5 najlepszych REIT-ów do zainwestowania w 2022 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) osiągnął najwyższy poziom od grudnia 1981 r. w marcu 2022 r., osiągając poziom 8.5%. Wraz z rosnącą inflacją występuje wojna na Ukrainie a następnie zakłócenia łańcuchów dostaw i rosnące ceny energii. 

W obliczu tych wszystkich niepewności prawdopodobnie sensowne byłoby inwestowanie w akcje o mocnym bilansie i najlepiej w posiadaniu dużej ilości aktywów. Inwestycje, które mogłyby zaznaczyć najwięcej, jeśli nie wszystkie z tych pól są Fundusze inwestycyjne nieruchomości (REIT)  

Wspaniałą rzeczą w inwestowaniu w REIT jest to, że model biznesowy jest prosty. Zazwyczaj te firmy mają zdolność generowania dobra stopy dywidendy i rosną z czasem. Zatem, finbold zbadał i zidentyfikował pięć największych REIT-ów, które będą inwestować w 2022 r.  

Odpowiedzialność: Treści na tej stronie nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Inwestowanie ma charakter spekulacyjny. Inwestując, Twój kapitał jest zagrożony. 

#1 Dochód z nieruchomości (NYSE: O) 

Od 53 lat firma gromadzi nieruchomości i może pochwalić się ponad 11,288 213 nieruchomościami z ponad 40 milionami stóp kwadratowych w swoim bilansie. W chwili pisania tego tekstu firma jest warta około XNUMX miliardów dolarów, co czyni ją jedną z największych REIT-ów na rynku. 

W ciągu ostatnich czterech lat firma doświadczyła ogromnych wzrost z 1.22 mld USD w 2017 r. do 2.08 mld USD w 2021 r. Podobnie liczba nieruchomości wzrosła w tym okresie z 5,172 do 11,136 97.9, przy zachowaniu najniższego wskaźnika obłożenia na poziomie 98.4%; liczba najbardziej dotknięta pandemią Covid; w przeciwnym razie wyniósłby XNUMX%.  

Za bieżący rok zarobki wykazał wzrost, prawie podwajając przychody i podnosząc dywidendę dla swoich akcjonariuszy już 98. kwartał z rzędu, którą wypłacają akcjonariuszom co miesiąc. Tymczasem akcje odrabiają straty z początku maja, próbując stworzyć stabilny handel między 66 a 68 USD, nieco poniżej wszystkich dziennych Proste średnie kroczące (SMA).  

Krótko mówiąc, analitycy z Wall Street uważają, że akcje to umiarkowany zakup. Przewidują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy średnia cena wyniesie 74.43 USD, czyli o 8.75% wyższa niż obecna cena transakcyjna wynosząca 68.44 USD.

#2 Kapitał Sklepu (NYSE: STOR)

Store Capital koncentruje się na nieruchomościach operacyjnych dla jednego najemcy (STORE) w całych Stanach Zjednoczonych i ma silny portfel, który odnotował silne odbicie, gdy gospodarka ponownie otworzyła się po pandemii. Firma posiada ponad 2,800 lokalizacji rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych, a żaden z najemców nie ma wagi większej niż 3% w dobrze zdywersyfikowanym portfelu aktywów.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat STOR portfolio inwestycyjne wzrosła z 1 miliarda USD do 10 miliardów USD na koniec 2021 r. Aby dotrzymać kroku temu wzrostowi, skorygowane fundusze z operacji (AFFO), dywidenda i dochód netto firmy wzrosły od 2015 r. o 5.5%, 6.2% i 6.5% rocznie , odpowiednio. 

Mimo to akcje znajdowały się w trendzie spadkowym, obecnie notowane są poniżej wszystkich dziennych SMA. W maju zanotowano duże wolumeny, ponieważ presja sprzedażowa nadal pcha kurs akcji w dół. Jeśli akcja cenowa zepchnie akcje poniżej 25.29 USD, linii oporu z listopada 2021 r., można się wtedy spodziewać większego bólu.

Z drugiej strony analitycy uważają akcje za umiarkowany zakup przewidując, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy średnia cena może osiągnąć 33.50 USD. To o 26.18% powyżej obecnej ceny transakcyjnej wynoszącej 26.55 USD. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle to telekomunikacyjna REIT, która obsługuje ponad 40,000 80,000 wież komórkowych i ponad 5 2018 mil światłowodów; tak więc w istocie łączy dane, technologię i usługi bezprzewodowe w całych Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy chcący zainwestować w niszę 2021G mogliby mieć w tym REIT to, co najlepsze z obu światów. Od XNUMX do XNUMX CCI miała roczny zwrot 14%, na co składało się 11% AFFO i 3% stopa dywidendy. 

