Inwestycje wzloty i upadki 2021 r

Jakkolwiek na to spojrzeć, rok 2021 był rokiem pełnym wydarzeń – od nowego prezydenta, przez nowe warianty wirusów, po nowe rekordy wszech czasów dla Bitcoina i S&P 500 (70 rekordów zamkniętych!). Zaobserwowaliśmy nawet powstanie zupełnie nowej klasy aktywów: tokenów niezamiennych, czyli NFT, z rocznym wolumenem obrotu w tym roku od 22 do 24 miliardów dolarów, w porównaniu z zaledwie 100 milionów dolarów w roku ubiegłym.

Z naszej własnej analizy danych wynika, że ​​czytelnicy Investor Alert i Frank Talk byli najbardziej zainteresowani artykułami na temat wydobycia złota, metali szlachetnych, zasobów naturalnych i rynków wschodzących (nic dziwnego, ponieważ nasza firma jest dobrze znana ze swojej specjalistycznej wiedzy w tych sektorach). . Ale było też zainteresowanie tematami makroekonomicznymi (głównie inflacją), a także Bitcoinem i kryptowalutami.

To powiedziawszy, poniżej przedstawiam, moim zdaniem, największe historie inwestycyjne w 2021 roku.

Gra „Stonks”

Co otrzymasz, łącząc Reddit, Robinhood i setki tysięcy inwestorów detalicznych? Oczywiście jeden z najdzikszych epizodów na rynkach publicznych, w którym Dawid-amator z pokolenia milenialsów i handlowców z pokolenia Z walczył z Goliatem z Wall Street. Fundusze hedgingowe, które obstawiają borykającego się z trudnościami sprzedawcę gier wideo GameStop, straciły miliardy po tym, jak inwestorzy „zrób to sam”, po uzyskaniu wskazówek od organizatorów na Reddicie, podwyższyli ceny akcji znajdujących się w trudnej sytuacji, zmuszając fundusze hedgingowe do krótkiej sprzedaży.

Osobiście nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tylko w styczniu w obrocie znalazło się prawie 1.3 miliarda akcji GameStop. Takiego wolumenu można się spodziewać po ogromnym funduszu ETF SPDR S&P 500, a nie od spółki o średniej kapitalizacji, która od 2018 r. nie zaobserwowała zyskownego roku.

Chociaż szał handlowy nieco opadł, GameStop nadal zakończył rok wzrostem na poziomie około 690%. Inne tak zwane „akcje memów”, w szczególności AMC Entertainment, również odnotowały oszałamiające zwroty w 2021 r.

Przeczytaj całą rozmowę Franka tutaj:

Inwestorzy Reddit, którzy grali w GameStop, teraz głosują za srebrem

Atak SPAC

Rok 2021 niewątpliwie zostanie zapamiętany jako rok SPAC, czyli spółki przejęć celowych. SPAC, znane również jako spółki zajmujące się czekami in blanco, nie mają innego celu biznesowego niż zakup lub połączenie się z inną firmą i wprowadzenie jej na rynek. W 2020 r. liczba notowań spółek SPAC po raz pierwszy w historii przewyższyła liczbę tradycyjnych IPO, a tendencja ta utrzymała się w 2021 r.

Jest prawdopodobne, że w dalszym ciągu będziemy świadkami zdrowego strumienia SPAC. W porównaniu z tradycyjnymi IPO ich zamknięcie jest łatwiejsze i tańsze, a ponadto wymaga mniejszej liczby ujawnień. To dobra wiadomość dla inwestorów, którzy od kilkudziesięciu lat obserwują stały spadek liczby pierwszych ofert publicznych ze względu na zaostrzające się regulacje.

Tego typu transakcje zwykle przyciągają nieoczekiwane nazwiska i rok 2021 nie był wyjątkiem. Trump Media & Technology Group należąca do byłego prezydenta Donalda Trumpa, która planuje uruchomić platformę mediów społecznościowych mającą konkurować z Twitterem i Facebookiem, ogłosiła w październiku, że połączy się z Digital World Acquisition Corp., która obecnie jest notowana na giełdzie Nasdaq pod symbolem DWAC. Transakcja może być jednak zagrożona, ponieważ jest przedmiotem dochodzenia federalnych organów regulacyjnych.

Przeczytaj całą rozmowę Franka tutaj:

Czym są SPAC i dlaczego wszyscy teraz o nich mówią?

Planeta Bitcoina

Ta lista nie byłaby kompletna bez wspomnienia Bitcoina, pierwszej i największej kryptowaluty na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Od czego w ogóle zacząć?

