Co to jest pułapka na byki i jak ją zidentyfikować?

Oto jak rozpoznać pułapkę na byki za pomocą kilku wskaźników ostrzegawczych, że jest ona w drodze:

Dywergencja RSI

Wysoki RSI może wskazywać na potencjalną pułapkę na byka lub niedźwiedzia.

A wskaźnik siły względnej (RSI) obliczenia można wykorzystać do zidentyfikowania potencjalnej pułapki na byki lub niedźwiedzie. RSI to wskaźnik techniczny, który może pomóc określić, czy dana akcja lub aktywa kryptowalutowe są wykupione, niedostatecznie wykupione, czy też nie.

RSI opiera się na następującym wzorze:

Kalkulacja obejmuje z reguły okres 14 dni, chociaż można ją zastosować także do innych przedziałów czasowych. Okres nie ma znaczenia w obliczeniach, ponieważ jest usunięty ze wzoru.

W przypadku prawdopodobnej pułapki na byki wysoki wskaźnik RSI i okoliczności wykupienia sugerują, że presja sprzedaży rośnie. Traderzy chętnie lokują swoje zyski w kieszeni i najprawdopodobniej w każdej chwili zamkną transakcję. W rezultacie pierwsze wybicie i trend wzrostowy mogą nie być oznaką kontynuacji wzrostów cen.

Brak zwiększenia objętości

Kiedy rynek rzeczywiście wybija się w górę, powinien nastąpić zauważalny wzrost wolumenu, ponieważ więcej osób kupuje papier wartościowy w miarę jego wzrostu.

Jeśli w momencie wybicia wzrost wolumenu jest niewielki lub żaden, jest to znak, że zainteresowanie papierami wartościowymi po tej cenie nie jest zbyt duże i wzrost może nie być trwały.

Wzrost cen bez znaczącego wzrostu może być prawdopodobnie również spowodowany walką o pozycję przez boty i handlowców detalicznych.

Brak pędu

Kiedy akcje spółki doświadczają gwałtownego spadku lub luki w dół przy ogromnych czerwonych świecach, ale następnie bardzo delikatnie się odbijają, jest to oznaka pułapki na byki.

Naturalną tendencją rynku jest poruszanie się cyklicznie. Kiedy osiąga szczyt cyklu, jest to zazwyczaj okres konsolidacji, w którym byki i niedźwiedzie walczą o kontrolę.

Ten brak dynamiki można uznać za wczesny sygnał ostrzegawczy wskazujący, że na rynku nastąpi odwrócenie tendencji.

Brak przełamania trendu

Na spadek ceny wskazuje sekwencja niższych dołków i niższych szczytów.

Trendy cen akcji nie zawsze zmieniają się w miarę dokonywania postępów. Trend spadkowy pozostaje nienaruszony, o ile wzrost cen nie przekroczy ostatniego niższego maksimum.

Brak potwierdzenia to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez osoby złapane w pułapki na byki. Powinni już podejrzewać, że jeśli obecny szczyt nie przekroczy poprzedniego szczytu, to znajduje się on w trendzie spadkowym lub w przedziale.

Jest to zazwyczaj uważane za „ziemię niczyją” i jest to jedno z najgorszych miejsc do rozpoczęcia zakupów, chyba że masz ku temu dobry powód.

Chociaż niektórzy inwestorzy mogą być tym rozczarowani, większości z nich lepiej jest poczekać na potwierdzenie i kupić po wyższej cenie, niż próbować „wejść wcześniej” i wpaść w pułapkę.

Ponowne sprawdzenie poziomu oporu

Pierwszą oznaką zbliżającej się pułapki na byki jest utrzymujący się przez długi czas silny, byczy impet, który jednak szybko reaguje na określoną strefę oporu.

Kiedy akcje spółki wykazują silny trend wzrostowy przy niewielkiej presji niedźwiedzia, oznacza to, że kupujący wykorzystują wszystkie swoje zasoby.

Jednakże, gdy osiągną poziom oporu, którego nie chcą lub boją się przełamać, cena zazwyczaj odwraca się, zanim wzrośnie jeszcze bardziej.

Podejrzanie ogromny byczy świecznik

W ostatnim etapie pułapki ogromna bycza świeca zwykle zajmuje większość bezpośrednich świeczników po lewej stronie.

Zwykle jest to ostatnia próba byków, aby przejąć kontrolę nad rynkiem, zanim cena się odwróci. Może się to również zdarzyć z kilku innych powodów:

• Duzi gracze celowo podwyższają cenę, aby przyciągnąć niczego niepodejrzewających kupujących.
• Nowi inwestorzy są pewni, że doszło do wybicia i ponownie rozpoczynają zakupy.
• Sprzedający celowo pozwalają kupującym zdominować rynek na krótki okres, umożliwiając akceptację zleceń sprzedaży z limitem powyżej strefy oporu.

Tworzenie zakresu

Ostatnią cechą pułapki na byki jest to, że tworzy ona wzór przypominający zasięg na poziomie oporu.

Mówi się, że cena składnika aktywów odbija się w tę i z powrotem w obrębie poziomu wsparcia i oporu, gdy waha się w określonym przedziale.

Ponieważ rynek może nadal tworzyć mniejsze, wyższe szczyty, zakres ten może nie być idealny, szczególnie w górnej części. Jednak początek pułapki na byki jest widoczny, ponieważ jak wspomniano wcześniej, ogromna świeca tworzy się i zamyka poza tym zakresem.