Dlaczego może to być rajd rynkowy „zmieniający życie”; Apple, spotkanie Fed zbliża się, gdy Tesla Run osiąga 75%

Kontrakty futures na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq.

X

Rajd giełdowy pokonał w ubiegłym tygodniu kilka głównych oporów. Główne indeksy odnotowały solidne wzrosty, reagując optymistycznie na nierówne raporty o zyskach i dane ekonomiczne. Wiodące akcje zachowywały się dobrze, a wybicia i punkty kupna nadal działały.

Od następnego dnia 6 stycznia rajd rynkowy wykazał solidne wzrosty. W rzeczywistości wzrost sugeruje, że ten trend wzrostowy może być „zarabianiem pieniędzy”, a nawet rajdem „zmieniającym życie”, według jednego ze znanych inwestorów wzrostu.

Inwestorzy powinni więc wykorzystywać nadarzające się okazje. Ale rób to ostrożnie. Rajd rynkowy zbliża się do kluczowych poziomów, a to kolejny ważny tydzień dla wiadomości.

Apple (AAPL), rodzic Google Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), rodzic na Facebooku Metaplatformy (META) są dostępne, podobnie jak setki innych firm. Akcje Apple i ci inni tytani technologiczni mocno się odbijają, ale mają dużo pracy naprawczej. Mimo to ich zyski i wskazówki będą kluczowe dla rajdu rynkowego, a także dla wielu innych akcji technologicznych.

W nadchodzącym tygodniu Rezerwa Federalna zbierze się na posiedzeniu politycznym, a kolejna podwyżka stóp spodziewana jest 1 lutego. Najważniejsze pytanie brzmi, kiedy szef Fed, Jerome Powell i jego współpracownicy, wezwą do zaprzestania dalszych podwyżek stóp.

Tesla (TSLA) poszybował w górę dzięki mieszanym zyskom, ponieważ dyrektor generalny Elon Musk był optymistycznie nastawiony do przyszłości. Akcje TSLA wzrosły z najniższego poziomu z 6 stycznia, ale nie oferują jeszcze punktu kupna.

Tymczasem rywal Tesli BYD (BYDDF), Snowflake (SNOW), Shift4Płatności (CZTERY) i Etsy (ETSY) to cztery agresywne akcje w obszarach potencjalnych zakupów lub w ich pobliżu. Ale obchodź się z nimi ostrożnie.

Akcje ETSY są włączone SwingTrader. CZTERY akcje są na NZJ 50.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd giełdowy odnotował w ubiegłym tygodniu silne wzrosty we wszystkich dziedzinach.

W zeszłym tygodniu indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1.8%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 2.5%. Nasdaq Composite skoczył o 4.3%. Russell 2000 o małej kapitalizacji wzrósł o 2.4%.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową spadły w ciągu tygodnia o 2.4% do 79.68 USD za baryłkę, cofając się z niedawnego maksimum na poziomie 82.48 USD w ciągu dnia w piątek.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 3 punkty bazowe do 3.52%.

Oczekuje się, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe tylko o ćwierć punktu 1 lutego, po zmianie o pół punktu w grudniu i czterech prostych podwyżkach o 75 punktów bazowych wcześniej. Rynki w zdecydowanej większości oczekują kolejnej podwyżki o ćwierć punktu pod koniec marca, do przedziału 4.75%-5%. Ale inwestorzy stawiają teraz na to, że decydenci będą stabilni.

ETF

Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) wzrosła w zeszłym tygodniu o 2.5%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) pojawiło się 4.5%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) wzrósł o 5.2% do najwyższego poziomu od pięciu miesięcy.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) wzrósł w zeszłym tygodniu o 10.7%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) podskoczył o 5%. Akcje Tesli są głównym holdingiem w funduszach ETF Ark Invest, a Arka Cathie Wood ładuje akcje w ostatnich miesiącach. Ark posiada również niewielki udział w BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrósł w zeszłym tygodniu o 2.1%, osiągając najwyższy poziom od ośmiu miesięcy. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) wzrosła o 3.3%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrósł o 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 3.3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrósł o 0.8%, co stanowi siódmy z rzędu tygodniowy wzrost. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) wzrosła o 2.55%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadł o 0.8%, co oznacza piąty z rzędu tygodniowy spadek.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Zarobki Megacap

Zarobki Meta Platform zostaną opublikowane w środę wieczorem. Akcje META rosły piąty tydzień z rzędu, skacząc o 8.9% do poziomu nieco poniżej swojej 200-dniowej linii.

