Jak zostać odnoszącym sukcesy traderem – 5 kroków do naśladowania

Słynne powiedzenie „90% traderów traci 90% sald konta” jest prawdziwe. W rzeczywistości te statystyki są podawane przez większość licencjonowanych brokerów. Możesz zadać sobie pytanie, dlaczego tak wielu traderów traci lub czy handel może być w ogóle opłacalny, ale w rzeczywistości tę koncepcję można zaobserwować w naszym codziennym życiu.

Na przykład, dopasowanie powinno być łatwe! Chodzisz na siłownię i ćwiczysz. Ale większość ludzi tego nie robi, ponieważ jest o wiele więcej rzeczy do zrobienia, takich jak sprawdzanie składu ciała, ustalanie planu treningowego, monitorowanie postępów, zdrowe odżywianie… W świecie handlu dzieje się to samo, a gdy przyjrzysz się uważnie u każdego złego tradera zauważysz, że popełniono podstawowy błąd nowicjusza.

Prawdopodobnie przeczytałeś tysiące artykułów o tym, jak zostać odnoszącym sukcesy traderem, ale są to głównie banalne sztuczki i posty motywacyjne… Cóż, nie w tym artykule.

Więc bez zbędnych ceregieli, oto 5 podstawowych wskazówek, których powinien przestrzegać KAŻDY przedsiębiorca:

1- Zdefiniuj swój styl handlu

Istnieją 3 najpopularniejsze style handlu:

• Day Trading: Otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu jednego dnia
• Swing Trading: Otwieranie pozycji na kilka dni lub tygodni
• Handel długoterminowy: Ściśle związany z inwestowaniem wartości lub „podejściem Warren Buffet”, w którym inwestorzy otwierają pozycje na miesiące lub lata w ramach portfela.

Zanim otworzysz jakąkolwiek transakcję, MUSISZ wiedzieć, jak długo planujesz utrzymać otwartą transakcję. Zwykle, gdy zmienność na rynku jest bardzo wysoka, inwestorzy przetasowują swoje portfele i koncentrują się bardziej na handlu dziennym lub handlu wahadłowym, podczas gdy jeśli zmienność na rynku jest słaba, przechodzisz na handel długoterminowy lub inwestowanie.

2- Wybór klasy aktywów

Po zdefiniowaniu swojego stylu handlu ważne jest, aby wiedzieć co będziesz handlować. Czy jest to pewna giełda technologiczna, taka jak Facebook? Albo towar taki jak złoto? A może kryptowaluta jak Bitcoin?

Na całym świecie jest ponad 600,000 5,000 spółek notowanych na giełdzie i ponad XNUMX kryptowalut do handlu. Aby móc zawęzić wybór, dobrym pomysłem jest zastosowanie podejścia Top-Down, głównie w przypadku handlu swingowego i długoterminowego, które sugeruje rozpoczęcie wyboru z perspektywy makro, takiej jak określony sektor, a następnie wybieranie branżę, a następnie wybieranie określonych akcji dla firmy, która ma pewne wiadomości lub zbliża się zarobki telefonów.

Innym przykładem dla Day Trading może być wybieranie spółek, których cena akcji jest bardzo zmienna w danym dniu. Następnie zapoznaj się z podstawowymi podstawami, takimi jak wszelkie wiadomości lub ogłoszenia od firmy, aby poznać ogólny konsensus rynku wobec tej firmy.

Istnieje wiele różnych sposobów wyboru klasy aktywów, a każdy trader zazwyczaj opracowuje własną technikę. Ale bardzo ważne jest, aby być na bieżąco z nowościami. The CryptoTicker grupa handlowa na przykład zawsze wysyła regularne wiadomości, analizy cen i prognozy dotyczące kryptowalut. Więc jeśli handlujesz kryptowalutami, bardzo wskazane jest śledzenie naszych regularnych aktualizacji.

3- Zrób własną analizę

Tak, twoja WŁASNA analiza. Wielu traderów surfuje po Internecie w poszukiwaniu analiz innych osób i kończy otwieranie przegranych transakcji. Zdecydowanie możesz zainspirować się innymi traderami, aby lepiej ocenić konkretną transakcję, ale MUSISZ wrócić do oprogramowania do tworzenia wykresów i wykonać własną pracę. Jest to niezbędne, ponieważ różni traderzy mają różne strategie wyjścia, różne cele, różne style handlowe… Nie każdy bywalec siłowni ma taki sam trening, dlaczego miałbyś kopiować innych traderów?

