jak zostać ekspertem i osiągnąć wysoką rentowność

Instrumenty Blockchain w żaden sposób nie przypominają tradycyjnych aktywów, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości lub inne ekwiwalenty gotówki. Dlatego zrozumienie zmiany zachowań rynkowych jest problemem, do którego nie można podejść przy użyciu tych samych technik analitycznych, co w przypadku tradycyjnych aktywów. Potrzebujemy nowego rodzaju badań, które kondensują dane z otwartego łańcucha bloków, aby zapewnić różne punkty widzenia, skuteczną taktykę handlową i zarządzanie pozycją.

Dzięki analizie on-chain możemy teraz wyodrębnić ogromne zbiory danych z księgi publicznej każdego zasobu. Pomimo niewielkich rozmiarów próbki, jesteśmy jednak w stanie zarejestrować każdą poprzednią akcję w łańcuchu. Gromadzenie danych blockchain jest niezbędne do analizy nastrojów inwestorów i rynku. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem kryptowalut, czy nie, znalezienie niedowartościowanych/przewartościowanych monet wymaga użycia uproszczonych danych.

W tym poście omówimy każdy aspekt analizy on-chain i pomożemy w rozpoczęciu pracy z niektórymi z najlepszych dostępnych obecnie zasobów i analityków on-chain. Kontynuujmy.

Analiza na łańcuchu: co to jest?

On-Chain to pojedyncza analiza, która ustala makro widok rynku kryptowalut, biorąc pod uwagę księgę aktywów i niezmienny zapis dynamiki rynku. Analitycy sieciowi oceniają dynamikę podaży i popytu, ludzkie zachowanie, trendy kupna/sprzedaży i aktywność górników, korzystając z tych radykalnie przejrzystych informacji.

Możemy rzeczywiście rozwinąć potencjalne punkty widzenia, aby zrozumieć ten otwarty rynek, mając bezbłędne przypomnienie każdej transakcji, każdej transakcji i każdego znacznika czasu. Nie musisz być analitykiem danych ani programistą, aby przeprowadzić analizę on-chain; wszystko, co musisz wiedzieć o sieciach kryptograficznych, to sposób ich działania i sposób interakcji z nimi.

Przeszłość analizy on-chain

Podczas gdy większość zaawansowanych narzędzi on-chain została stworzona w ciągu ostatnich trzech do czterech lat, niektóre nadal używane miary pochodzą z 2011 roku. Udało nam się ustalić, kiedy monety zostały zniszczone dzięki wskaźnikowi wyceny bitcoin do wiek adresów bitcoinowych. Wskaźnik Network Value to Transaction (NVT), jeden z najbardziej lubianych mierników, został stworzony w 2017 roku przez Chrisa Burniske i Jacka Tatara.

Możemy precyzyjnie obliczyć wartość użytkową kryptowaluty za pomocą wskaźnika NVT, a także pomaga w określeniu użyteczności transakcyjnej blockchaina.

Często porównujemy wskaźnik NVT do wskaźnika cena/zysk, który jest związany z akcjami i może być używany w podobny sposób do identyfikacji spółek i monet, które zwiększają wartość. Aby poprawić dokładność tej konkretnej statystyki, przeprowadzono kilka iteracji. Jako ilustrację weźmy wskaźnik Network Value to Transaction Signal (NVTS), statystykę utworzoną na podstawie 9-dniowej średniej ruchomej.

Najnowszy wzrost tej statystyki został dokonany przez Coinmetrics, jedno z największych narzędzi sieciowych w branży, które również wykorzystywało swobodny przepływ, aby zwiększyć wskaźnik.

Istnieje wiele wskaźników, które można wykorzystać do opracowania różnych perspektyw na rynku, a większość z nich opiera się na idei UTXO (niewydanych wyjść transakcyjnych). Ponieważ jednak modele kont dla tych sieci są trudne do zarządzania, mamy problem z tworzeniem metryk dla tokenów Ethereum i ERC-20.

