Potwierdza wytyczne 2022
Zatwierdzenie Administracji Weteranów do działania
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) przedstawił dziś wstępne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 r.
„Nasze wyniki finansowe za III kwartał wykazały stały wzrost przychodów i wysokie marże EBITDA pomimo zmiennych warunków gospodarczych. Ponadto świętowaliśmy pierwszą rocznicę Spinu, przeznaczając znaczne środki na oddzielenie się od naszego byłego rodzica i wypełnianie ról jako odrębna spółka publiczna. Osiągnęliśmy znaczący kamień milowy, otrzymując upoważnienie do działania od Administracji Weteranów pod koniec trzeciego kwartału. To w połączeniu z naszym szeregiem nowych możliwości dla klientów dobrze wróży na pozostałą część roku i do 3 r.” powiedział Scott Turicchi, dyrektor generalny Consensus.
NIEBADANE NAJWAŻNIEJSZE KWARTAŁ Z 2022 ROKU
Q3 2022 Kwartalne przychody GAAP wzrosły o 6.7 mln USD lub 7.5% do 95.9 mln USD w porównaniu z 89.2 mln USD w III kwartale 3 r. Nasz wzrost wynikał głównie ze wzrostu o 2021 mln USD lub 8.0% w naszej działalności korporacyjnej (w tym 18.6 mln USD z powodu przejęcia Summit) ; częściowo skompensowany spadkiem o 1.9 mln USD lub 1.2% w naszej działalności SoHo. Przy stałej wartości dolara przychody wzrosły o 2.7 mln USD lub 8.1% w porównaniu z poprzednim rokiem.
Dochód netto z działalności kontynuowanej GAAP spadł do 17.1 mln USD w III kw. 3 r. w porównaniu do 2022 mln USD w III kw. 41.1 r. Spadek ten jest głównie związany z kosztami odsetkowymi związanymi z obligacjami 3 i 2021, dodatkowymi kosztami jako samodzielna spółka notowana na giełdzie, w tym zwiększonym zatrudnieniem oraz wydatki związane z podatkiem obrotowym; częściowo skompensowane wyższymi przychodami.
Zyski GAAP na akcję rozwodnioną z działalności kontynuowanej (1) spadła do 0.86 USD w trzecim kwartale 3 r. w porównaniu do 2022 USD w trzecim kwartale 2.07 r. Spadek ten jest związany z pozycjami omówionymi powyżej.
skorygowana EBITDA (3) za III kwartał 3 r. w wysokości 2022 mln USD jest korzystny w porównaniu do skorygowanej EBITDA pro forma za III kwartał 51.3 r. (5) 50.9 miliona dolarów. Skorygowane zyski inne niż GAAP na akcję rozwodnioną (1) (2) (3) za kwartał wzrósł do 1.52 USD lub 5.6% w porównaniu do pro forma Skorygowane zyski inne niż GAAP na akcję rozwodnioną (4) w wysokości 1.44 USD za III kwartał 3 r.
Konsensus zakończył kwartał z kwotą 103.7 mln USD w gotówce i ekwiwalentach środków pieniężnych po wydatkach gotówkowych związanych z nakładami inwestycyjnymi w wysokości 7.3 mln USD oraz płatnościami na rzecz byłej jednostki dominującej w wysokości 7.2 mln USD, głównie związanych z pomieszaniem środków pieniężnych i rozliczeniem niektórych kosztów związanych z spinem.
Kluczowe wyniki finansowe z działalności kontynuowanej za III kwartał 3 r. w porównaniu z III kwartałem 2022 r. przedstawia poniższa tabela. Do niniejszego komunikatu prasowego dołączono uzgodnienia Skorygowanego dochodu netto nie-GAAP, zysku na akcję rozwodnioną, Skorygowanego EBITDA i wyników operacyjnych Pro Forma z dokładnością do najbardziej zbliżonych do porównywalnych wskaźników finansowych GAAP.
(Niezbadane, w tysiącach, z wyjątkiem kwot i procentów na akcję) | Kontynuacja operacji | Pro forma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | Zmiana w% | |||||||
przychody | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
Dochód netto według GAAP | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
Zysk netto GAAP na akcję rozwodnioną (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Skorygowany dochód netto inny niż GAAP (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Skorygowany dochód non-GAAP na akcję rozwodnioną (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
skorygowana EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Skorygowana marża EBITDA (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
W naszych sprawozdaniach finansowych za poprzedni okres aktywa nie objęte konsensusem klasyfikowane są jako działalność zaniechana. Wyniki przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają działalność kontynuowaną, aw stosownych przypadkach ujawniono wyniki z działalności zaniechanej.