Analiza techniczna jest bardzo ważna i pomaga zdefiniować transakcje wejścia i wyjścia. To jest nie jedyna analiza, na której powinieneś oprzeć całą swoją strategię, ponieważ ważne wiadomości czasami mogą unieważnić całą naszą analizę techniczną.

Na przykład, załóżmy, że udało Ci się opracować dobrą strategię handlową dla określonej akcji. Analiza techniczna pokazuje silny trend wzrostowy, ale przegapiasz ważne wiadomości, które były kiepskim sygnałem do zarabiania. Nic już nie będzie miało znaczenia, cena spadnie, a cała Twoja praca pójdzie na marne.

4- Skonfiguruj strategię zarządzania ryzykiem

Kolejnym kluczowym krokiem do rozważenia jest moment wyjścia z handlu (nie będziesz utrzymywać otwartych pozycji na zawsze, ponieważ nawet traderzy długoterminowi od czasu do czasu przetasowują swoje portfele).

Aby właściwie zarządzać ryzykiem, musisz pamiętać o 3 rzeczach:

• Poziom wejścia: jest to cena, przy której planujesz wejść w transakcję, zawsze na podstawie silny poziomy wsparcia lub oporu.
• Poziom wyjścia:
  • stop Loss: to cena, przy której ograniczasz straty i unikasz likwidacji konta
  • Take Profit: to cena, przy której bierzesz swój zysk i wychodzisz z rynku, zanim się odwróci
• Stosunek ryzyka do zysku: w kategoriach laików jest to kalkulacja tego, ile jesteś skłonny zaryzykować w handlu (poziom stop loss), w porównaniu do tego, ile planujesz zyskać na handlu (poziom take profit). Nic poniżej 1:2 nie jest wskazane (Ryzykowanie 1$, aby zarobić 2$).

ZAWSZE poznaj powyższe poziomy przed wejściem w jakąkolwiek transakcję. Wskazane jest również posiadanie zautomatyzowanych poziomów stop-loss, ponieważ my, ludzie, mamy tendencję do emocjonowania się, mając nadzieję, że cena wzrośnie, podczas gdy będzie dalej spadać.

5- Dokumentuj wszystko

Zdefiniowałeś więc swój styl handlu, wybrałeś aktywa do handlu, przeprowadziłeś odpowiednie badania i ustaliłeś strategię zarządzania ryzykiem. Co teraz zostało?

Najważniejszym krokiem jest oczywiście udokumentowanie wszystkiego. Nie wszystkie transakcje będą zwycięskie, a to jest część biznesu. Ale to, co możesz zrobić, to ocenić, gdzie coś poszło nie tak i poprawić swoją strategię handlową w kolejnych transakcjach. To jedyny sposób na poprawę.

Dokumentowanie twoich transakcji jest znane jako posiadanie dziennika handlowego. Może to być plik Excela, w którym rejestrujesz nazwę klasy aktywów, czas wejścia, czas wyjścia, cenę wejścia, cenę wyjścia, dźwignię, zysk/stratę netto i może wstawiasz komentarze. Po pewnym czasie powinieneś być w stanie ocenić swoje ogólne wyniki handlowe, wiedzieć, które transakcje kończą się strasznie źle i gdzie wykonujesz dobrą robotę.

Profesjonalni handlowcy zwykle używają Kryterium Kelly formułę, aby ocenić, jaki procent swoich pieniędzy powinni przeznaczyć na każdą inwestycję. Ale zawsze możesz znaleźć inne wskaźniki do pomiaru Twojego sukcesu.

Postępuj zgodnie z każdą z 5 powyższych wskazówek krok po kroku, spłucz i powtórz. Jedynym sposobem na poprawę jest ciągłe próbowanie i uczenie się każdego dnia… Nie ma dróg na skróty.

Bądź na bieżąco, bądź na bieżąco
Rudy Fares

Śledź CryptoTicker na Twitter i Telegram do codziennych wiadomości kryptograficznych i analiz cen!

Może Ci się spodobać

Więcej z Edukacja