Big Tech czeka na potencjalnie ponury czwarty kwartał, a rynek mieszkaniowy ochładza się

TL; DR

• Najlepsi z Doliny Krzemowej nie mieli świetnego Q3, a sytuacja wygląda gorzej w Q4
• Sektor mieszkaniowy pozostaje silny w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale wydaje się, że zatrzymuje się z największym miesięcznym spadkiem wzrostu od początku rekordów w 1987 r.
• Inwestowanie tematyczne jest potencjalnie bardzo atrakcyjną opcją
• Najlepsze transakcje tygodniowe i miesięczne

Subskrybuj biuletyn Forbes AI aby być na bieżąco i otrzymywać w każdy weekend nasze analizy inwestycyjne wspierane przez sztuczną inteligencję, najnowsze wiadomości i inne informacje bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą.

Ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na Twoje portfolio

Więcej informacji o zarobkach w tym tygodniu i niewiele z nich jest dobrych. W przeciwieństwie do wielkich wygranych odniesionych przez sektor bankowy w zeszłym tygodniu, przez ostatnie kilka dni chodziło o technologię, a zapowiedzi nie były zbyt różowe.

Pojawiło się kilka głównych tematów, które pojawiły się w ogłoszeniach Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft i Spotify, które spowodowały pewne problemy w trzecim kwartale. Przewiduje się, że w czwartym kwartale będą się pogarszać.

Słoń w pokoju był siłą dolara amerykańskiego. Podczas gdy rynek krajowy stanowi największą część przychodów wszystkich głównych firm technologicznych, przychody z zagranicy, takich jak Europa i Azja, nadal stanowią duży składnik ich przychodów.

Ponieważ większość głównych walut spada w stosunku do dolara amerykańskiego, oznacza to spadek zarobków, wyłącznie w wyniku zmian kursów walut. W niektórych przypadkach oznaczało to dwucyfrowy spadek przychodów, a Apple stwierdził w swoim ogłoszeniu o zarobkach zeszłego wieczoru, że zmniejszył zyski o 10%.

Drugim ważnym czynnikiem jest po prostu spadający popyt. W sytuacji, gdy inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie i istnieje zagrożenie recesją, firmy zaczęły ograniczać swoje budżety marketingowe. Uderza to w przychody z reklam, a firmy takie jak Meta i Alphabet są szczególnie podatne na spadające stawki reklamowe. Oczywiście konsumenci też zaciskają pasa.

Akcje technologiczne miały trudny tydzień. Wynika to nie tylko z pominięć w III kwartale, ale przede wszystkim ze względu na zdecydowanie negatywne prognozy na IV kwartał.

-

W tym tygodniu ukazały się również nowe dane o nieruchomościach, z których wynika, że ​​przeciętny dom w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 13% w ciągu roku do sierpnia. Może to zabrzmieć całkiem nieźle, ale rzeczywistość jest taka, że ​​pokazuje dość duże spowolnienie z poprzedniego miesiąca, kiedy 12-miesięczna stopa wzrostu osiągnęła 15.6%.

Ta 2.6% zmiana stanowi największy spadek Indeks cen domów S&P CoreLogic Case-Shiller od czasu jej uruchomienia w 1987 roku, co pokazuje szybki zwrot, jakiego doświadczamy obecnie na rynku nieruchomości.

Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, jak szybko rosły stopy. Nowe kredyty hipoteczne są teraz znacznie droższe niż jeszcze 12 miesięcy temu. Na początku 2022 r. średnia 30-letnia stopa oprocentowania kredytów hipotecznych oscylowała wokół 3%, a obecnie wzrosła do ponad 7%. W przypadku kredytu hipotecznego w wysokości 300,000 1,265 USD oznacza to, że średnia miesięczna spłata wzrosła z 1,996 USD do XNUMX XNUMX USD.

Prawdopodobnie doprowadzi to do niższego poziomu aktywności w sektorze mieszkaniowym. Mniejsza aktywność oznacza mniejszą konkurencję, co prowadzi do mniejszych podwyżek cen i wyższych rabatów.

Mając to na uwadze, istnieją oczywiście duże różnice w całym kraju, a niektóre rynki radzą sobie znacznie lepiej niż inne. Największe wzrosty rok do roku odnotowały Miami (+28.6%), Tampa (+28%) i Charlotte (+21.3%), a największe spadki odczuliśmy w San Francisco (-4.3%), Seattle (-3.9%). ) i San Diego (-2.8%).