POTWIERDZA WYTYCZNE 2022
W prognozie na cały rok 2022 Spółka szacuje przychody między 375 mln USD a 385 mln USD, Skorygowany zysk EBITDA między 201 mln USD a 207 mln USD oraz Skorygowany zysk nie-GAAP na akcję rozwodnioną między 5.36 USD a 5.50 USD, z wyłączeniem wynagrodzeń w formie akcji, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz wpływ nieprzewidzianych pozycji, w przypadku skorygowanego dochodu netto innego niż GAAP, bez podatku. Oczekuje się, że efektywna stawka podatkowa non-GAAP na 2022 r. wyniesie od 19.5% do 21.5%. Całoroczne wytyczne są dostarczane na zasadzie non-GAAP tylko dlatego, że pewne informacje niezbędne do obliczenia najbardziej porównywalnych miar GAAP są niedostępne ze względu na niepewność i nieodłączną trudność przewidywania wystąpienia i przyszłego wpływu niektórych pozycji na sprawozdanie finansowe. W związku z tym ze względu na niepewność i zmienność charakteru i kwoty przyszłych korekt, które mogą być znaczące, nie jesteśmy w stanie zapewnić uzgodnienia tych środków bez nieuzasadnionego wysiłku.
ADMINISTRACJA WETERANÓW
Enterprise Cloud Fax (ECFax), dostępny w ramach naszego partnerstwa z głównym wykonawcą Cognosante, uzyskał uprawnienia do działania (ATO) od Departamentu ds. Weteranów (VA) i oznacza oficjalne wejście firmy Consensus na rynek rządu federalnego USA.
Uwagi:
(1) |
| Szacowane efektywne stawki podatkowe zgodne z GAAP wyniosły około 28.8% za III kwartał 3 r. i 2022% za III kwartał 21.9 r. Szacowana skorygowana efektywna stopa podatkowa pro forma niezgodna z GAAP wyniosła około 3% za III kwartał 2021 r. Szacowane efektywne stawki podatkowe inne niż GAAP wyniosły około 24.0 % za III kwartał 3 r. i 2021% za III kwartał 20.9 r. Szacowana efektywna stopa podatkowa skorygowana pro forma nie-GAAP wyniosła około 3% za III kwartał 2022 r. |
(2) |
| Skorygowany zysk netto obliczony na podstawie zasad innych niż GAAP i Skorygowany zysk netto obliczony na podstawie zasad innych niż GAAP na akcję rozwodnioną nie obejmują niektórych pozycji nieobjętych standardami GAAP, zgodnie z definicją w załączonym uzgodnieniu GAAP z Skorygowanymi wskaźnikami finansowymi innymi niż GAAP, za trzy miesiące zakończone 30 września 2022 r. i 2021 r. Takie wyłączenia wyniosły odpowiednio 0.66 USD i 0.14 USD na akcję rozwodnioną. Skorygowany zysk pro forma bez zasad GAAP na akcję rozwodnioną nie obejmuje niektórych pozycji pro forma, zgodnie z definicją w przypisie (4) poniżej. Takie wyłączenia wyniosły łącznie (0.77) USD na akcję rozwodnioną za trzy miesiące zakończone 30 września 2021 r. Skorygowany zysk netto obliczony na podstawie zasad innych niż GAAP i Skorygowany zysk netto obliczony na podstawie zasad GAAP na akcję rozwodnioną nie mają na celu zastąpienia zasady GAAP, ale są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych . |
(3) |
| Skorygowana EBITDA jest definiowana jako zysk przed odsetkami; inne dochody netto; podatek dochodowy; amortyzacja i amortyzacja; oraz inne pozycje wykorzystywane do uzgodnienia EPS z Skorygowanymi wskaźnikami EPS innych niż GAAP, zgodnie z definicją w Uzgodnieniu GAAP z Skorygowanymi wskaźnikami finansowymi innymi niż GAAP. Skorygowane kwoty EBITDA nie mają na celu zastąpienia GAAP, ale są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych. |
(4) |
| Zmiana procentowa jest porównaniem rzeczywistych wyników za III kwartał 3 r. z III kwartałem 2022 r. pro forma. Korekty pro forma w trzecim kwartale 3 r. obejmują koszty przyrostowe poniesione jako samodzielna spółka publiczna, przyrostowe koszty odsetek związane z zadłużeniem w wysokości 2021 mln USD oraz skutki korekt pro forma według obowiązujących ustawowych stawek podatkowych. Zobacz niektóre inne informacje finansowe pro forma, aby uzyskać informacje na temat uzgodnienia między GAAP a skorygowanym dochodem netto według zasad innych niż GAAP pro forma i skorygowanym dochodem netto według zasad innych niż GAAP pro forma na akcję rozwodnioną. |
