Oto jak jeden wskaźnik algorytmiczny przewidział wiele faz przedłużającego się rajdu FXS

Frax Share (FXS) był jednym z nielicznych altcoinów, który osiągnął dominującą pozycję cenową wśród spadków na rynku od końca 2021 do początku 2022 roku. W miesiącu między 14 grudnia a 14 stycznia kurs FXS wzrósł o 128% w stosunku do USA dolara i 159% w stosunku do Bitcoina (BTC). Oprócz tego imponującego wyczynu, FXS wielokrotnie znajdował się na szczycie wykresów historycznie zwyżkujących warunków handlowych w tym okresie. Co kryje się za powtarzającą się silną perspektywą handlową tokena?

Zarządzanie ekosystemem stablecoin

FXS to token użytkowy, na którym opiera się ekosystem Frax — protokół stablecoin, który stara się znaleźć środek pomiędzy całkowicie zabezpieczonymi i całkowicie algorytmicznymi stablecoinami, wykorzystując w ten sposób zalety obu projektów.

Zgodnie z podejściem protokołu do jego architektury „zminimalizowanym przez zarządzanie”, istnieje ograniczony zestaw parametrów, które społeczność może dostosować za pomocą tokena. Obejmują one odświeżenie współczynnika stopy zabezpieczenia — tj. udział stabilnej waluty FRAX protokołu, który jest ustabilizowany algorytmicznie lub poprzez zabezpieczenie — oprócz dodawania pul zabezpieczeń i dostosowywania różnych opłat.

Podaż FXS jest początkowo ograniczona do 100 milionów tokenów, a protokół został zaprojektowany tak, aby podaż tokenów była deflacyjna w miarę wzrostu popytu na stablecoin FRAX. Mechanizm ten może być odpowiedzialny za przynajmniej część dynamiki FXS w ostatnich tygodniach. Jak wcześniej informował Cointelegraph, FRAX zwiększył swoją podaż w obiegu o 300% od końca października do końca grudnia.

Zwycięzca Curve Wars

Ze względu na ten związek między popytem na FRAX a odpowiadającym mu spadkiem podaży FXS, rundy adopcji FRAX mogą teoretycznie skutkować falami aprecjacji FXS. Dowody potwierdzające tę hipotezę można znaleźć w kilku niedawnych przypadkach, gdy społeczność zdecentralizowanych finansów (DeFi) przyjęła stablecoin.

Po pierwsze, dodanie FRAX do platformy Convex Finance, gdzie kilka głównych protokołów DeFi konkuruje o prawa głosu, które można wykorzystać w celu zwiększenia rentowności ich odpowiednich monet stablecoin, poprzedziło znaczny wzrost ceny tokena FXS.

Co ciekawe, wiele takich rajdów FXS, najwyraźniej inspirowanych głównymi wydarzeniami związanymi z przyjęciem FRAX, generuje powtarzające się wzorce handlu i aktywności społecznej, które są wykrywane przez algorytmiczny wskaźnik Cointelegraph Markets Pro, VORTECS™ Score. To oparte na sztucznej inteligencji narzędzie jest przeszkolone do przesiewania historycznych danych dotyczących wydajności tokenów w poszukiwaniu znanych kombinacji zmiennych, takich jak ruch cen, wolumen obrotu i sentyment na Twitterze, które systematycznie poprzedzały dramatyczne ruchy cen.

Zielony oznacza idź

Oto na przykład wykres wyniku FXS' VORTECS™ w porównaniu do ceny z tygodnia, w którym FRAX został dodany do Convex Finance. Wskaźnik pokazał bardzo wysoki wynik na ponad jeden dzień przed potężnym wzrostem ceny tokena.

Wyniki powyżej 80 konwencjonalnie wskazują na solidną pewność algorytmu, że warunki wokół aktywów są historycznie zwyżkowe, podczas gdy te powyżej 90 sugerują wyjątkowo wysoką pewność. W tym przypadku 20 grudnia, gdy cena FXS pozostała w dużej mierze stała, wynik VORTECS™ tokena eksplodował, osiągając imponującą wartość 96 (czerwone kółko na wykresie). Trzydzieści dwie godziny po osiągnięciu szczytowego wyniku cena FXS wzrosła z 13.96 USD do 18.27 USD w ciągu zaledwie 18 godzin.

W następnych tygodniach szczyty wyników VORTECS™ FXS wciąż wyprzedzały skoki cen. Na początku tego tygodnia dwie serie Wyników powyżej 80 zapowiadały dwie fazy gwałtownej akcji cenowej, w tym tę, w której aktywo osiągnęło tygodniowe maksimum na poziomie 41.72 USD.

Niewiele zasobów cyfrowych wyświetla tak często wysokie wyniki VORTECS™. Co więcej, wewnętrzne badania CT Markets Pro pokazują, że tokeny mogą się znacznie różnić pod względem stopnia, w jakim historycznie korzystne warunki przewidują ich rzeczywisty ruch cen. Najwyraźniej to, co dzieje się w przypadku ostatnich rajdów FXS, polega na tym, że siły napędzające fale aprecjacji tokena są podobne, co prowadzi do znanego układu wskaźników handlowych i społecznych, które algorytm VORTECS™ tak dobrze wychwytuje.

Oczywiście związek między precedensem historycznym a późniejszą akcją cenową nie zawsze jest tak płynny. Jednak w wielu przypadkach to narzędzie — zdolne do analizowania danych o wydajności aktywów z lat — może być niezwykle przydatne dla traderów kryptowalut.

Cointelegraph jest wydawcą informacji finansowych, a nie doradcą inwestycyjnym. Nie zapewniamy spersonalizowanych ani zindywidualizowanych porad inwestycyjnych. Kryptowaluty są niestabilnymi inwestycjami i niosą ze sobą znaczne ryzyko, w tym ryzyko trwałej i całkowitej straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Liczby i wykresy są aktualne w momencie pisania lub w inny sposób określony. Strategie testowane na żywo nie są rekomendacjami. Skonsultuj się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji finansowych.