Chociaż społeczność on-chain widziała wiele nowych rozwiązań, niewiele pozostało takie samo. Dziedzina archeologii blockchain jest wciąż w powijakach. Mamy niewielką liczbę specjalistycznych ról, które mogą generować unikalne koncepcje i pomysły, a także analizować i przekładać mikrodane na makrometryki.

Najlepsze wskaźniki sieciowe, których możesz użyć

Żaden analityk sieciowy nie przestrzega żadnych wytycznych ani struktur. Aby prognozować ruch na rynku, każdy trader używa innego zestawu miar on-chain, ale praktycznie wszyscy traderzy kryptowalut polegają na niewielkiej liczbie kluczowych wskazań. Tutaj zamieściliśmy zbiór najbardziej wnikliwych pomiarów on-chain, które oferują szerszy obraz rynku:

Cap rynkowy

Kapitalizacja rynkowa aktywów określa ich ogólną wartość sieciową i pomaga nam zrozumieć inne czynniki, takie jak przyjęcie, wielkość rynku i ryzyko. Chociaż może nie być bezpośredniej korelacji, jest ona wykorzystywana do identyfikacji różnych właściwości sieci. Cena zasobu i cała jego podaż w obiegu są po prostu mnożone w celu określenia całkowitej wartości sieci.

Zrealizowana kapitalizacja

Ponieważ dane wyjściowe transakcji są wyceniane tylko po cenie, po której zostały ostatnio zmienione, jest to odmiana pierwotnej statystyki kapitalizacji rynkowej. Aktualna wartość monety nie jest brana pod uwagę. Wszystkie monety, które są bezczynne w sieci, są usuwane, gdy rynek jest w pełni skapitalizowany. Wpływa to również na ekonomię każdej konkretnej sieci. W przypadku wykorzystania nieczynnych monet, ich wartość zostałaby przywrócona do wartości rynkowej, znacznie podnosząc realizowany pułap.

Fazy ​​rynku i cykliczne dna

W wielu sytuacjach zrealizowany limit służy do zrozumienia etapów rynku i prognozowania okresów akumulacji. Na podstawie zrealizowanych danych dotyczących kapitalizacji wyróżniliśmy następujące trzy okresy rynkowe, o których należy pamiętać:

Rynek byka: Definicja hossy jest prosta: jeśli zrealizowany limit wciąż rośnie, mówi się, że rynek znajduje się w fazie hossy. Technicznie rzecz biorąc, oznacza to, że używane są monety, które zostały zakupione za znacznie mniej niż ich aktualna wartość.

Rynek niedźwiedzi: Podobnie mówi się, że rynek znajduje się w fazie bessy, jeśli zrealizowany limit nadal spada. Zwykle dzieje się tak, gdy nowi gracze wchodzą na rynek, kupując monety za pośrednictwem giełd poza siecią.

Fazy ​​akumulacji: Długoterminowi posiadacze i mądrzy inwestorzy kupują jak najwięcej monet w tych fazach, co ostatecznie służy jako wsparcie i ilustruje wzrostowy trend kapitalizacji rynkowej.

Wiemy, że cykl osiągnął dno, gdy kapitalizacja rynkowa znajduje się poniżej zrealizowanej kapitalizacji. Widzieliśmy, że zrealizowana kapitalizacja zbiegła się z bessą w 2011 roku i ponownie w 2013 roku. W fazie dna rynku i fazy akumulacji zrealizowany limit służył w tym przypadku zarówno jako opór, jak i wsparcie.

Stosunek wartości rynkowej do wartości zrealizowanej

Współczynnik MVRV to prosta statystyka używana do identyfikacji szczytów i dołków rynkowych. Możemy stwierdzić, kiedy cena jest zawyżona lub zaniżona na podstawie stosunku wartości rynkowej do wartości zrealizowanej.

Punktacja MVRV-Z służy do określenia wyceny składnika aktywów i jest obliczana w następujący sposób:

Wynik MVRV-Z = kapitalizacja rynkowa – zrealizowana kapitalizacja

Zaawansowane miary LTH-MVRH i STH-MVRV zostały stworzone z wykorzystaniem oryginalnego współczynnika MVRV. Za pomocą tych wskaźników możemy ocenić działania odpowiednio inwestorów długoterminowych i inwestorów krótkoterminowych.

