Podczas gdy ostatni Dzień Inwestora Tesli mógł nie mieć takiego uderzenia, na jaki liczyli niektórzy inwestorzy, CEO Elon Musk podwoiła potrzebę zrównoważonej gospodarki energetycznej i podkreśliła, że nie musi się to odbywać kosztem innych potrzeb.
„Istnieje wyraźna droga do zrównoważonej energii Ziemi” – powiedział Musk. „Nie wymaga niszczenia naturalnych siedlisk. Nie wymaga od nas surowości i zaprzestania używania elektryczności, przebywania na zimnie czy czegokolwiek”.
„W rzeczywistości”, dodał Musk, „możesz wspierać cywilizację znacznie większą niż Ziemia, znacznie więcej niż 8 miliardów ludzi może być faktycznie wspieranych na Ziemi”.
Oczywiście nie tylko Musk ma tak przyszłościowy program. Na rynkach publicznych istnieje wiele spółek realizujących te cele, które również oferują możliwości dla inwestorów.
Mając to na uwadze, zanurzyliśmy się w bazie danych TipRanks i wyciągnęliśmy szczegółowe informacje na temat dwóch zrównoważonych spółek energetycznych, które uzyskały aprobatę analityków z Wall Street i oferują solidny potencjał wzrostowy. Przyjrzyjmy się bliżej.
Podłącz zasilanie (PLUG)
Pierwsza akcja, której się przyjrzymy, to lider w sektorze, w którym Musk historycznie nie był zbyt zainteresowany. Jednak chociaż wcześniej był znany jako wielki sceptyk wobec wodoru, podczas ostatniego dnia inwestorów przyznał, że zielony wodór może jeszcze odegrać rolę we wspieraniu światowego zwrotu ku zrównoważonej przyszłości energetycznej.
To jest z pewnością program Plug Power. Firma znajduje się w czołówce rozwijającej się globalnej gospodarki zielonego wodoru, dla której buduje kompleksowy ekosystem zielonego wodoru. Jej działalność rozciąga się od produkcji, magazynowania i dostaw po wytwarzanie energii — wszystkie mają na celu pomóc klientom w osiągnięciu ich celów przy jednoczesnej dekarbonizacji gospodarki. Dążenie do tego celu spowodowało jednak, że firma odrobiła straty.
Problem w najnowszym raporcie kwartalnym – za 4Q22 – polegał na tym, że Plug Power również nie spełnił oczekiwań na drugim końcu skali. Firma odnotowała rekordową sprzedaż w wysokości 220.7 mln USD – co oznacza wzrost o 36.3% rok do roku – ale poniżej oczekiwań konsensusu o 48 mln USD. I chociaż marże brutto poprawiły ujemne 54% w 4Q21, nadal wykazywały ujemne 36%, a firma odnotowała stratę operacyjną w wysokości 680 milionów dolarów w ciągu 2022 roku. Oczywiście, aby zapewnić przychody w wysokości 1.4 miliarda dolarów w roku budżetowym 2023, powyżej oczekiwań Street na poziomie 1.36 miliarda dolarów. Spółka spodziewa się również, że wygeneruje 10% marży brutto.
Przyjmując optymistyczny pogląd, analityk JP Morgan, Bill Peterson, uważa, że firma może przezwyciężyć „krótkoterminowe wyzwania”, chociaż będzie musiała udowodnić, że sprosta zadaniu.
„Nadal wierzymy, że Plug ma dobre pokrycie zaległości w różnych branżach, chociaż przekształcenie zaległości w sprzedaż będzie w dużym stopniu zależało od ukierunkowanej realizacji” — wyjaśnił analityk. „Plug nadal obserwuje duży popyt ze strony klientów w swoich segmentach biznesowych, pomimo krótkoterminowych opóźnień w gotowości klientów, a potencjał wzrostu przychodów nadal imponuje, zwłaszcza w przypadku elektrolizerów i zasilania stacjonarnego… widzimy miejsce na dalszą poprawę marży brutto w 2023 r. pochodzące ze skali, wydajności i dotacji, dzięki czemu Plug może potencjalnie osiągnąć cele w zakresie rentowności na 2023 r.”
