Bez względu na to, jak to ocenisz, rok 2022 nie był dobrym rokiem dla rynków akcji – a nadchodzący rok też nie wygląda tak dobrze. Przeciwności, które z pewnością będą uderzać w rynki z różną siłą w nadchodzących miesiącach, to utrzymująca się wysoka inflacja, ciągłe podwyżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej i trwająca wojna na Ukrainie. Może to zostać częściowo zrekompensowane przez stopniowe ponowne otwieranie chińskiej gospodarki, ponieważ Pekin wycofuje się ze swojej polityki zero-COVID.
Niepewność jest tu jedyną stałą. Tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, a obecny zachmurzony obraz jeszcze bardziej utrudnia prognozy. Jak zwykł mawiać Yogi Bera, „trudno jest przewidywać, zwłaszcza przyszłość”. A teraz inwestorzy chcą wiedzieć o przyszłości.
Profesjonalni analitycy giełdowi z Wall Street również patrzą w przyszłość – i patrzą z uwagą na akcje, które osiągają lepsze wyniki i wciąż mają pole do działania. Teraz, po ciężkich stratach rynkowych, które widzieliśmy w tym roku, „przewyższające wyniki” to niski poprzeczka – ale analityk RBC Scotta Hanolda, który jest sklasyfikowany w Pierwsza dziesiątka analityków Street, wspiera dwie akcje, które w tym roku odnotowały solidne wzrosty. Wierzy, że każdy z nich ma potencjał, by zyskać kolejne 60% lub więcej w 2023 roku.
Hanold jest czołowym analitykiem, którego osiągnięcia stawiają go o głowę i ramiona nad innymi. W ciągu ostatniego roku jego rekomendacje uzyskały wskaźnik dokładności na poziomie 58%, a inwestorzy, którzy ich przestrzegali, odnotowaliby zwrot w wysokości 20%.
Postępujmy więc zgodnie z zaleceniami Hanolda. Sprawdziliśmy najnowsze dane dotyczące tych akcji z oceną Kupuj z bazy danych TipRanks i dodamy niektóre komentarze Hanolda.
Korporacja EQT (EQT)
Zaczniemy w Pensylwanii, gdzie firma EQT z siedzibą w Pittsburghu działa jako największy niezależny producent gazu ziemnego typu „pure play” na scenie amerykańskiej. Aktywa firmy są skupione w centrum bogatego w gaz ziemny regionu Appalachów, a EQT działa w Pensylwanii, Wirginii Zachodniej i Ohio. Jej zasięg w tym regionie obejmuje ponad 1 milion akrów gruntów, a firma może pochwalić się posiadaniem około 20 bilionów stóp sześciennych potwierdzonych rezerw gazu.
W ciągu ostatniego roku, kiedy większość sektorów giełdowych pogrążała się w zastoju, firmy zajmujące się gazem ziemnym były w stanie wykorzystać rosnące ceny i solidny popyt, dwa czynniki, które wspierały amerykański przemysł gazowy. W ostatnim raportowanym kwartale, 3Q22, dochód netto wyniósł 683.7 mln USD, co stanowi dramatyczny zwrot w porównaniu ze stratą 1.97 mld USD odnotowaną w okresie rok wcześniej. Firma miała przepływy pieniężne netto w wysokości 1.15 miliarda dolarów, w porównaniu z 48 milionami dolarów w 3Q21.
Niedawno EQT został dotknięty mrozem, który według firmy spowodował duży tymczasowy spadek produkcji – nawet o 30%. Akcje również spadły po wiadomościach, ale nawet biorąc pod uwagę spadek, akcje EQT zyskały w tym roku 54%.
Firma wykorzystuje swoje środki pieniężne do zwrotu zysków akcjonariuszom poprzez program wykupu akcji i niewielką dywidendę. Ostatnia zadeklarowana dywidenda w wysokości 15 centów na akcję zwykłą została wypłacona 1 grudnia; w tym tempie w ujęciu rocznym wynosi 60 centów na akcję i daje skromne 1.76%. Autoryzacja wykupu firmy jest obecnie ustalona na 2 miliardy dolarów.
Zdaniem Hanolda, firma ta ma silną pozycję, aby nadal wykazywać zyski w przyszłości, ponieważ zwiększa produkcję na wyższy poziom po napotkaniu trudności w łańcuchu dostaw na początku tego roku. Analityk pisze: „EQT nie jest odporny na problemy ze środkowym strumieniem i łańcuchem dostaw, które mają wpływ na producentów z Appalachów. Powrót do kwartalnego poziomu utrzymania 2023 Bcfe może potrwać do połowy 500 r., ale FCF powinien pozostać solidny, a zarząd wydaje się być zaangażowany w wykup akcji” – powiedział 5-gwiazdkowy analityk. „EQT ma dobrą pozycję dzięki dużej bazie aktywów skoncentrowanej w basenie Appalachów. Uważamy, że firma posiada jedne z najbardziej ekonomicznych aktywów gazu ziemnego w Ameryce Północnej i czerpie korzyści z niskich opłat licencyjnych, niskich kosztów operacyjnych i doskonałej geologii”.
Hanold ma rekomendację Outperformance (Kupuj) dla akcji, a jego cena docelowa 55 USD implikuje wzrost o 62% w perspektywie jednego roku. (Aby obejrzeć historię Hanolda, kliknij tutaj.)
Ogólnie rzecz biorąc, EQT utrzymuje konsensus silnego kupowania od analityków Street, oparty na 13 ostatnich recenzjach, w tym 11 do kupowania i tylko 2 do trzymania. Akcje są wyceniane na 33.587 USD, a ich średnia cena docelowa na poziomie 60.36 USD wskazuje na roczny wzrost o 78%. (Zobacz prognozę akcji EQT na TipRanks.)
Specjalna oferta na koniec roku: Uzyskaj dostęp do narzędzi Premium TipRanks za zawsze niską cenę! Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
Korporacja Zasobów Zakresu (RRC)
Następna w kolejności jest firma Range Resources zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego z siedzibą w Pensylwanii. Range jest jednym z głównych graczy w formacji łupkowej Marcellus, która rozciąga się w Appalachach w zachodnim stanie Nowy Jork oraz w Pensylwanii, Wirginii Zachodniej i Ohio. Marcellus jest największym polem gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, a Range zajmuje na nim wiodącą pozycję, zajmując prawie milion akrów w południowo-zachodniej Pensylwanii.
Ten rozległy zasięg na jednym z wiodących pól gazowych w Ameryce Północnej zapewnił Range dobrą pozycję do generowania przychodów, zysków i gotówki. W ostatnim kwartalnym komunikacie finansowym za trzeci kwartał 3 roku firma odnotowała górną linię w wysokości 22 miliarda dolarów, co oznacza imponujący wzrost w wysokości 1.11% rok do roku, wraz z dochodem netto na rozwodnioną akcję bez uwzględnienia zasad GAAP w wysokości 267 dolara. Wzrost wskaźnika EPS r/r nie był tak duży jak wzrost przychodów, ale nadal silny i wyniósł 1.37%. Przepływy pieniężne Range były również solidne w ciągu kwartału. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były rekordowe dla firmy i wyniosły 163 mln USD.
Wyniki te były wspierane przez stałą produkcję, która wynosiła średnio 2.13 Bcfe (ekwiwalent miliarda stóp sześciennych) dziennie. Około 70% całkowitej produkcji stanowił gaz ziemny.
Pomimo niedawnego wycofania, akcje zapewniły zwrot w wysokości 38% w 2022 roku. Spółka wspiera swoje akcje poprzez połączenie wykupu akcji i wypłaty dywidendy. W październiku tego roku zarząd Range's zwiększył upoważnienie do wykupu akcji o 1 miliard dolarów, do łącznej kwoty 1.5 miliarda dolarów. Hanold uważa, że jest to znak, że firma jest w dobrym nastroju. Po publikacji w trzecim kwartale napisał: „RRC wzmocniło przekonanie do swojej działalności dzięki wyższym poziomom wykupów i znacznemu zwiększeniu autoryzacji. Redukcja zadłużenia do 3-1.0 miliarda dolarów pozostaje priorytetem, ale można to osiągnąć wraz z wyższymi zwrotami dla akcjonariuszy do początku 1.5 roku. Kierownictwo pozostaje nieugięte, że akcje RRC pozostają atrakcyjne, biorąc pod uwagę dyskonto, które akcje handlują wartością wewnętrzną, z czym się zgadzamy.
Po raz kolejny patrzymy na akcje, które ten czołowy analityk ocenił jako lepsze (kupno). Jego cena docelowa, którą ustalił na 44 dolary, pokazuje jego wiarę w 75% potencjał wzrostu w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Patrząc na podział konsensusu, oparty na 5 zakupach, 5 wstrzymaniach i 1 sprzedaży, analitycy postrzegają te akcje jako umiarkowany zakup. Średnia cena docelowa 35.5 USD sugeruje wzrost o 42% w stosunku do aktualnej ceny akcji. (Zobacz prognozę akcji Range Resources Corporation na TipRanks.)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/2-class-22-outperformers-plenty-091802331.html