26% w ciągu trzech lat.

Co więcej, banki centralne Stanów Zjednoczonych, Anglii, Unii Europejskiej i Szwajcarii podniosły stopy procentowe o 50 punktów bazowych, osiągając wieloletnie szczyty – podkreślając, że koszty kredytu prawdopodobnie będą rosły dłużej, niż oczekiwał rynek.

Niepewność na rynkach kryptowalut powróciła po dwóch najbardziej znanych audytorzy nagle zrezygnowali ze swoich usług, pozostawiając giełdy zawieszone. Francuska firma audytorska Mazars Group, która wcześniej współpracowała z giełdami takimi jak Binance, KuCoin i Crypto.com, usunęła ze swojej strony sekcję poświęconą audytom kryptograficznym.

Tymczasem firma księgowa Armanino również podobno zakończyła swoje usługi audytu kryptograficznego. Audytor współpracował z kilkoma kryptograficznymi platformami transakcyjnymi, takimi jak OKX, Gate.io i niespokojna giełda FTX. Co ciekawe, Armanino był pierwszą firmą księgową, która nawiązała relacje w branży kryptograficznej już w 2014 roku.

Przyjrzyjmy się wskaźnikom instrumentów pochodnych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób profesjonalni inwestorzy są pozycjonowani w obecnych warunkach rynkowych.

Premia stablecoina z Azji spada do najniższego poziomu od 2 miesięcy

Moneta USD (USDC) premia jest dobrym wskaźnikiem popytu na rynku detalicznym kryptowalut z siedzibą w Chinach. Mierzy różnicę między transakcjami peer-to-peer w Chinach a dolarem amerykańskim.

Nadmierny popyt na zakupy ma tendencję do wywierania presji na wskaźnik powyżej wartości godziwej na poziomie 100%, a podczas rynków bessy oferta rynkowa stablecoina jest zalewana, powodując 4% lub wyższy dyskont.

Obecnie premia USDC wynosi 101.8%, w porównaniu z 99% 12 grudnia, co wskazuje na wyższy popyt na kupowanie stablecoinów ze strony inwestorów azjatyckich. Dane zyskały na znaczeniu po brutalnej korekcie o 9.7% w ciągu pięciu dni od szczytu 18,370 14 USD XNUMX grudnia.

Jednak wskaźnik ten niekoniecznie powinien być postrzegany jako byczy, ponieważ stablecoin mógł zostać nabyty w celu ochrony przed ryzykiem spadków w kryptowalutach – co oznacza, że ​​inwestorzy stają się coraz bardziej niedźwiedzi.

Wykorzystaj kupujących, którzy powoli rzucają się w ręcznik

Metryka long-to-short wyklucza efekty zewnętrzne, które mogły mieć wyłącznie wpływ na rynek stablecoinów. Gromadzi również dane z pozycji klientów giełdy na kontraktach spot, perpetual i kwartalnych kontraktach futures, oferując w ten sposób lepsze informacje o pozycji profesjonalnych traderów.

Od czasu do czasu występują rozbieżności metodologiczne między różnymi giełdami, więc czytelnicy powinni monitorować zmiany zamiast liczb bezwzględnych.

Gdy Bitcoin spadł poniżej wsparcia w wysokości 16,800 XNUMX USD, profesjonalni handlowcy zmniejszyli swoje lewarowane długie pozycje zgodnie ze wskaźnikiem długiej do krótkiej.

Na przykład wskaźnik dla traderów Binance nieznacznie spadł z 1.11 14 grudnia do obecnego poziomu 1.04. Tymczasem Huobi wykazał niewielki spadek stosunku pozycji długich do krótkich, przy czym wskaźnik zmienił się z 1.01 do 0.05 w tym samym okresie.

Wreszcie na giełdzie OKX wskaźnik spadł z 1.00 14 grudnia do obecnego współczynnika 0.98. Tak więc średnio w ciągu ostatnich pięciu dni inwestorzy zmniejszyli swój wskaźnik dźwigni finansowej, co wskazuje na mniejsze zaufanie do rynku.

Potencjalny retest w wysokości 16,000 XNUMX $ jest prawdopodobnie w toku

Umiarkowana premia 101.8% dla stablecoinów w Azji, w połączeniu z informacją o spadku wskaźnika long-to-short u najlepszych traderów, świadczy o tym, że kupujący stopniowo odchodzą w stronę pesymizmu.

Co więcej, likwidacja długich kontraktów futures na BTC o wartości 206 milionów dolarów sygnalizuje, że kupujący nadal stosują nadmierną dźwignię finansową, tworząc idealną burzę dla kolejnej części korekty.

Na razie cena Bitcoina nadal jest silnie uzależniona od tradycyjnych rynków giełdowych. Mimo to słabe dane makroekonomiczne i niepewność wniesiona przez firmy audytorskie wskazują na wyższe szanse na ponowny test Bitcoina o wartości 16,000 XNUMX USD.

Poglądy, myśli i opinie wyrażone tutaj są wyłącznie autorami i niekoniecznie odzwierciedlają lub reprezentują poglądy i opinie Cointelegraph.