Tesla Stock Broken Wing Butterfly może zarobić prawie 1,000 USD

Tesla (TSLA) ma miał ostatnio ciężki okres, a akcje spadły o 43% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

X

Dzisiaj chcę przyjrzeć się strategii bez ryzyka na plusie i zdrowej strefie zysku na minusie.

Strategia nazywa się motylem ze złamanym skrzydłem. Użyjemy opcji sprzedaży, ponieważ wszystkie strajki będą poniżej ceny akcji. Pomaga to zmniejszyć ryzyko przypisania.

W przypadku zwykłego handlu opcjami motyla skrzydła są umieszczane w równej odległości od krótkiego uderzenia. Ale przy złamanym skrzydle motyla pozostawiamy większą szczelinę po określonej stronie.

Skutkuje to mniejszym ryzykiem po jednej stronie i większym ryzykiem po przeciwnej stronie. 

Rzućmy okiem na to, jak handel złamanymi skrzydłami motyli może zostać zorganizowany na akcjach Tesli.

• Kup 1 16 grudnia 140 po 3.15
• Sprzedaj 2 16 grudnia 155 po 6.70
• Kup 1 16 grudnia 165 po 10.50

Ceny wykonania różnią się odległością

Zauważ, że górne uderzenie jest oddalone o 10 punktów od środkowego uderzenia, a dolne uderzenie jest oddalone o 15 punktów.

Ten handel motylami ze złamanymi skrzydłami przyniesie kredyt netto w wysokości 25 USD, co oznacza, że ​​istnieje bardzo małe ryzyko, jeśli akcje Tesli odbiją się.

Najgorsze, co może się zdarzyć, to wszystkie pozycje sprzedaży wygasają bezwartościowo, co pozostawiłoby tradera ze stratą w wysokości 25 USD.

Z drugiej strony, maksymalną stratę można obliczyć, mnożąc różnicę w szerokościach (5) przez 100 plus zapłaconą premię. To daje nam 5 x 100 + 25 = 525 USD.

Maksymalny zysk prawie 1,000 $

Maksymalny zysk można obliczyć jako 10 x 100 — 25 = 975 USD.

Idealnym scenariuszem dla handlu jest to, że akcje Tesli pozostają początkowo na niezmienionym poziomie, a następnie powoli spadają, aby zamknąć się w okolicach 155 po wygaśnięciu. Całkowita strefa zysku wynosi od 145 do 165.

Transakcja zaczyna się od delty 2, więc na początku ma lekkie nastawienie zwyżkowe, ale zmieni się na ujemną deltę bliżej wygaśnięcia, jeśli akcje nadal będą powyżej 165.

Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, ustawiłbym stop loss w wysokości 20% zagrożonego kapitału lub gdyby TSLA spadło poniżej 145.

Według Przegląd zapasów IBD, akcje Tesli zajmują 4. miejsce w swojej grupie branżowej i mają ok Ocena złożona 45 lat Ocena EPS z 75 i Względna ocena siły z 12.

Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji.

Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Gavin McMaster ma tytuł magistra w dziedzinie finansów stosowanych i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodowym za pomocą opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze ustawienia jest kluczem do udanego handlu. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

VIX dzisiaj: Jak skonfigurować drabinę opcji kupna, aby chronić swój portfel

Oto, jak generować dochód na bitcoinach przy niebotycznej zmienności

Akcje Goldman Sachs dzisiaj: dlaczego ten handel opcjami Iron Condor może netto 165 USD

Opcja kupna akcji ANET zapewnia lewarowaną ekspozycję przy mniejszym kapitale