Akcje Tesli wchodzą w ostrą korektę; Oto jak stworzyć rozprzestrzenianie się niedźwiedzia

Tesla (TSLA) spada od początku kwietnia. Ponadto akcje spadły poniżej 21-, 50- i 200-dniowych średnich kroczących. Przyjrzyjmy się, jak skonfigurować niedźwiedzi handel dochodowy z opcji, zwany spreadem wywoławczym niedźwiedzia.

X

Spread niedźwiedzia na akcjach Tesli polega na sprzedaży opcji kupna bez waluty i zakupie kolejnej opcji kupna bez waluty.

Strategia może być opłacalna, jeśli cena akcji będzie niższa, boczna, a nawet jeśli będzie nieco wyższa – pod warunkiem, że w momencie wygaśnięcia pozostanie poniżej krótkiej opcji kupna.

Konfigurowanie spreadu wywoławczego niedźwiedzia w akcjach Tesli

W przypadku akcji Tesli spread kupna z wygaśnięciem niedźwiedzia w czerwcu można ustawić, wykorzystując uderzenie 975 jako krótkie wezwanie i uderzenie 980 jako długie wezwanie.

We wtorek spread ten był notowany na poziomie około 1.00 dolara. Jeżeli transakcja zostanie zrealizowana po tej cenie, maksymalny zysk z tej transakcji w Tesli wyniesie 100 dolarów na kontrakt przy maksymalnym ryzyku 400 dolarów.

Spread osiągnie maksymalny zysk, jeśli 975 czerwca akcje Tesli zamkną się poniżej 17, w takim przypadku cały spread wygaśnie bezwartościowo. Trader zatrzymuje otrzymaną premię opcyjną w wysokości 100 dolarów. Maksymalna strata nastąpi, jeśli 980 czerwca TSLA zamknie się powyżej 17. W tym przypadku sprzedawca premium traci na transakcji 400 dolarów.

Podczas gdy niektóre transakcje opcyjne wiążą się z ryzykiem nieograniczonych strat, spread wywoławczy niedźwiedzia jest strategią zdefiniowaną pod kątem ryzyka. Dlatego zawsze znasz z góry najgorszy scenariusz.

Kontrolowanie ryzyka

Ustaw stop loss, jeśli cena TSLA przekroczy 900 lub jeśli wartość spreadu wzrośnie z 1.00 USD do 2.00 USD. Ponieważ jest to pozycja niedźwiedzia, inwestorzy myślący, że akcje Tesli mogą od tego momentu wzrosnąć, nie powinni wchodzić w tę transakcję.

Według IBD Stock Checkup Tesla zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie. Posiada ocenę kompozytową na poziomie 1, ocenę EPS na poziomie 90 i ocenę wytrzymałości względnej na poziomie 78.

Pamiętaj, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji.

Gavin McMaster ma tytuł magistra w zakresie stosowanych finansów i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodami przy użyciu opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze setupy jest kluczem do sukcesu handlowy. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Czy ta opcja mogłaby przynieść roczny zysk netto w wysokości 262%?

Chcesz więcej pomysłów na handel opcjami? Przejdź tutaj

Wewnątrz Kącika Inwestora

Co znajduje się teraz w IBD 50?