Stosunek wydatków do zysku z produkcji (SOPR)

SOPR to jeden z najpopularniejszych wskaźników służących do określania nastrojów na rynku makro i rentowności w czasie. Stosunek jest tworzony przez porównanie zrealizowanych wartości monet i w momencie generowania UTXO. W przypadku każdego dochodzenia w łańcuchu SOPR ma kluczowe znaczenie, ponieważ wyjaśnia codzienne i godzinowe zachowanie rynku.

Podczas korzystania z SOPR należy pamiętać o następujących wzorcach i frameworkach:

• Gdy SOPR przekracza 1, uczestnicy rynku zarabiają (średnio), wskazując, że sprzedają swoje towary za więcej, niż za nie zapłacili. Odwrotnie, gdy SOPR jest mniejsze niż 1, uczestnicy rynku (średnio) ponoszą straty, co pokazuje, że sprzedają za mniej niż zapłacili.
• Sprzedaż monet po cenie progowej gdy SOPR osiągnie dokładnie 1 (średnio).
• Aktywa, które stanowią niepłynną dostawę, są obecnie w obiegu podczas gdy SOPR wciąż rośnie.
• Kiedy SOPR wciąż spada, oznacza to, że monety, które przynoszą zysk, nie są przedmiotem obrotu lub że uczestnicy rynku ponoszą straty.

Niezrealizowany zysk lub strata netto (NUPL)

NUPL służy do oceny stanu sieci. Możemy określić rentowność sieci, obliczając różnicę między zrealizowanymi zyskami a stratami. Sieć jest w stanie przynoszącym zyski, jeśli wartość NUPL jest większa od zera, a przynosząca straty, jeśli wartość jest niższa. Po wejściu do niebieskiej sekcji możesz wyjść i zaksięgować zarobki. Kiedy wejdziesz do czerwonego regionu, możesz wrócić.

Ta statystyka pojawia się również w postaci niezrealizowanych strat, LTH-NUPL i STH-NUPL. Można je wykorzystać do zrozumienia określonej niszy rynkowej lub skoncentrowania się na określonej grupie demograficznej inwestycji.

Puell Mutiple

Przez zestawienie dziennej emisji monet i 365-dniowej średniej kroczącej dziennej emisji monet, tworzony jest wielokrotność Puell. Ten wskaźnik jest ceniony przez wielu analityków on-chain, ponieważ określa rentowność górników i stres dochodowy.

Rentowność górników

Aby pokryć bieżące wydatki operacyjne, nowi górnicy muszą sprzedawać swoje monety. Ustanowione operacje wydobywcze przeciwdziałają tej presji sprzedaży, przechowując dodatkowe monety w swoich skarbcach. W rezultacie obserwujemy, że większy kapitał absorbuje presję sprzedażową małych górników.

Wielokrotność Puell będzie rosła, gdy zyski zostaną zrealizowane i szybko przekroczy średnią roczną. Z analizy danych historycznych doszliśmy do wniosku, że wartości większe niż 4.0 wskazują na szczyty rynku.

Rynkowe dna

Puell Multiple służy do oceny działalności wydobywczej i określania dna rynkowego. Podczas przedłużającej się bessy górnikom jest bardzo trudno osiągnąć zysk i zapłacić za koszty ogólne. Wyłączając sprzęt, warunki rynkowe wypychają ich z sieci. Podstawowym celem jest mniejsze zużycie energii. Sprzedają mniej monet i zwiększą swój udział w przychodach w ogromnych społecznościach górniczych. Rentowność wydobycia spadła o 50% w ciągu ostatnich kilku cykli, aw tym czasie wielokrotność Puell wynosiła mniej niż 0.5. Obecnie mierzy się mniej niż 1.0.

Współczynnik podaży Stablecoin (SSR)

Współczynnik podaży stablecoinów jest przydatny do określenia wartości BTC. Poziomy SSR poniżej pewnego progu wskazują na zwiększone zakupy. Mówiąc najprościej, służy jako substytut dynamiki między BTC a USD.