(5) |
| Zobacz Uzgodnienie dochodu netto do skorygowanej EBITDA dla składników skorygowanej EBITDA pro forma. |
O Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) jest największym na świecie dostawcą faksów cyfrowych i zaufanym globalnym źródłem transformacji, ulepszania i bezpiecznej wymiany informacji cyfrowych. Wykorzystujemy naszą 25-letnią historię sukcesu, dostarczając zaawansowane rozwiązania dla branż regulowanych, takich jak opieka zdrowotna, finanse, ubezpieczenia i produkcja, a także dla rządu stanowego i federalnego. Nasze rozwiązania obejmują: faksowanie w chmurze; podpis cyfrowy; inteligentna ekstrakcja danych z wykorzystaniem przetwarzania języka naturalnego i sztucznej inteligencji; automatyzacja procesów zrobotyzowanych; interoperacyjność; oraz usprawnienie przepływu pracy, które skutkuje lepszymi wynikami opieki zdrowotnej. Nasze rozwiązania można łączyć z najlepszymi w swojej klasie usługami zarządzanymi w celu uzyskania optymalnych wdrożeń. Aby uzyskać więcej informacji o konsensusie, odwiedź konsensus.com i śledź @ConsensusCS na Twitterze, aby dowiedzieć się więcej.
Oświadczenie „bezpiecznej przystani” zgodnie z ustawą o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r.: Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej są „wypowiedziami wybiegającymi w przyszłość” w rozumieniu ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r., w tym te zawarte w cytacie Scotta Turicchi i części „Perspektywy biznesowe” dotyczące przewidywanych wyników i oświadczeń finansowych Spółki w roku 2022 w sprawie programu skupu akcji własnych Spółki. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na bieżących oczekiwaniach lub przekonaniach kierownictwa i podlegają licznym założeniom, ryzyku i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Te czynniki i niepewność obejmują między innymi: zdolność Spółki do zwiększania przychodów z faksów, rentowności i przepływów pieniężnych; zdolność Spółki do identyfikowania, zamykania i skutecznego przenoszenia przejęć; wzrost i utrzymanie abonentów; zmienność przychodów Spółki w zależności od zmieniających się warunków w poszczególnych branżach i ogólnie w gospodarce; ochrona zastrzeżonej technologii Spółki lub naruszenie przez Spółkę własności intelektualnej innych osób; ryzyko niekorzystnych zmian w amerykańskim lub międzynarodowym otoczeniu regulacyjnym, w tym między innymi nałożenie lub podwyższenie podatków lub opłat związanych z przepisami; ogólne warunki gospodarcze i polityczne, w tym napięcia polityczne i wojny (takie jak trwający konflikt na Ukrainie) oraz liczne inne czynniki określone w dokumentach Consensusu złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Bardziej szczegółowy opis czynników ryzyka i niepewności wpływających na Konsensus można znaleźć w Raporcie Rocznym 2021 na Formularzu 10-K złożonym przez Konsensus 15 kwietnia 2022 r. oraz w innych raportach składanych od czasu do czasu przez Konsensus do SEC, z których każdy jest dostępny na www.sec.gov. Oświadczenia dotyczące przyszłości przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym, w tym te zawarte w cytacie Scotta Turicchi oraz w części „Perspektywy biznesowe” dotyczące przewidywanych wyników finansowych Spółki w roku 2022, są oparte na ograniczonych informacjach dostępnych obecnie Spółce, co podlega zmienić. Chociaż oczekiwania kierownictwa mogą ulec zmianie po dacie niniejszego komunikatu prasowego, Spółka nie zobowiązuje się do zmiany lub aktualizacji tych oświadczeń.