Zyski Apple zostaną opublikowane w czwartek wieczorem. To będzie prawdopodobnie ciężki kwartał, a opóźnienia w produkcji iPhone'a będą zbierać żniwo. Ale akcje AAPL wzrosły w zeszłym tygodniu o 5.85%, zamykając się na swojej 200-dniowej linii.

Zarobki Google są również spóźnione w czwartek. Akcje GOOGL zlekceważyły ​​nowy pozew antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości i ostatecznie wzrosły o 1.4%. Ale wciąż jest trochę daleko od 200-dniowego okresu.

Zarobki Amazona są również planowane po czwartkowym dzwonku zamknięcia. Akcje AMZN przetestowały 50-dniowe wsparcie linii w środę rano, ale ryknęły wyżej, osiągając 5.1% tygodniowego zysku. Akcje są nadal znacznie poniżej swojej 200-dniowej linii.

Akcje Tesli

Akcje Tesli wzrosły w zeszłym tygodniu o 33%, gwałtownie przekraczając swoją 50-dniową linię. Od najniższego poziomu z 6 stycznia na poziomie 101.84, akcje TSLA wzrosły o 75%.

W środę wieczorem zyski Tesli nieznacznie przebiły obniżone opinie analityków, podczas gdy przychody były mniej więcej zgodne. Ale akcje wzrosły, ponieważ Elon Musk był optymistą pod względem popytu po obniżkach cen i przewidywał produkcję do 2 milionów pojazdów.

Czy ożywiony popyt na Teslę zostanie utrzymany? Może minąć kilka tygodni, zanim pojawi się wyraźny obraz. Do wtorku rano inwestorzy powinni otrzymać cotygodniowe dane dotyczące rejestracji samochodów elektrycznych w Chinach dla Tesli i innych producentów samochodów. Jednak Tesla w Szanghaju została zamknięta w zeszłym tygodniu z powodu święta chińskiego Nowego Roku, co prawdopodobnie również wpłynęło na popyt. W dalszej części tygodnia inwestorzy poznają styczniowe dane sprzedażowe z BYD, Nio (NIO), Li-Auto (LI) i XPeng (XPEW), ale nie Tesli.

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?

Akcje w pobliżu punktów zakupu

Akcje BYD skoczyły w zeszłym tygodniu o 9.3% do najwyższego poziomu od pięciu miesięcy. Chiński gigant pojazdów elektrycznych i akumulatorów odzyskał swoją 200-dniową linię, zamykając tydzień o 5.5% powyżej tego kluczowego poziomu. Akcje budują prawą stronę bardzo głębokiej bazy pucharowej, ale inwestorzy nadal mogą kupować akcje BYDDF jako agresywne wejście poza linię 200-dniową. Inwestorzy mogą również poczekać, aby zobaczyć, czy akcje BYD wykują uchwyt, a nawet krótką bazę w ramach długiej konsolidacji. Styczniowe dane sprzedażowe pojawiają się późno w nadchodzącym tygodniu. BYD może również wkrótce przedstawić wstępne dane za IV kwartał, które powinny ponownie pokazać trzycyfrowy wzrost zysków.

Akcje FOUR znalazły wsparcie na 21-dniowej linii, odbijając się i odnotowując wzrost o 0.4% do 63.69 w ciągu tygodnia. To utworzyło a trzy tygodnie-ciasno wzór z 65.89 kup punkt. Inwestorzy mogą również postrzegać niedawną przerwę jako uchwyt do konsolidacji sięgającej kwietnia 2022 r. Mimo to kilka tygodni ruchu bocznego, które pozwolą na dogonienie linii 50-dniowej/10-tygodniowej, może być idealne. Akcje FOUR wzrosły ponad dwukrotnie od najniższego poziomu w lipcu.

Akcje SNOW wzrosły w zeszłym tygodniu o 10%, przekraczając w piątek swoją 200-dniową linię po raz pierwszy od prawie roku. Inwestorzy mogą wykorzystać to jako bardzo agresywne wejście. Przychody Snowflake pozostają wysokie, choć spowalniają. Firma zajmująca się oprogramowaniem do analizy danych nadal zgłasza straty GAAP, ale teraz jest opłacalna po skorygowaniu.

