Home Depot, Walmart rozpoczyna pracowity tydzień przychodów ze sprzedaży detalicznej; Wyniki Tech Investors Eye z Cisco, Nvidia, AMAT

Akcje Dow Jones Home Depot (HD) i Walmart (WMT).

X

Walmart, sprzedawca dużych pudełek, przekroczył w zeszłym miesiącu swoją 200-dniową średnią kroczącą i dobrze trzyma zyski. Tymczasem gigant remontowy Home Depot podskoczył w czwartek powyżej swojej 200-dniowej linii w dużych ilościach po tym, jak październikowy indeks cen konsumpcyjnych pokazał ochłodzenie inflacji.

Raport o zarobkach Walmartu ma zostać opublikowany we wtorek przed otwarciem. Akcje WMT odnotowały gwałtowny wzrost 16 sierpnia po tym, jak firma poinformowała o skorygowanym zysku na poziomie 1.77 USD na akcję, co oznacza spadek o 1% rok do roku, ale powyżej konsensusu 1.62 USD. Wzrost przychodów przyspieszył drugi kwartał z rzędu, o 8% o 152.9 mld USD. Przychody przekroczyły konsensus o około 2 miliardy dolarów.

Dyrektor finansowy John David Rainey powiedział, że gigant handlu detalicznego obserwuje zwiększony ruch ze strony klientów o średnich i wyższych dochodach, szukających ulgi od uporczywie wysokiej inflacji. Zauważył, że trzy czwarte wzrostu udziału Walmart w rynku pochodziło od klientów o rocznych dochodach gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 100,000 26 USD. Zapasy wzrosły w ciągu kwartału o prawie XNUMX%.

W bieżącym kwartale Zack's Investment Research prognozuje skorygowany zysk na poziomie 1.31 USD na akcję, co oznacza spadek o 10% rok do roku. Przychody rosną o 5% do 147.4 miliardów dolarów.

Home Depot skoki przed wynikami

Pomimo słabego rynku mieszkaniowego oczekuje się, że Home Depot zapewni kolejny kwartał wzrostu przychodów i zysków. Sprzedawca informuje również o wczesnym wtorek.

Akcje HD wzrosły 16 sierpnia po tym, jak firma podała lepsze niż oczekiwano wyniki fiskalne za drugi kwartał. Skorygowany zysk wzrósł o 11% do 5.05 USD na akcję, a przychody wzrosły o 7% do 43.8 mld USD. Na wyniki pomogło utrzymujące się duże zapotrzebowanie na projekty modernizacji domów. Sprzedaż w tym samym sklepie wzrosła o 5.8%, powyżej konsensusu 4.9%.

Podobnie jak Walmart, Home Depot również utknął z rozdętymi zapasami, które wzrosły o ponad 35% rok do roku.

Kolba HD ma skromne 76 Ocena złożona, obciążony spowolnieniem wzrostu zysków w ostatnich kwartałach oraz 64 wskaźnik siły względnej. Trzymiesięczny RS Rating akcji wygląda lepiej i wynosi 82.

Detaliści Lowe's (LOW), cel (TGT) i Firmy TJX (TJX) zgłoś się w środę wcześnie rano. Lowe również przekroczył w czwartek 200-dniową linię, ale wolumen był niewielki. Cel wciąż znajduje się poniżej swojej 200-dniowej linii. TJX wygląda najlepiej z całej trójki, pokonując w czwartek wpis 73.11 w niewielkich obrotach.

BJ's Wholesale Club (BJ) jest jednym z lepiej wyglądających sprzedawców detalicznych pod względem wydajności cenowej. Po oczyszczeniu płytki nadal znajduje się w strefie kupowania podstawa kubka z uchwytem z 78.93 pkt. Wyniki mają pojawić się w czwartek przed otwarciem, wraz z Kohl's (KSS) i Macy (M).

Zyski z technologii

Kilka głośnych spółek technologicznych znajduje się również w kalendarzu zysków.

Cisco Systems (CSCO) i Nvidia (NVDA) raport w środę po zamknięciu. Wyniki firmy produkującej chipy Materiały stosowane (AMAT) i firma zajmująca się oprogramowaniem zabezpieczającym Palo Alto Networks (PANW) upływa w czwartek po zamknięciu. Wszystkie cztery akcje są poniżej swoich 200-dniowych linii, co oznacza: dostawa napowietrzna może być problemem.

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlowania opcjami wokół zarobków — przy użyciu opcji kupna — pozwala kupować akcje po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto jak działa strategia handlowania opcjami i jak wyglądał ostatni handel opcjami Home Depot.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje za pomocą wykresu byczego. Niektórzy mogą zakładać się w solidnych podstawach na wczesnym etapie. Inne mogły już wybuchnąć i po raz pierwszy uzyskują wsparcie przy 10-tygodniowej średniej ruchomej. A niektórzy mogą handlować ciasno blisko szczytów i nie chcą oddać zbyt wiele miejsca. Unikaj rozszerzonych zapasów, które znajdują się zbyt daleko poza właściwymi punktami wejścia.

Akcje HD mogą być kandydatem do transakcji call-option po odzyskaniu swojej 200-dniowej linii.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

W handlu opcjami opcja kupna to zwyżkowy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzi. Jedna umowa opcji kupna daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest tuż poniżej ceny akcji bazowej. Opcja put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie.

Zarabiasz, gdy akcje spadają poniżej ceny wykonania z opcją sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po zidentyfikowaniu konfiguracji zarobków dla opcji kupna sprawdź ceny wykonania na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub pod adresem cboe.com. Upewnij się, że opcja jest płynna, a różnica między ceną kupna a zapytaniem jest stosunkowo niewielka.

Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie, premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę wygaśnięcia, która odpowiada Twojemu celowi związanemu z ryzykiem, ale pamiętaj, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe terminy wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te dalsze. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlowania opcjami pozwala czerpać korzyści z byczego raportu o zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeśli zapasy zmniejszają się w stosunku do zarobków, możesz stracić najwięcej to kwota zapłacona za kontrakt.

Handel opcjami Home Depot

Oto jak wyglądała niedawna transakcja opcji kupna dla Home Depot.

Kiedy Home Depot notował około 311.70, tygodniowa opcja kupna out-of-the-money z ceną wykonania 315 (wygaśnięcie 9 grudnia) przyniosła premię w wysokości około 9.75 USD, czyli 3.1% ceny akcji bazowej w tamtym czasie.

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji HD po 315 USD za akcję. Najwięcej, co można było stracić, to 975 dolarów — kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Home Depot musiałby podnieść się powyżej 324.75, aby transakcja zaczęła zarabiać (cena wykonania 315 plus premia 9.75 USD za kontrakt).

Opcja kupna in-the-money z ceną wykonania 310 (wygaśnięcie do 9 grudnia) oferowała premię w wysokości 12.35 USD lub 4% ceny akcji w tamtym czasie.

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Nasdaq ma najlepszy tydzień od marca, ale nie rób tego