Indeks dolara amerykańskiego (DXY) tworzy podwójne dno na poziomie 23.6% Fib

Indeks dolara amerykańskiego odnotował niedźwiedzie wybicie przed stosunkowo pracowitym tygodniem, który zadecyduje o jego wynikach na resztę tego roku. Uważnie obserwowany indeks DXY wycofał się do najniższego poziomu 104.12 USD, najniższego poziomu od 22 lutego tego roku. Od najwyższego poziomu w tym roku spadł o ponad 1%.

Oświadczenie Jerome'a ​​Powella przed nami

Połączenia Dolar amerykański indeks nadal spadał, ponieważ inwestorzy czekali na nadchodzące oświadczenie Jerome'a ​​Powella. Będzie zeznawał w Kongresie, gdzie zwróci uwagę na niektóre strategie Fed mające na celu pokonanie inflacji. Przekaże również wskazówki dotyczące tego, czego można się spodziewać na nadchodzącym spotkaniu.

Głównym katalizatorem dla indeksu DXY będzie jego wypowiedź nt. sytuacji inflacyjnej w Stanach Zjednoczonych. W swoim poprzednim oświadczeniu Powell powiedział, że Stany Zjednoczone odczuwają presję dezinflacyjną, ale ostrzegł, że niska stopa bezrobocia stanowi zagrożenie dla walki z inflacją. Dlatego powtórzenie komunikatu o dezinflacji będzie niedźwiedzie dla dolara amerykańskiego.

Drugim katalizatorem dla indeksu dolara amerykańskiego będą nadchodzące dane o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) zaplanowane na piątek. Ekonomiści ankietowani przez Reutera spodziewają się, że stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie 3.4%, czyli najniższym poziomie od ponad 53 lat. Spodziewają się również, że gospodarka dodała w lutym ponad 300 tys. miejsc pracy. 

Rynek pracy był dość napięty w ciągu ostatnich kilku miesięcy, mimo że kilka dużych firm zwolniło swoich pracowników. Według Bloomberg, Meta Platforms planuje kolejną rundę zwolnień, aby zaoszczędzić więcej kosztów.

Indeks DXY będzie następnie reagował na przyszły tydzień dane o inflacji konsumenckiej. Ocenia się, że inflacja w lutym pozostała na podwyższonym poziomie. Cena benzyny nadal wynosi średnio 3 dolary za baryłkę i pojawiają się sygnały, że ceny ropy naftowej będą nadal rosły. W wywiadzie dyrektor generalny Pioneer Natural Resources powiedział, że ceny ropy mogą wkrótce wzrosnąć do 100 USD. W notatce napisali analitycy ING że:

„Nie wygląda na to, żebyśmy mieli dzisiaj przemawiać jastrzębimi członkami EBC, co sugeruje, że DXY może wrócić na szczyt krótkoterminowego zakresu 104.00-105.00. W perspektywie średnioterminowej podtrzymujemy pogląd, że dolar spadnie jeszcze w tym roku.”

Prognoza indeksu DXY

Wykres DXY od TradingView

Wykres 4H pokazuje, że indeks dolara amerykańskiego spadł do kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 104.08 USD, który był najniższym punktem 1 marca. Cena ta jest nieco niższa niż dolna strona formacji klina wzrostowego, która jest pokazana na zielono. Wydaje się również, że utworzył wzór podwójnego dna, który zwykle jest znakiem byczym. USD również oscyluje w pobliżu 23.6% poziomu zniesienia Fibonacciego.

Dlatego przełamanie poniżej wsparcia na poziomie 104 USD otworzy szansę indeksowi na spadek do poziomu 50% Zniesienia Fibonacciego na poziomie 103.10 USD. Stop-loss dla tej transakcji wyniesie 105 USD.