Akcje Etsy mają najbardziej konwencjonalny wpis. Akcje wzrosły o 4.5% do 137.80 w zeszłym tygodniu, znajdując wsparcie na 10-dniowej linii. Na wykresie dziennym akcje ETSY zbliżają się do punktu kupna 142.63 na płytkiej powierzchni podstawa kubka uformował się powyżej linii 200 dni. W ujęciu tygodniowym jest w przedziale kupna od 137.01 kubek z uchwytem wejście. Zarobki Etsy mają się ukazać dopiero pod koniec lutego, ale wyniki Amazona mogą poruszyć firmę zajmującą się e-commerce zajmującą się sztuką i rzemiosłem.

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy odhaczył wiele skrzynek w zeszłym tygodniu.

Główne testowane indeksy wspierały się w środku tygodnia i przeszły śpiewająco. Do piątkowego zamknięcia indeks Nasdaq wzrósł powyżej 200-dniowej średniej kroczącej i grudniowych maksimów. Russell 2000 również przekroczył szczyty z końca 2022 roku w ciągu dnia w piątek. Indeks S&P 500, który jest obecnie zdecydowanie powyżej swojej 200-dniowej linii, jest bliski osiągnięcia swoich grudniowych maksimów. Dow Jones, teraz marudny, również ma się dobrze.

Indeksy wyblakły do ​​piątkowego zamknięcia, odcinając dzienne zyski. Ale to po zamknięciu blisko dziennych maksimów przez sześć sesji z rzędu. Silne zamknięcia są cechą charakterystyczną hossy.

Akcja pojawiła się wśród fali zysków i wskazówek, które często były słabe lub nijakie, wraz z mieszanymi danymi ekonomicznymi. Ale to nie wiadomości, to reakcja na wiadomości.

Tymczasem wiodące akcje nadal zachowują się dobrze. Podczas gdy Tesla gwałtownie wzrosła, a w tej kolumnie wyróżniono agresywne nazwy, takie jak akcje Etsy i SNOW, jest to postęp na szeroką skalę. Energetyka, producenci stali, grupy związane z mieszkalnictwem, detaliści, finanse, części samochodowe, podróże, transport ciężarowy i inne wykazują siłę w całym sektorze i na poszczególnych akcjach.

Inwestorzy stają się bardziej optymistyczni po części dlatego, że widzą jaśniejsze, wyraźniejsze perspektywy dla gospodarki. Chiny i Europa wspierają globalny wzrost, podczas gdy inflacja spada. Fed jest bliski zakończenia podwyżek stóp procentowych.

Mimo to sezon wyników pozostaje intensywny. Podczas gdy akcje Apple, Google, Amazon i Meta nie mają punktów kupna, ich raporty – i setki innych – mogą nadal wstrząsać rynkiem. Fed może być bardziej jastrzębi niż oczekiwano. Istotne będą również duże raporty gospodarcze, w tym piątkowy styczniowy raport o zatrudnieniu.

Rajd na rynku „zmieniacza życia”?

Mimo to mocny początek rajdu rynkowego w 2023 r. jest bardzo byczym sygnałem.

Eric Krull, współautor książki „The Lifecycle Trade” odnotowano w piątkowym programie IBD Live że indeks Nasdaq wzrósł o 8.9% od zamknięcia następnego dnia 6 stycznia do czwartkowego zamknięcia. Ten 15-dniowy zysk jest niezwykle wysoki. Krull mówi, że rajdy „moneymakerów” zwykle odnotowują wzrost o 5.5% w podobnym okresie. W przypadku rajdów „zmieniających życie” średni wzrost wynosi prawie 8%.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Nie chcesz, aby ominęło Cię życie lub zmieniające życie rajdy, więc powinieneś wykorzystać obecny trend wzrostowy na rynku. Silny wzrost głównych indeksów i wiodących akcji pokazuje rzeczywistą zmianę charakteru w stosunku do niestabilnego trendu wzrostowego z października i grudnia.

Pracuj więc nad swoimi listami obserwacyjnymi, szukając akcji, które można założyć lub które można podjąć już teraz. Zwróć uwagę na daty zarobków.

Stopniowe dodawanie ekspozycji, nie kupowanie rozszerzonych akcji i nie koncentrowanie się na konkretnym holdingu lub sektorze są nadal ważne.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

4 akcje FAANG, 2 nazwiska w tabeli liderów, kalendarz najważniejszych zarobków