Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline Ogromny tydzień zysków z technologii; Co jest nie tak z giełdą PANW?

Wall Street wiwatowało na fali zysków i podniosło perspektywy z Cisco Systems (CSCO) czwartek, dając inwestorom technologicznym optymizm, że nadchodzące doniesienia z Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) i Snowflake (SNOW) będą miały podobnie dobrą wiadomość. Akcje Nvidii powróciły powyżej kluczowej 50-dniowej średniej kroczącej po tym, jak firma obniżyła prognozy przychodów i spadła poniżej tej wartości na początku tego miesiąca.

X

Nvidia nadal generuje większość swoich przychodów z gier komputerowych, ale ma również dobrą pozycję na szybko rozwijających się rynkach, takich jak centra danych, sztuczna inteligencja i pojazdy autonomiczne.

Obejrzyj inne raporty o zarobkach w sektorze technologii od Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Pudełko (BOX) i Splunk (SPLK).

Na rynku obrotu opcjami opcja sprzedaży może mieć sens w przypadku akcji PANW, ponieważ oprogramowanie zabezpieczające o dużej wadze otrzymuje powtarzający się opór na swoim 200-dniowa średnia krocząca. Ocena akumulacji/dystrybucji z D ucierpiało przez kilka większych spadków w ostatnich tygodniach. Ale Palo Alto nadal może pochwalić się najlepszymi fundamentami, a roczne dochody mają wzrosnąć o 21% w tym roku io 24% w przyszłym.

Akcje Nvidii zyskują po ostrzeżeniu

Chipedwether spadł 6 sierpnia o 8%, ale odbił się od minimów po tym, jak firma obniżyła prognozy przychodów na bieżący kwartał, głównie z powodu słabości na rynku konsol do gier komputerowych. Nvidia prognozuje przychody na poziomie 6.7 mld USD, znacznie poniżej wcześniejszych prognoz 8.1 mld USD. W tym czasie firma prognozowała przychody z gier na poziomie 2.04 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 33% rok do roku. Ale Nvidia powiedziała również, że spodziewa się, że przychody z centrów danych wzrosną o 61% do 3.81 miliarda dolarów.

Akcje Nvidii mają Ocena złożona 68 z Stock Checkup, zajmując 10 miejsce w grupie projektantów układów scalonych. Rating jest zagrożony przez słaby wskaźnik siły względnej NVDA wynoszący 30. Rating RS jest obciążony opóźnionymi wynikami cenowymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Akcje NVDA spadły o ponad 30% od początku roku, w porównaniu do spadku o około 10% dla S&P 500.

Według szacunków Zacksa w bieżącym kwartale skorygowany zysk Nvidii spadnie o 43% do 59 centów na akcję, a przychody wzrosły o 9.5% do 7.12 miliarda dolarów. Wyniki poznamy w środę po zamknięciu.

Akcje Nvidii są tuż poniżej ostatniego szczytu wynoszącego 192.74, ponieważ rzeźbią podstawa dolna. To może być trudne zadanie, ale Nvidia jest w stanie wybić się z bazy, która zaczęła się formować na początku czerwca.

Więcej zarobków związanych z technologią do obejrzenia

Wyniki z akcji Dow Jones Salesforce pojawią się w środę po zamknięciu, wraz z ADSK, BOX, SNOW i SPLK.

Akcje Salesforce wykazują trzykrotne spadki zysków kwartalnych z rzędu przy malejącym wzroście przychodów. Ale CRM wciąż był w stanie zapewnić ponad 20% wzrost przychodów przez kilka kwartałów z rzędu. Mimo to oczekuje się, że wzrost przychodów ponownie spowolni w bieżącym kwartale, o 21.5% do 7.7 mld USD.

Podobnie jak akcje CRM i akcje NVDA, gigant oprogramowania Snowflake również osiągnął minima przed wynikami. SNOW nie jest jeszcze rentowny, ale firma wykazuje w ostatnich kwartałach ogromny wzrost przychodów, a także może pochwalić się znakomitym sponsoringiem funduszy inwestycyjnych. W bieżącym kwartale przychody wzrosły o 71% do 465.6 mln USD.

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlu opcjami oparta na zarobkach przy użyciu opcji kupna pozwala na zakup akcji po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto jak działa strategia handlu opcjami.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje za pomocą wykresu byczego. Niektórzy mogą zakładać się w solidnych podstawach na wczesnym etapie. Inni mogli już wybuchnąć i po raz pierwszy otrzymują wsparcie na swoich 10-tygodniowych liniach. Niektórzy mogą handlować ciasno blisko szczytów i odmawiać rezygnacji z dużej części pola. Akcje Nvidii wciąż są daleko od szczytów, ale dobrze trzymają zyski. Unikaj rozszerzonych zapasów, które znajdują się zbyt daleko poza właściwymi punktami wejścia.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

W handlu opcjami opcja kupna to zwyżkowy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzi. Jedna umowa opcji kupna daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest tuż poniżej ceny akcji bazowej. Opcja put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie. Zarabiasz, gdy akcje spadają poniżej ceny wykonania z opcją sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po znalezieniu kilku zwyżkowych konfiguracji zarobków dla opcji kupna, sprawdź ceny wykonania na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub na stronie cboe.com. Upewnij się, że opcja jest płynna, a różnica między ceną kupna a zapytaniem jest stosunkowo niewielka. Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę ważności odpowiadającą Twojemu celowi ryzyka. Należy jednak pamiętać, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe daty wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te bardziej odległe. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlu opcjami pozwala Ci wykorzystać raport o byczych zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeżeli zapasy będą zmniejszać się w stosunku do zysków, największa strata może dotyczyć kwoty zapłaconej za kontrakt.

Handel opcjami na akcje Nvidii

Oto jak ostatnio wyglądała transakcja opcji kupna dla Nvidii.

Kiedy akcje były w obrocie około 187.50, tygodniowa opcja kupna z ceną wykonania 187.50 (wygaśnięcie 26 sierpnia) przyniosła premię w wysokości około 6.75 USD, czyli 3.6% ceny bazowej akcji w tamtym czasie.

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji NVDA po cenie 187.50 za akcję. Najwięcej, co można było stracić, to 675 dolarów — kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Nvidia musiałaby przekroczyć 194.25, aby transakcja zaczęła zarabiać (187.50 ceny wykonania plus 6.75 USD premii za kontrakt). Należy pamiętać, że nie jest to transakcja na małe konto, ponieważ przyjęcie dostawy 100 akcji NVDA kosztowałoby 18,750 XNUMX USD.

Tymczasem Palo Alto Networks walczy o przyciągnięcie kupujących po licznych próbach powrotu powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Linia 200-dniowa była poziomem oporu od początku czerwca.

Kiedy kurs akcji PANW wynosił około 517.75, tygodniowa opcja sprzedaży z ceną wykonania 517.50 (wygaśnięcie 26 sierpnia) oferowała premię w wysokości 21.75 USD, czyli 4.2% ówczesnej ceny akcji. Wyniki zostaną opublikowane w poniedziałek po zamknięciu.

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Oto jak uzyskać bezpłatną wersję próbną tabeli liderów IBD

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś