Indeks dolara (DXY) Paraboliczny wzrost załamuje się wraz ze spadkiem inflacji w USA

Indeks dolara amerykańskiego negatywnie koreluje z tradycyjnymi akcjami i rynkiem kryptowalut. Jeśli DXY rzeczywiście osiągnął już szczyt makro tego cyklu, jest prawdopodobne, że Bitcoin już zanotował lub jest blisko dna makro trwającej bessy.

Najnowsze dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że inflacja w październiku 2022 r. spadły bardziej niż oczekiwano. Daje to nadzieję amerykańskim konsumentom i jest dobrą wiadomością dla Rezerwy Federalnej (Fed), która od miesięcy próbuje obniżać wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI).

W październiku wskaźnik CPI w USA wyniósł 7.7%. To o 0.2% mniej niż konsensus analityków na poziomie 7.9%. Co więcej, jest znacznie niższy niż we wrześniu 2022 r. inflacja 8.2%. Na wykresie długoterminowym widzimy, że prawdopodobny szczyt inflacji w USA przypadał na czerwiec 2022 r., kiedy CPI wynosił 9.1%. To było spadam odkąd, i jest możliwe, że ten trend się utrzyma.

Spadek inflacji daje również nadzieję, że urzędnicy Fed będą teraz mniej agresywnie podnosić stopy procentowe, ponieważ ich strategia wydaje się procentować. Na ich ostatnim spotkaniu podnieśli stopy procentowe o 75 punktów bazowych, co było zgodne z oczekiwaniami analityków.

Bazowa stopa procentowa w USA wynosi obecnie 4%, najwyższy poziom od 2008 r. Dlatego oczekuje się, że obecnie jej podwyżki będą mniej agresywne. Co więcej, powinno to przynieść ulgę giełdom i innym aktywom obarczonym ryzykiem, w tym kryptowalutom.

Parabola indeksu dolara amerykańskiego załamuje się

Tuż po publikacji danych o inflacji w USA za październik, indeks dolara amerykańskiego odnotował gwałtowny spadek. DXY stracił prawie 2% w ciągu godziny (niebieska strzałka), spadając do obszaru wsparcia w przedziale 108-109 (zielona).

W kolejnych godzinach obszar ten nie był utrzymywany, a indeks dolara amerykańskiego kontynuował dziś spadek, z obecnym minimum na 107.3, poziomie niewidzianym od sierpnia 2022 roku.

Na wykresie dziennym widzimy, że indeks dolara amerykańskiego mógł właśnie wyłamać się z długoterminowej linii wsparcia (niebieskiej). Ten paraboliczny krzywa obowiązywała od stycznia 2021 r. i miała najniższy poziom 89.2. Wraz z nieco wyższym dołkiem na poziomie 89.7 osiągniętym w maju 2021 r., DXY wygenerował byczy wzór podwójnego dna (zielone strzałki), co doprowadziło do 1.5-rocznej hossy dla amerykańskiej waluty.

Pierwsze oznaki spadkowej tendencji pojawiły się jeszcze przed szczytem z końca września na 114.8. DXY zaczął generować niedźwiedzie rozbieżności w ciągu dnia i tygodnia RSI.

Następnie wykres wygenerował serię 2 niższych maksimów (LH) i 2 niższych minimów (LL). Obecnie widzimy wyraźne załamanie od paraboli. Wraz z wczorajszymi danymi o inflacji w USA nastąpiła ich słaba walidacja i gwałtowne odrzucenie.

Kolejnymi obszarami wsparcia dla DXY są zakres 104-105 przy zniesieniu Fib 0.382 i poziomie 102 przy zniesieniu Fib 0.5. Odbicie na poprzednim poziomie może oznaczać, że trwający spadek to tylko korekta. Indeks dolara amerykańskiego prawdopodobnie odbije się i utworzy jeszcze większą parabolę w górę. Z drugiej strony utrata tego obszaru może oznaczać zakończenie cyklu wzrostowego amerykańskiej waluty i makrozmianę sytuacji gospodarczej na świecie.

Ten sam pogląd podziela znany trader i analityk rynku Boba Loukasa, który w opublikowanym wczoraj tweecie przedstawił swoją analizę indeksu dolara amerykańskiego.

Stwierdził: „Wygląda na to, że $USD osiągnął szczyt. Progresja Clean Cycle jest teraz niższa. Kiedy w pobliżu parabolicznych trendów załamują się w ten sposób, zazwyczaj sygnalizuje to duży szczyt”.

Bitcoin odbija się z powodu negatywnej korelacji z DXY

Tradycyjne rynki i kryptowaluty zareagowały wczoraj bardzo pozytywnie na spadek DXY. SPX wzrósł o 5.54%, podczas gdy NASDAQ zyskał 7.72%. Tym samym oba indeksy zamknęły się najwyżej od drugiej połowy września 2022 r.

Duże kryptowaluty również odnotowały wczoraj duże wzrosty. Bitcoin wzrósł o 10.54%, aby odzyskać poziom 17,000 XNUMX USD, Ethereum wzrosła o 17.82%, oraz Binance Coin 13.81%. Istnieje więc wyraźna korelacja między spadkiem inflacji i indeksem dolara amerykańskiego a ożywieniem na rynkach ryzyka na rynkach aktywów.

Bitcoin ma długoterminową negatywną korelację z indeksem dolara. Trwa debata na temat tego, ile z tego sprawia, że ​​jest to zabezpieczyć się przed inflacją.

Jeśli indeks dolara amerykańskiego rzeczywiście osiągnął szczyt w bieżącym cyklu, możliwe, że Bitcoin jest bliski wygenerowania – lub już osiągnął to na poziomie 15,588 XNUMX USD – dna makro. Jeśli jednak DXY odbije się i wznowi swój rajd po korekcie, rynek kryptowalut — nękany własnymi problemami, takimi jak niedawny upadek FTX — a BTC może zmierzyć się ze znacznie niższymi cenami.

W przypadku najnowszej analizy Bitcoin (BTC) BeInCrypto, kliknij tutaj.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.