Rozbudowa sieci

Chociaż ekspansja sieci jest prostą statystyką do obliczenia, zapewnia ona bardziej wszechstronny obraz rynku. Służy do wykrywania aktywów, które zyskują lub tracą na znaczeniu i reprezentuje adopcję kryptowalut w czasie.

Rozszerzenie sieci Ethernet

Korelacja Bitcoina

Ta miara jest najbardziej widoczna na blokada. Korelacja ze wskaźnikiem BTC pozwala nam ocenić, jak na różne aktywa wpływają zmiany ceny bitcoina. Widzimy związek statystyczny między dwiema zmiennymi za pomocą tej metryki. Jest pośrednio proporcjonalny do bitcoina, jeśli jest mniejszy niż jeden. Widzimy pozytywny związek, jeśli liczba jest bliższa jedności. Korelacja z BTC pomaga inwestorom w zmniejszaniu ryzyka. Kiedy cena BTC gwałtownie spada, możemy podjąć odpowiednie działania, aby ograniczyć straty na powiązanych z nim aktywach.

5 najlepszych narzędzi łańcuchowych

Możesz eksperymentować z wieloma narzędziami on-chain, które są obecnie dostępne, teraz, gdy masz podstawową wiedzę na temat analizy on-chain i metryk używanych do oceny rynku. Pięć najlepszych narzędzi łańcuchowych podano poniżej:

Glassnode

Jedno z najlepszych rozwiązań w zakresie danych i inteligencji w sieci, Glassnode oferuje eksplorator danych na żywo, a także różnorodne metryki analityczne dla różnych zasobów. Na temat spostrzeżeń o szklanych węzłach publikują cotygodniowe wydanie, które oferuje zarówno jakościową, jak i ilościową ocenę rynku. Ponadto zawierają szczegółowe artykuły na temat dobrze znanych blockchainów i zasobów cyfrowych, które są przydatne do badania w celu zrozumienia rynków na podstawie danych historycznych. Już teraz możesz otworzyć darmowe konto i uzyskać dostęp do szeregu wskaźników. Plan zaawansowany (39 USD) i plan profesjonalny (799 USD) to dwie alternatywy inwestycyjne.

Santiment

Santiment to innowacyjne rozwiązanie sieciowe, które jest dostępne zarówno dla programistów, jak i handlowców. Deweloperzy uzyskują dostęp do dokumentacji technicznej dotyczącej logiki, algorytmów i kilku innych środków Santiment, podczas gdy handlowcy mają dostęp do innego zestawu przypadków użycia i samouczków. Ponadto witryna zapewnia różnorodne rozwiązania, które pomagają inwestorom w analityce kryptowalut. W przypadku wtyczek arkuszy kalkulacyjnych i żądania partii danych możesz użyć odpowiednio Sansheets i SanAPI. Co zaskakujące, Santiment zaoferował również tokeny SAN, aby przeciwdziałać istniejącym prognozom cenowym i zamierza dodać funkcje stalkingu i spalania.

Coinmetrics

Jednym z najbardziej niezawodnych systemów on-chain dla danych i spostrzeżeń jest Coinmetrics. Został uruchomiony w 2017 roku jako inicjatywa open-source, której celem jest nadanie publicznym blockchainom wartości ekonomicznej. Obecnie oferują różnorodne produkty i usługi, które wspierają ich misję i wizję oraz pomagają klientom w dokonywaniu świadomych wyborów dotyczących inwestycji w kryptowaluty. Cztery podstawowe usługi świadczone przez Coinmetrics to zarządzanie ryzykiem, indeksy, dane sieciowe i dane rynkowe. Aby ułatwić śledzenie danych i wartości kryptowalut, posiadają również aplikację na smartfony.