Informacje o miarach finansowych niezgodnych ze standardami GAAP
W celu uzupełnienia naszych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, które są przygotowywane i prezentowane zgodnie z GAAP, stosujemy następujące Skorygowane wskaźniki finansowe nie-GAAP: Skorygowany dochód netto nie GAAP, Skorygowany zysk netto nie GAAP na akcję rozwodnioną, Skorygowany EBITDA i wolne przepływy pieniężne . Prezentacja tych informacji finansowych nie ma być traktowana oddzielnie, jako substytut lub nadrzędność informacji finansowych sporządzonych i zaprezentowanych zgodnie z GAAP.
Używamy tych Skorygowanych wskaźników finansowych innych niż GAAP do podejmowania decyzji finansowych i operacyjnych oraz jako środka do oceny porównań okresowych. Nasze kierownictwo jest przekonane, że te Skorygowane wskaźniki finansowe niezgodne ze standardami GAAP dostarczają istotnych informacji uzupełniających dotyczących naszych wyników i płynności poprzez wykluczenie pewnych wydatków i wydatków, które mogą nie być wskaźnikiem powtarzalnych wyników operacyjnych z podstawowej działalności. Uważamy, że zarówno kierownictwo, jak i inwestorzy odnoszą korzyści z odwoływania się do tych Skorygowanych wskaźników finansowych innych niż GAAP podczas oceny naszych wyników oraz planowania, prognozowania i analizowania przyszłych okresów. Te skorygowane wskaźniki finansowe nie-GAAP ułatwiają również wewnętrzne porównania kierownictwa z naszymi wynikami historycznymi i płynnością. Uważamy, że te Skorygowane wskaźniki finansowe niezgodne ze standardami GAAP są przydatne dla inwestorów, ponieważ (1) pozwalają na większą przejrzystość w odniesieniu do kluczowych wskaźników wykorzystywanych przez kierownictwo w podejmowaniu decyzji finansowych i operacyjnych oraz (2) są wykorzystywane przez naszych inwestorów instytucjonalnych i społeczności analityków, aby pomóc im analizować kondycję naszej firmy.
Więcej informacji na temat tych Skorygowanych wskaźników finansowych niezgodnych z GAAP można znaleźć w odpowiednich tabelach uzgodnień GAAP i Skorygowanych niezgodnych z zasadami GAAP, które znajdują się w załączonym Załączniku do niniejszej Informacji.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I SPÓŁKI ZALEŻNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE BILANSY (NIEBADANE, W TYSIĄCACH Z WYJĄTKIEM DANYCH NA AKCJĘ I NA AKCJĘ) | |||||||
| Wrzesień 30, |
| Grudnia 31, | ||||
AKTYWA |
|
|
| ||||
gotówka i odpowiedniki gotówki | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Należności po odliczeniu uprawnień odpowiednio w wysokości 4,410 4,743 USD i XNUMX XNUMX USD |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Przedpłaty i inne aktywa obrotowe |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Aktywa obrotowe ogółem |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Mienie i wyposażenie netto |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Aktywa z tytułu prawa użytkowania wynikające z leasingu operacyjnego |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Wartości niematerialne i prawne netto |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Życzliwość |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Odroczony podatek dochodowy |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Inne aktywa |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
AKTYWA RAZEM | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
ZOBOWIĄZANIA I DEFICYT AKCJONARIUSZY |
|
|
| ||||
Rozliczenia międzyokresowe kosztów | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Podatek dochodowy płatny, bieżący |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Przychody przyszłych okresów, bieżące |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, krótkoterminowe |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Ze względu na byłego rodzica |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Wszystkie aktualne zabowiązania |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Długoterminowe zadłużenie |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Przychody przyszłych okresów, długoterminowe |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, długoterminowe |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Odpowiedzialność za niepewne pozycje podatkowe |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Odroczony podatek dochodowy |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Inne zobowiązania długoterminowe |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
RAZEM ZOBOWIĄZANIA |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Zobowiązania i nieprzewidziane wydatki |
|
|
| ||||
Akcje zwykłe, wartość nominalna 0.01 USD. Autoryzowano 120,000,000 20,016,950 19,978,580; łączna liczba wyemitowanych akcji wynosi 19,827,836 19,978,580 30 i 2022 31 2021 akcji, a łączna kwota wyemitowanych akcji wynosi XNUMX XNUMX XNUMX i XNUMX XNUMX XNUMX akcji odpowiednio na dzień XNUMX września XNUMX r. i XNUMX grudnia XNUMX r. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Akcje własne według kosztu (odpowiednio 189,114 30 i zero akcji na dzień 2022 września 31 r. i 2021 grudnia XNUMX r.) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Dopłaty do kapitału |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Skumulowany deficyt |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Skumulowane inne całkowite straty |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
ŁĄCZNY DEFICYT AKCJONARIUSZY |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
ZOBOWIĄZANIA RAZEM I DEFICYT WSPÓLNIKÓW | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I SPÓŁKI ZALEŻNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW (NIEBADANE, W TYSIĄCACH Z WYJĄTKIEM DANYCH NA AKCJĘ I NA AKCJĘ) | |||||||||||||||
| Trzy miesiące zakończone 30 września |
| Dziewięć miesięcy zakończyło się 30 września, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