W tym celu Peterson ocenia akcje PLUG jako przeważone (tj. Kupuj), podczas gdy jego cena docelowa 23 USD pozostawia miejsce na 12-miesięczny wzrost o ~67%. (Aby obejrzeć historię Petersona, kliknij tutaj)
Większość analityków zgadza się z poglądem JP Morgan; w oparciu o 15 zakupów vs. 5 trzymań, akcje uzyskały konsensusową rekomendację silnego kupowania. Przewiduje się tutaj wiele korzyści; na poziomie 25.65 USD, średni cel sugeruje, że akcje wzrosną o 86% w nadchodzącym roku. (Widzieć Prognoza zapasów PLUG)
Partnerzy odnawialni Brookfield (rozszerzenie BEP)
Następnie mamy potęgę w dziedzinie czystej energii, Brookfield Renewable, dużego gracza w dziedzinie energii odnawialnej i rozwiązań związanych z transformacją klimatyczną. Firma posiada i obsługuje aktywa energii odnawialnej w różnych segmentach, w tym elektrownie wodne, wiatrowe, energię słoneczną na skalę użytkową, wytwarzanie rozproszone i wychwytywanie dwutlenku węgla, a także inne technologie odnawialne. Brookfield to globalny koncern ze swoimi najwyższej klasy aktywami zlokalizowanymi na czterech kontynentach, które przyjmują bardziej zrównoważone i czystsze praktyki wytwarzania energii — w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Południowej oraz regionie Azji i Pacyfiku (APAC).
Po kilku kwartałach trwałego wzrostu, który zatrzymał się w 3Q22, firma poprawiła to w najnowszym raporcie kwartalnym – za 4Q22. Przychody wzrosły o 9.2% w porównaniu z tym samym okresem rok temu do 1.19 miliarda dolarów, wyprzedzając prognozę Street o 10 milionów dolarów. FFO (fundusze z działalności operacyjnej) wzrosły z 214 mln USD, czyli 0.33 USD/szt. w 4Q21 do 225 mln USD – czyli 0.35 USD/szt. Fundusze z operacji za cały rok przekroczyły 1.0 miliarda USD (1.56 USD na jednostkę), co oznacza wzrost o 8% rok do roku.
Spółka wypłaca również soczystą dywidendę, która od 2011 roku rośnie co roku o co najmniej 5%. Firma ponownie podniosła go w lutym – o 5.5% do kwartalnej wypłaty w wysokości 0.3375 USD. Daje to obecnie przystojne 4.8%.
Oceniając perspektywy tego gracza zajmującego się energią odnawialną, analityk Jones Research, Eduardo Seda, podkreśla zalety długoterminowego modelu kontraktowego firmy.
„Zauważamy, że około 94% produkcji BEP 2022 (na zasadzie proporcjonalności) jest zlecane władzom publicznym, dostawcom usług, użytkownikom przemysłowym i Brookfield Corporation, a umowy zakupu energii BEP (PPA) mają ważoną wagę -średni pozostały czas trwania 14 lat na zasadzie proporcjonalności” – wyjaśnił Seda. „W rezultacie BEP jest w stanie cieszyć się długoterminową widocznością i stabilnością zdywersyfikowanych przychodów i generowania przepływów pieniężnych, a ponadto wzrostem dystrybucji, który opiera się na długoterminowej stabilności”.
Te komentarze stanowią podstawę rekomendacji Seda's Buy na BEP, która jest poparta ceną docelową 37 USD. Jeśli teza analityka pójdzie zgodnie z planem, inwestorzy będą oczekiwać rocznych zwrotów w wysokości ~32%. (Aby obejrzeć historię Sedy, kliknij tutaj)
W innym miejscu na ulicy akcje otrzymują dodatkowe 2 kupna i trzymania, każda z kulminacją w konsensusie umiarkowanego kupowania. Akcje są sprzedawane za 28.10 USD, a ich średnia cena docelowa 35.83 USD sugeruje miejsce na 27.5% potencjał wzrostu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Widzieć Prognoza giełdowa BEP)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/clear-path-sustainable-energy-according-221202691.html