Kryptokwanty

Korzystanie z wielu miar, w tym przepływów giełdowych, przepływów górniczych, przepływów bankowych, danych sieciowych i danych rynkowych, Kryptokwanty analizuje bitcoin, ethereum, stablecoin i altcoiny jako całość i zapewnia przegląd stanu sieci. Możesz wybrać jeden z czterech planów: podstawowy, zaawansowany, profesjonalny i premium. Powiadomienia niestandardowe to kluczowa różnica między tymi programami. Każdy środek ma różne alerty, które przedsiębiorcy mogą ustawić, aby powiadomić ich, gdy wzrośnie lub spadnie poza z góry określone granice. Wszystkie dane są dostępne w wersji bezpłatnej, ale nie ma spersonalizowanych powiadomień ani funkcji premium.

Blokada dostępu

Blokada dostępu tworzy dokładne raporty i oferuje wgląd w rynek w sektorze kryptowalut, wykorzystując analizę danych i sztuczną inteligencję. Oferuje konsumentom kierunkowe prognozy cen, statystyki rynkowe Defini i analizę sentymentu rynkowego, a także narzędzia analityczne blockchain. Każdy początkujący trader kryptowalut może z łatwością poruszać się po różnych danych finansowych i sieciowych dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji aplikacji.

Powinieneś śledzić tych trzech analityków on-chain na Twitterze

Willy Woo

Jeśli chodzi o przesiewanie blockchainów w celu znalezienia sygnałów inwestycyjnych, Willy Woo jest jednym z najlepszych w branży. W 2016 roku rozpoczął pracę jako analityk on-chain i zafascynował się technologicznymi aspektami sieci bitcoin. Obecnie co dwa do trzech tygodni pisze prognozy dla swoich płacących subskrybentów. Willy Woo posiada dyplom inżyniera z wyróżnieniem i dwudziestoletnie doświadczenie jako przedsiębiorca technologiczny, co czyni go autorytetem w dziedzinie on-chain.

Mat

Checkmate, jeden z najwybitniejszych analityków on-chain na Twitterze, współpracuje z Glass Node przy tworzeniu biuletynów i cotygodniowych wydań. Wszystko, co musisz wiedzieć o analizie on-chain, jest zawarte w jego klasie mistrzowskiej, a najlepsze jest to, że dołączysz do społeczności podobnie myślących fanów kryptowalut, która stale się powiększa.

Czy Clemente

Will Clemente, 19-letni student finansów East Carolina University, oferuje wgląd w różne analizy sieciowe. Co tydzień na swoim kanale YouTube rozmawia z Anthonym Pompliano, z którym współpracuje, o stanie rynku. Will jest dość aktywny w swoich biuletynach dla subskrybentów i pisze dla ponad 27,000 XNUMX inwestorów. Pomaga nowym inwestorom w zrozumieniu tego, co działo się codziennie i co tydzień, a przede wszystkim wykorzystuje Glassnode do swoich badań.

Podsumowując

Technologia on-chain będzie w przyszłości podstawą finansów, dlatego jest tutaj, aby pozostać i dostarczać dane rynkowe inwestorom kryptograficznym na całym świecie. On-chain jest wciąż w powijakach, ale w nadchodzących latach możemy spodziewać się mnóstwa postępów. W miarę dodawania i przechowywania większej ilości danych historycznych, coraz więcej użytkowników zacznie używać wskaźników sieciowych jako dodatkowego narzędzia do potwierdzania transakcji. Nadal zaleca się korzystanie z narzędzi wymienionych powyżej i przyjrzenie się wszystkim metrykom, nawet jeśli dopiero zaczynasz korzystać z analizy kryptowalut i sieci. Po zrozumieniu podstaw możesz sięgnąć dalej, skorelować różne miary i wypracować własny punkt widzenia na rynek. Jeśli to zrobisz, zawsze będziesz mieć przewagę konkurencyjną nad innymi graczami na rynku bitcoinów.

Związane z

Tamadoge – Graj, aby zarobić Meme Coin

• Zdobądź TAMA w bitwach z Doge Pets
• Ograniczona podaż 2 mld, spalenie tokenów
• Przedsprzedaż zebrała 19 milionów dolarów w niecałe dwa miesiące
• Nadchodzące ICO na giełdzie OKX