przychody | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Koszt przychodów (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Zysk brutto |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Koszty operacyjne: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Sprzedaż i marketing (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Badania, rozwój i inżynieria (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Ogólne i administracyjne (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Całkowite koszty operacyjne |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Przychód od operacji |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Koszty odsetek |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Inne dochody netto |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Dochód przed opodatkowaniem |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Koszty podatku dochodowego |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Dochód z działalności kontynuowanej |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Strata na działalności zaniechanej po pomniejszeniu o podatek dochodowy (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Dochód netto | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Dochód netto na akcję zwykłą z działalności kontynuowanej: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Rozcieńczony | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Strata netto na akcję zwykłą z działalności zaniechanej: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Rozcieńczony | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Dochód netto na akcję zwykłą: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Rozcieńczony | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Średnia ważona liczba akcji pozostających w obrocie: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Rozcieńczony |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Obejmuje koszty wynagrodzeń w formie akcji w następujący sposób: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Koszt przychodów | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Sprzedaż i marketing |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Badania, rozwój i inżynieria |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Ogólne i administracyjne |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Strata na działalności zaniechanej po pomniejszeniu o podatek dochodowy |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Kwota produktów: | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I SPÓŁKI ZALEŻNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (NIEBADANE, W TYSIĄCACH) | |||||||
| Dziewięć miesięcy zakończyło się 30 września, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: |
|
|
| ||||
Dochód netto | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Korekty w celu uzgodnienia dochodu netto ze środkami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej: |
|
|
| ||||
Amortyzacja |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Amortyzacja kosztów finansowania i rabaty |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Bezgotówkowe koszty leasingu operacyjnego |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Wynagrodzenie w formie akcji |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Rezerwa na wątpliwe konta |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Odroczony podatek dochodowy netto |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Strata na sprzedaży przedsiębiorstw |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Utrata wartości firmy z działalności |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Inne |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Zmiany aktywów i zobowiązań operacyjnych: |
|
|
| ||||
Spadek (wzrost) w: |
|
|
| ||||
Należności |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Przedpłaty i inne aktywa obrotowe |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Inne aktywa |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Wzrost (spadek) w: |
|
|
| ||||
Rozliczenia międzyokresowe kosztów |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Należny podatek dochodowy |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Odroczony przychód |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Odpowiedzialność za niepewne pozycje podatkowe |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Inne zobowiązania |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: |
|
|
| ||||
Zakupy nieruchomości i sprzętu |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Nabycie przedsiębiorstw po odliczeniu otrzymanej gotówki |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Wpływy ze sprzedaży przedsiębiorstw, pomniejszone o zbyte środki pieniężne |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Zakupy wartości niematerialnych |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej: |
|
|
| ||||
Koszty emisji długu |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Emisja akcji zwykłych w ramach planu skupu akcji pracowniczych |
| 631 |
|
|
| - |
|
Odkup akcji zwykłych |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Akcje zatrzymane w związku z rozliczeniem akcji netto |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Odroczone płatności za przejęcia |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Wkład byłego rodzica |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Inne |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) z działalności finansowej |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Wpływ zmian kursów walut na środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, działalność zaniechana |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, działalność kontynuowana | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Poprzedni okres obejmuje przepływy pieniężne z działalności zaniechanej w ramach działalności non-Consensus. W rezultacie poprzedni okres nie jest porównywalny.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I SPÓŁKI ZALEŻNE UZGODNIENIE GAAP DO DOSTOSOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NIE GAAP (NIEBADANE, W TYSIĄCACH, Z WYJĄTKIEM AKCJI I KWOT NA AKCJĘ) | |||||||||||
