Ten prosty system dywidendowy przyniósł 90% zysku w ciągu 16 miesięcy

Jako inwestorzy dywidendowi, "bezpiecznym" wypłaty są naszym priorytetem nr 1 (i 2! i 3!). A przy gwałtownie rosnących stopach procentowych i zbliżającej się recesji, w 2023 roku będziemy bardziej ostrożni niż kiedykolwiek.

Dlatego w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o pięć popularnych akcji dywidendowych których wypłaty mogą zostać obniżone w tym roku. Jeśli posiadasz któregokolwiek z tych maruderów, musisz go sprzedać wczoraj.

Ale jak stwierdzić, które dywidendy są bezpieczne?

Cóż, jest pewny wskaźnik, o którym nikt nie mówi: kupowanie poufne. A kiedy połączysz kupowanie informacji poufnych z innym „sygnałem”, którego szukamy w akcjach, wysokie oprocentowanie krótkoterminowe, możesz ustawić się na bezpieczne, rosnące dywidendy i także poważne wzrosty cen!

Rozpocznijmy nasz „sprzeczny dwuetapowy plan zakupów” od tych osób z korporacji, ponieważ ich zakupy są prawie zawsze byczy znak dla nas.

Tylko 2 powody, dla których dyrektorzy kupują

Istnieje wiele powodów, dla których dyrektor korporacyjny może sprzedać akcje ich firmy: włożyć do puli, wysłać dziecko do szkoły, zapłacić za rozwód - rozumiesz, o co chodzi. Ale są tylko dwa powody, dla których kupiliby:

1. Ponieważ uważają, że obecna dywidenda jest bezpieczna i
2. Myślą, że cena akcji pójdzie w górę.

Ten pierwszy punkt nigdy nie jest omawiany, jeśli chodzi o zakupy z wykorzystaniem informacji poufnych, ale powinien. Ponieważ można się założyć, że jeśli dyrektor zbiera grubą dywidendę ze swoich akcji i kupuje więcej, jest pewien, że firma może utrzymać ten strumień dochodów.

Co prowadzi mnie do „nudnego” producenta chemikaliów Chemours
CC
Co. (CC), które kupiliśmy w naszym Raport o dochodach kontrahenta doradczego w czerwcu 2020 r., kiedy to przyniosło ponadwymiarowe 7.4%.

Wtedy, podobnie jak teraz, obraz makro był niepewny. Chyba nie muszę przypominać, że w czerwcu 20 roku akcje odbijały się od marcowego krachu, ale blokady wciąż paraliżowały gospodarkę (i zasiewały ziarno dzisiejszej wysokiej inflacji).

Wszyscy byli podenerwowani akcjami (i dywidendami, z których wiele właśnie zostało obciętych). Nastrój nie różnił się zbytnio od obecnego.

W tym miejscu pojawia się krótkie zainteresowanie, ponieważ krótcy sprzedawcy również obstawiali duże zakłady przeciwko Chemours, ponieważ firma stanęła w obliczu toczącego się postępowania sądowego. Do czerwca 2020 r. 10% akcji Chemours zostało sprzedanych krótko, a ci pierwsi sprzedawcy musieli nawet wypłacić spółce tłustą dywidendę z własnej kieszeni! (To ryzyko krótkiej sprzedaży, o którym rzadko się słyszy – i dlaczego praktyka ta może być szczególnie kosztowna w przypadku akcji z dywidendą).

To przygotowało grunt pod zyski, ponieważ każda dobra wiadomość może spowodować „short squeeze” – w którym krótcy sprzedawcy muszą kupować akcje, aby pokryć swoje pozycje, co jeszcze bardziej podnosi cenę!

Podobało nam się prawdopodobieństwo, że tak się stanie w przypadku Chemours, zwłaszcza w świetle faktu, że Mark Newman, ówczesny dyrektor operacyjny firmy (a obecnie jej prezes i dyrektor generalny), nabył 2,500 akcji Chemours w maju 2020 r., zwiększając swój całkowity udział do 133,344 1.9 (w tamtym czasie wart prawie XNUMX miliona dolarów).

Przy każdej akcji płacącej 1 dolara rocznie, roczna dywidenda Marka wyniosła ogromne 133,344 XNUMX dolarów. To bardzo dobry dochód emerytalny dla większości z nas — tylko z tytułu dywidend!

Ruch Marka przykuł naszą uwagę, ponieważ jeśli wkładał więcej skóry w grę, najwyraźniej uważał, że dywidenda firmy jest bezpieczna. A ze swojej pozycji w zarządzie (i faktu, że był w Chemours od czasu, gdy został wydzielony z Dupont w 2015 r.), dobrze radził sobie w sporach sądowych.

Najwyraźniej myślał, że spodenki są całe mokre.

Biorąc to wszystko pod uwagę, decyzja o kupnie wraz z Markiem była dla nas prostą decyzją.

Rzeczywiście, gdy stało się jasne, że szorty były złe, zaczęli gubić szorty. Każda akcja, którą „odkupili”, pomogła podnieść CC wyżej. Ponadto wraz z Markiem otrzymaliśmy naszą kwartalną dywidendę – i uzyskaliśmy całkowity zwrot w wysokości 90% – ponad dwukrotnie większy niż zwrot S&P 500 w tym czasie.

To jest rodzaj zysku, który może zapewnić kombinacja wysokiego oprocentowania krótkoterminowego i kupowania informacji poufnych (nie wspominając o rentowności 7.4%). A przy podobnej konfiguracji makro w 2023 r., jaką widzieliśmy w połowie 2020 r., będziemy szukać często pomijanych sygnałów, takich jak wysokie kupowanie poufnych informacji i krótkie zainteresowanie, gdy planujemy nasze zakupy i sprzedaże Raport o dochodach kontrahenta w tym roku.

Brett Owens jest głównym strategiem inwestycyjnym Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, uzyskaj bezpłatny egzemplarz jego najnowszego raportu specjalnego: Twój portfel na wcześniejszą emeryturę: Ogromne dywidendy — co miesiąc — na zawsze.

Ujawnienie: brak