Rozwój firmy kontynuowany w I kwartale 1 r., zgodnie z raport o kolczykach, gdzie przychody wzrosły o 15% rok do roku (r/r), a AFFO o 9% r/r. W ciągu ostatnich pięciu lat akcje CCI zwróciły 127% całkowitego zwrotu, podczas gdy S&P 500 zwrócił „tylko” 90%.  

Przy stałym wolumenie akcje odrabiają straty po początkowym majowym spadku, co mogło być dobrą okazją do zakupów dla inwestorów długoterminowych. Jeśli akcje przebiją się powyżej poziomu 199 USD, mogą przetestować opór 209 USD widoczny na przełomie 2021 i 2022 roku. 

W końcu analitycy są zgodni, że akcje są dobrym zakupem, a średnia cena w ciągu najbliższych 12 miesięcy to 210 USD. Oznaczałoby to wzrost o 9.60% w stosunku do obecnej ceny 191.61 USD. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon to centrum handlowe REIT, które wypadło z łask od czasu, gdy Pandemia uderzyła w centra handlowe i sklepy fizyczne; jednak firma wykazała się odpornością i zdolnością do dostarczania pomimo wyzwań. W większości ostatni kwartał, firma zwiększyła swoją dywidendę o 3%, zatwierdziła plan wykupu akcji o wartości 2 miliardów dolarów i podniosła roczne prognozy. 

Przez cały rok 2021 firma zwiększyła swoje przychody o 500 milionów dolarów i przepływy pieniężne do 1.3 miliarda dolarów, generując 25% wzrost AFFO i nadrabiając to, co straciła podczas przestojów krukowatych. Jednak akcje były niestabilne w 2022 r. i mogą nadal być takie, ponieważ detaliści publikowali ostatnio mniej niż znakomite wyniki finansowe. Może to niepokoić inwestorów, co z kolei może znaleźć odzwierciedlenie w notowaniach giełdowych. 

Obecnie akcje znajdują się poniżej wszystkich dziennych SMA, a jeśli akcje spadną poniżej 104 USD, można zauważyć większy spadek do 90 USD. Dzienne wolumeny obrotu są nieco niższe niż w poprzednich miesiącach, co może wskazywać, że cena akcji próbuje ustabilizować się na poziomie 100 USD.     

W konsekwencji analitycy mają umiarkowane kupowanie akcji. Średnia prognoza ceny na następne 12 miesięcy mówi, że akcje mogą być notowane po 153.1 USD, czyli o 42% więcej niż aktualna cena transakcyjna 107.85 USD. 

5. cyfrowy fundusz nieruchomości (NYSE: DLR)

Oficjalnie działalność Digital Realty to REIT, ale ponieważ ma portfolio wypełnione centrami danych, można ją również nazwać firmą technologiczną. Dochód podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu 5 lat, z 2.5 miliarda dolarów do 4.8 miliarda dolarów, co daje 14% roczny wzrost.

Badania rynku sojuszniczego wskazuje że rynek centrów danych wzrośnie ze 187 miliardów dolarów w 2020 r. do 517 miliardów dolarów w 2030 r., co może być dobre dla firmy. 

W sumie spółka od 2011 roku do dziś zwiększa dywidendę o 70%. Akcje spółki były ostatnio pod presją, tracąc 21% od początku roku (od początku roku), głównie dlatego, że fundusz hedgingowy próbuje skrócić akcje spółki. 

Na ostatniej sesji akcje wybiły się powyżej 20-dniowej SMA i chcą wykorzystać dynamikę; jednak wolumeny prawdopodobnie musiałyby wzrosnąć, aby zobaczyć prawdziwe ożywienie. 

Tymczasem na Wall Street analitycy przyznają akcjom umiarkowany rating kupowania. Przewidują, że przez następne 12 miesięcy średnia cena wyniesie 156.70 USD, czyli o 14.69% wyższa niż obecna cena transakcyjna wynosząca 136.63 USD. 

Ogólnie rzecz biorąc, REIT-y wydają się być solidną okazją do ukrycia się na rynku w niespokojnych czasach. Jak wynika z powyższych pięciu REIT-ów, mają one zwykle różne kształty i rozmiary, więc budowanie wokół nich może stanowić najlepszą okazję do zachowania i aprecjacji kapitału.