Poniższe tabele przedstawiają uzgodnienia dotyczące niektórych miar innych niż GAAP za trzy miesiące zakończone 30 września 2022 i 2021 r. do najbardziej porównywalnej miary GAAP. | |||||||||||
| Trzy miesiące zakończone 30 września | ||||||||||
| 2022 | Na rozcieńczony Share * |
| 2021 |
| Na rozcieńczony Share * | |||||
Dochód netto | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Wynagrodzenie w formie akcji (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortyzacja (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Koszty związane z wydzieleniem (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Podatek od sprzedaży niezwiązany z dochodami (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Koszty integracji związane z akwizycją (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Transfer wewnątrzpodmiotowy (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Skorygowany dochód netto inny niż GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Korekty pro forma |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Dochód netto skorygowany pro forma non-GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Uzgodnienie dochodu netto na akcję z GAAP do Skorygowanego non-GAAP może nie być oparte na faktach, ponieważ każdy z nich jest obliczany niezależnie.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I SPÓŁKI ZALEŻNE UZGODNIENIE DO SKORYGOWANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NIE GAAP (NIEBADANE, W TYSIĄCACH, Z WYJĄTKIEM AKCJI I KWOT NA AKCJĘ) | |||||||
| Trzy miesiące zakończone 30 września | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Koszt przychodów | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Wynagrodzenie w formie akcji (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortyzacja (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Skorygowany koszt przychodów inny niż GAAP | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Sprzedaż i marketing | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Wynagrodzenie w formie akcji (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Koszty związane z wydzieleniem (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Skorygowana sprzedaż i marketing non-GAAP | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Badania, rozwój i inżynieria | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Wynagrodzenie w formie akcji (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Koszty związane z wydzieleniem (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Skorygowane badania, rozwój i inżynieria niezgodne ze standardami GAAP | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Ogólne i administracyjne | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Wynagrodzenie w formie akcji (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortyzacja (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Koszty związane z wydzieleniem (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Podatek od sprzedaży niezwiązany z dochodami (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Koszty integracji związane z akwizycją (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Skorygowane ogólne i administracyjne inne niż GAAP | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Koszty odsetek | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Podatek od sprzedaży niezwiązany z dochodami (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Skorygowane koszty odsetkowe inne niż GAAP, netto | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Koszty podatku dochodowego | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Wynagrodzenie w formie akcji (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortyzacja (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Koszty związane z wydzieleniem (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Podatek od sprzedaży niezwiązany z dochodami (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Koszty związane z przejęciem (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Przeniesienie własności intelektualnej wewnątrz podmiotu (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Skorygowany podatek dochodowy inny niż GAAP | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Całkowite korekty | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
Zyski GAAP na akcję rozwodnioną | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Korekty * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Skorygowane zyski inne niż GAAP na akcję rozwodnioną | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Uzgodnienie dochodu netto na akcję z GAAP do Skorygowanego non-GAAP może nie być oparte na faktach, ponieważ każdy z nich jest obliczany niezależnie.
Spółka ujawnia Skorygowany zysk na akcję niezgodny ze standardami GAAP („EPS”) i skorygowany dochód netto niezgodny ze standardami GAAP jako uzupełniające mierniki wyników finansowych niezgodnych ze standardami GAAP, ponieważ uważa, że są one użytecznymi miernikami do porównywania wyników jej działalności od okresu do Kropka. Spółka rozumie również, że te skorygowane wskaźniki inne niż GAAP są szeroko stosowane przez analityków, agencje ratingowe i inwestorów przy ocenie wyników Spółki. W związku z tym Spółka uważa, że prezentacja tego Skorygowanego wskaźnika finansowego niezgodnego ze standardami GAAP dostarcza inwestorom użytecznych informacji.
Skorygowany zysk netto bez standardów GAAP i skorygowany dochód netto bez standardów GAAP nie są zgodne ani alternatywą dla dochodu netto na akcję lub dochodu netto i mogą różnić się od miar innych niż GAAP o podobnych lub nawet identycznych nazwach stosowanych przez inne firmy. Ponadto, te Skorygowane miary nie-GAAP nie są oparte na żadnym kompleksowym zestawie reguł lub zasad rachunkowości. Te Skorygowane miary nie-GAAP mają ograniczenia polegające na tym, że nie odzwierciedlają wszystkich kwot związanych z wynikami działalności Spółki określonymi zgodnie z GAAP.
Kontakt
Laurę Hinson
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Źródło: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/