Najważniejszy temat tego tygodnia z Q.ai

Podczas hossy inwestorzy mogą wybrać praktycznie wszystko, w co zainwestują, i osiągną zyski. Jasne, niektóre akcje lub inwestycje poradzą sobie lepiej niż inne, ale kierunek rynku jako całości jest raczej w jednym kierunku. Kiedy rynki stają się niestabilne, tak nie jest.

Widzieliśmy to w ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy banki kochały rosnące stopy procentowe, a technologie nienawidziły tego. W tego typu środowisku inwestowanie tematyczne ma wiele sensu. Na przykład, obecnie czasy są prawdopodobnie trudniejsze dla akcji wzrostowych, podczas gdy akcje wartościowe i wysokiej jakości utrzymują się stosunkowo dobrze.

W Q.ai realizujemy tę ideę tematycznego inwestowania poprzez wykorzystanie funduszy ETF opartych na czynnikach. Bierzemy pod uwagę pięć różnych czynników, a nasza sztuczna inteligencja automatycznie dostosowuje mieszankę na podstawie prognoz na nadchodzący tydzień. Stosowane przez nas czynniki to:

-Momentum: akcje, które osiągnęły lepsze wyniki w poprzednich okresach (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Wartość: obrót akcjami przy stosunkowo niskich wskaźnikach finansowych (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Size: akcje spółek o relatywnie mniejszej kapitalizacji rynkowej (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Jakość: akcje spółek o wysokich zwrotach z kapitału i przewidywalnym wzroście zysków (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Niska zmienność: akcje, które są mniej wrażliwe na ogólne ruchy rynkowe, zarówno w górę, jak i w dół (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Każdy z tych funduszy ETF inwestuje w setki firm, które odpowiadają powiązanemu współczynnikowi ETF. Strategia oparta na sztucznej inteligencji, taka jak Q.ai Inteligentniejsza wersja beta, może pomóc utrzymać dywersyfikację, a jednocześnie dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, w miarę jak czynniki ulegają zmianie.

Najlepsze pomysły handlowe

Oto niektóre z najlepszych pomysłów, które nasze systemy AI polecają na przyszły tydzień i miesiąc.

Partnerzy Zielonej Cegły (GRBK) – Budowniczy domu jest jednym z naszych Najlepsze zakupy na przyszły tydzień z oceną B w naszych czynnikach wzrostu i niskiej zmienności momentum. Przychody wzrosły o 50.5% w ciągu 12 miesięcy do końca czerwca.

Holdingi Meiragtx (MGTX) – Terapia genowa jest jedną z naszych Najlepsze spodenki na przyszły tydzień a nasza sztuczna inteligencja przyznała im F w wartości jakości. Zysk na akcję spadł o 8.74% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Konsola Energia (CEIX) – Producent węgla jest jednym z naszych Najlepsze zakupy w przyszłym miesiącu z oceną A w naszym współczynniku wartości jakości i w dziale technicznym. Zysk na akcję wzrósł o 97.55% w ciągu 12 miesięcy.

Cincor Pharma (CINC) – Firma farmaceutyczna jest jedną z naszych Najlepsze spodenki na przyszły miesiąc a nasza sztuczna inteligencja przyznała im F w Low Momentum Volatility i D w Quality Value. Dochód netto wyniósł -76.14 mln USD w ciągu 12 miesięcy do czerwca.

Nasza sztuczna inteligencja Najlepsza transakcja ETF na następny miesiąc jest inwestowanie w metale, górnictwo, ropę naftową i Niemcy oraz krótkie pozycje w sektorach przemysłowych i małych kapitalizacjach. Najczęściej kupowane są SPDR S&P Metals & Mining ETF, United States Brent Oil Fund LP oraz iShares MSCI Germany ETF. Szorty są Industrial Select Sector SPDR Fund oraz Vanguard Small-Cap ETF.

Ostatnio opublikowane Qbity

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu lub poszerzyć posiadaną wiedzę? Qai publikuje Qbits na naszym Centrum nauki, gdzie możesz zdefiniować warunki inwestowania, rozpakować koncepcje finansowe i podnieść poziom swoich umiejętności.

Qbits to przyswajalne, łatwe do przekąszenia treści inwestycyjne, których celem jest rozbicie złożonych koncepcji w prostym języku angielskim.

Sprawdź niektóre z naszych najnowszych tutaj:

Wszyscy subskrybenci newslettera otrzymają 100 $ bonusu za rejestrację kiedy zdeponują 100 USD lub więcej.