Rok 2021 rozpoczął się od ogłoszenia przez Elona Muska, że ​​Tesla ma w swoim bilansie aż 1.5 miliarda dolarów w BTC, co stanowi najnowszy przykład dużej firmy wykorzystującej te aktywa jako środek przechowywania wartości. Romans Muska z kryptowalutą stał się jednak później skomplikowany, gdy wstrzymał płatności BTC w związku z obawami, że do wydobycia zużywa się zbyt dużo brudnej energii, co zostało udowodnione jako fałszywe przez Radę ds. Wydobycia Bitcoinów pod przewodnictwem Michaela Saylora. (HIVE Blockchain Technologies jest członkiem-założycielem.)

Firmy inwestujące w Bitcoin to nic nowego, ale kraje przyjmujące go jako prawny środek płatniczy? Było to niesłychane, dopóki Salwador nie zrobił tego w czerwcu. Kraj Ameryki Środkowej przeszedł do historii, stając się pierwszym, który uznał ten zasób cyfrowy za walutę, obok dolara amerykańskiego. Zaproponowano również Bitcoin City, które ma zostać zbudowane u podstawy wulkanu.

Aha, i nie zapominaj, że w 2021 roku wprowadzono także pierwsze fundusze ETF na Bitcoin.

W końcu co rok 2022 może przygotować dla kryptowalut? Mam nadzieję, że jesteś równie ciekawy jak ja!

Przeczytaj rozmowy Franka:

Uwaga dla Elona: Koparki kryptowalut są częścią rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych

Salwador właśnie przyjął Bitcoin jako prawny środek płatniczy. Oto dlaczego inne kraje mogą pójść w ich ślady

Stawki wysyłki i inflacja

Łączę stawki za przesyłki i inflację w jedną historię, ponieważ ta pierwsza ma główny wpływ na drugą. W 2021 r. globalne stawki za wysyłkę osiągnęły najwyższy poziom w historii, ponieważ konsumenci przenieśli większość swoich wydatków z usług (jedzenie poza domem, wyjścia do teatru) na towary. Chociaż stopy procentowe powróciły ze szczytowych poziomów z września i października, nadal pozostają na bardzo wysokim poziomie. Według danych dostarczonych przez Freightos średnia globalna stawka za wysyłkę 40-stopowego kontenera wzrosła w grudniu 200 r. o 2021% w porównaniu z tym samym miesiącem 2020 r.

Jednocześnie doprowadziło to do utuczenia kasy przedsiębiorstw zajmujących się transportem kontenerowym, miało to również ogromny wpływ na portfele konsumentów, ponieważ ceny wzrosły w tempie nienotowanym od czasów pierwszej administracji Reagana. W listopadzie wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wzrósł o 6.8% w stosunku do ubiegłego roku, przy czym największe wzrosty odnotowały benzyna, gaz ziemny i odzież.

Przeczytaj rozmowy Franka:

Wąskie gardła w żegludze mogą utrzymać się aż do 2022 r. To dobra wiadomość dla inwestorów

Cień inflacji może być większym problemem, niż myślisz

Obejrzyj wideo:

Zła wiadomość jest dobrą wiadomością w przypadku wąskich gardeł w żegludze

Wyróżnienie: Teksas zamarza

W lutym Teksas, macierzysty stan Teksas, będący siedzibą firmy US Global Investors, doświadczył jedynej na sto lat zimowej burzy, która ujawniła słabe punkty autonomicznej sieci energetycznej nadzorowanej przez Radę ds. Niezawodności Energii Elektrycznej Teksasu (ERCOT). Miliony Teksańczyków, w tym ja, przez kilka dni pozostawały bez wody i prądu, podczas gdy „Snovid”, trafna gra na Covida, zamroziła niezamarzające rurociągi gazu ziemnego i turbiny wiatrowe.

Czy stan Lone Star jest gotowy na następną potworną burzę? Jak wszystko inne, zależy to od tego, kogo spytasz. Ustawodawstwo podpisane przez gubernatora Grega Abbotta w czerwcu wymaga od dostawców aktualizacji infrastruktury i operacji, a około 80% elektrowni w stanie udało się dotrzymać terminu przypadającego 1 grudnia na złożenie sprawozdania na temat gotowości. „Światła pozostaną włączone” – zapewnił Teksańczyków na początku grudnia jeden z urzędników.

Przeczytaj przemówienie Franka:

Nowy supercykl towarowy może nabrać mocy po długim zamrożeniu

Przesyłam Wam szczęśliwego, zdrowego i dostatniego Nowego Roku! Jaka była według Ciebie najważniejsza historia finansowa w 2021 roku? Podziel się swoimi przemyśleniami, wysyłając mi e-mail na adres [email chroniony].