Akcje do obejrzenia: ta najwyższa dywidenda przynosi ponad trzykrotną rentowność rynku

Simon Property Group (SPG), opisana w dzisiejszym raporcie IBD 50 Stocks To Watch, wypłaca ponad trzykrotnie rynkowy dochód z dywidendy i jest bliski punktu kupna.

X

Firma z siedzibą w Indianapolis posiada, rozwija i zarządza nieruchomościami, takimi jak centra handlowe, centra wyprzedażowe, powierzchnie biurowe, hotele i budynki mieszkalne w 37 stanach USA i Portoryko. Posiada również centra wyprzedażowe w Azji, Europie i Ameryce Północnej.

Jednym z obszarów, w którym Simon naprawdę błyszczy, jest jego ogromna dywidenda. Fundusze inwestycyjne w nieruchomości wypłacają większość swoich dochodów podlegających opodatkowaniu akcjonariuszom jako dywidendy pieniężne. W listopadzie REIT ogłosił kwartalną dywidendę gotówkową w wysokości 1.65 USD za IV kwartał. Oznaczało to wzrost o 4% r/r io 26.9% wyższe niż dywidenda za III kwartał.

W ujęciu rocznym daje to 6.60 USD, przy 4% zysku. Dla porównania średnia wypłata dla S&P 500 wynosi 1.26%.

IBD Stock Checkup przyznaje Simonowi ocenę kompozytową 90, która daje inwestorom szybki sposób oceny kluczowych cech wzrostu akcji. To stawia ją w czołówce 179-akcyjnej grupy REIT ds. nieruchomości, w skład której wchodzą: Dodatkowe miejsce do przechowywania (EXR), Przechowywanie publiczne (PSA) i Weyerhausera (WY).

Akcje do obejrzenia: wzrost z powrotem na torze

Wskaźnik 78 zysku na akcję, będący częścią ogólnego wyniku złożonego, odzwierciedla pięcioletnią stopę wzrostu zysków na poziomie -6%. Po spowolnieniu w 2019 r. i ostrym spadku w 2020 r. analitycy spodziewają się wznowienia wzrostu w 2021 r. Po sześciu kolejnych kwartałach spadków, fundusze Simona z operacji (FFO) wzrosły o 53% zarówno w drugim, jak i trzecim kwartale.

„Popyt na naszą powierzchnię ze strony szerokiego spektrum najemców rośnie” – powiedział prezes, dyrektor generalny i prezes David Simon w oświadczeniu za III kwartał. „Wzrost obłożenia był kontynuowany, sprzedaż detaliczna przyspieszyła, w tym nasze marki własne, a przepływy pieniężne wzrosły”.

Analitycy FactSet przewidują wzrost FFO o 32% rok do roku w czwartym kwartale, a następnie o 4% wzrost w pierwszym kwartale. W całym 12 r. spodziewają się 1% wzrostu do 2021 USD za akcję.

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na operatorach centrów handlowych, ponieważ sklepy zostały zamknięte, a kupujący trzymali się z daleka. Mimo że większość sklepów została ponownie otwarta, a część ruchu została wznowiona, szybko rozprzestrzeniający się wariant omicron może ponownie wpłynąć na sprzedawców detalicznych i REIT.

Wzrost sprzedaży wyniósł 18% w II kwartale i 2% w III kwartale, po pięciu kwartałach spadków. 22% zwrotu z kapitału przekracza idealne minimum 3% dla wiodących spółek wzrostowych. Przyczyniają się one do oceny A SMR (sprzedaż, marża zysku, zwrot z kapitału), co plasuje Simona w najlepszych 40% wszystkich akcji na podstawie tych wskaźników.

Od strony technicznej, wskaźnik siły względnej 96 oznacza, że ​​REIT znajduje się na szczycie 4% wszystkich akcji. Jego względna linia siły, która śledzi zachowanie akcji w porównaniu z S&P 500, wzrosła i jest bliska rekordowych szczytów. Przejście na nowy szczyt w momencie potencjalnego wybicia lub przed nim byłoby sygnałem byczym.

Czas na zakupy wkrótce?

Akcje SPG zbliżają się do 165.93 punktu kupna kubka z uchwytem, ​​zgodnie z analizą wykresu MarketSmith. To około 2% od wejścia. Akcje miały niezły bieg od minimów z marca 2020 r., więc obecna baza to trzeci etap, co zwiększa ryzyko nieudanego wybicia.

Zwróć uwagę, że większość akcji osiąga największy postęp dzięki bazom na wcześniejszym etapie. Miej też oko na szerszy rynek. Przy trendzie wzrostowym pod presją, wszystkie zakupy akcji są bardziej ryzykowne niż podczas potwierdzonego trendu wzrostowego. Czytaj The Big Picture codziennie, aby być na bieżąco z aktualnymi trendami rynkowymi.

Śledź Nancy Gondo na Twitterze pod adresem @Ibd_ngondo.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Szukasz kolejnych wielkich zwycięzców na giełdzie? Zacznij od tych 3 kroków

Znajdź najlepsze inwestycje długoterminowe z długoterminowymi liderami IBD

Dowiedz się, jak mierzyć czas na rynku dzięki strategii rynkowej ETF IBD

MarketSmith zapewnia narzędzia inwestycyjne, które są łatwe w użyciu