Plan działania dotyczący inwestowania na giełdzie: Strzeż się dna niedźwiedzia

Może nawet bardziej szalony i wełniany tydzień niż te, które kończyliśmy na giełdzie w początkowej fazie próby rajdu. Ale stało się to dopiero po tym, jak Dow spadł do najniższego poziomu od 2020 r., a wiele wiodących akcji poniosło znaczne straty na wykresach. Nadchodzący tydzień zapowiada mnóstwo dramatów, z zarobkami z Tesli, Netflix i ponad pół tuzina akcji Dow Jones z beczki. Istnieje również możliwość kolejnego dnia, choć nie jest prawdopodobne, aby ten niedźwiedź pokazał inwestorom dno.

X

Zapasy do obejrzenia: 5 akcji medycznych wygląda zdrowo

Na trudnym rynku akcje medyczne często trzymają się dobrze, ponieważ wydatki na opiekę zdrowotną są zwykle izolowane od zmian ekonomicznych. Ubezpieczyciel zdrowotny Cigna (CI), dystrybutor leków Cardinal Health (CAH), gigant narkotykowy Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) i producent wyrobów medycznych Medycyna fali uderzeniowej (SWAW) nadal wykazują względną siłę, podczas gdy handlują blisko punktów kupna. Nowe maksima Cigna zakłóciły możliwą płaską bazę, ale akcje pozostają w dobrej pozycji, aby móc dążyć do wzrostu. W międzyczasie Cardinal jest w 10-tygodniowym wsparciu testowym na płaskiej podstawie. Lilly jest cofnięta poniżej swojego wpisu i testuje wsparcie. Wszystkie można uznać za defensywne nazwy wzrostu, z wyjątkiem Shockwave.

Kalendarz ekonomiczny: kontrola recesji mieszkaniowych

Kalendarz ekonomiczny na nadchodzący tydzień zawiera trzy raporty o nieruchomościach, które z pewnością będą po słabej stronie, a 30-letnie oprocentowanie kredytów hipotecznych osiąga teraz szczyty od 20 lat w pobliżu 7%. Indeks Rynku Mieszkaniowego NAHB jest dostępny we wtorek o godzinie 10 czasu wschodniego. Rozpoczęcie budowy i pozwolenia na budowę we wrześniu mają się odbyć w środę o 8:30. W czwartek o godz. 10 zostanie ogłoszona sprzedaż istniejących domów za wrzesień. Jednak kilka raportów niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym może wzmocnić poczucie pogłębiającej się słabości gospodarczej. Produkcja przemysłowa, we wtorek o 9:15, może wykazać spadek o 0.4% we wrześniu, prognozują ekonomiści Deutsche Banku, po spadku o 0.2% w sierpniu. Anegdotyczny przegląd koniunktury w Beżowej Księdze Fed, opublikowany przed posiedzeniem 1-2 listopada, ukazuje się w środę o godz.

Perspektywa giełdowa: destrukcja trwa

Czwartkowy wzrost na giełdzie nie wystarczył, aby zrównoważyć straty, pozostawiając Nasdaq i S&P 500 z czwartą tygodniową stratą w ciągu ostatnich pięciu tygodni i siódmą w ciągu ostatnich dziewięciu tygodni. Indeks Dow Jones Industrial Average zdołał zakończyć tydzień wyżej, głównie dzięki sile elementów składowych związanych z opieką zdrowotną i bankowością. Indeksy są technicznie w nowej próbie rajdu. Może to oznaczać sygnał kontynuacji dołka już w tym tygodniu. Jednak zniszczenie czołowych akcji i brak silnego nowego przywództwa sugerują, że dno pozostaje nieuchwytne. Inwestorzy powinni jednak obserwować sygnały indeksów. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było czwartkowe zwyżkowe odwrócenie. Ale to sprawiło, że inwestorzy zaczęli drapać się po głowach, ponieważ CPI pokazał przyspieszającą inflację, a nie to, czego chce Wall Street.

Branża pojazdów elektrycznych: analitycy przesuwają cele przed zarobkami Tesli

Pozostał czterotygodniowy slajd Tesla (TSLA) akcje spadły o 33% z maksimum z 21 września, ponieważ spółka przygotowuje się do ogłoszenia wyników za trzeci kwartał w środę. Wells Fargo obniżył cenę docelową Tesli do 230 z 280 w piątek, spodziewając się „lekkiego uderzenia”, ponieważ wpływ waluty przeciwdziała nowej sile cenowej. Ale notatka podniosła prognozy zysków Tesli w latach 23-26, w oparciu o korzyści wynikające z ustawy o redukcji inflacji. IRA była kluczową zachętą do podniesienia ceny docelowej akcji Evercore ISI do 300 z 267 w czwartek. Wells Fargo oszacował ulgi podatkowe dla produkcji Tesli z rachunku na 3,100 USD za pojazd, co wskazuje na potencjalne oszczędności w wysokości 2.8 miliarda USD.

Liderzy streamingu: wzrost liczby subskrybentów Netflix w centrum uwagi

Netflix (NFLX) poda wyniki za trzeci kwartał pod koniec wtorku. Lider streamingu wideo przewidywał, że we wrześniu zwiększy się o milion subskrybentów, po dwóch kwartałach utraty członków. Analitycy ankietowani przez FactSet spodziewają się, że Netflix zarobi 1 USD za akcję, co oznacza spadek o 2.16% rok do roku, przy sprzedaży na poziomie 32 mld USD, co oznacza wzrost o 7.85%. Wytyczne firmy będą kluczowe dla tańszego, dotowanego przez reklamę poziomu usług Netflix, który ma zostać uruchomiony 5 listopada. Usługa ta, nazwana Netflix Basic With Ads, będzie kosztować 3 USD miesięcznie, w porównaniu z 6.99 USD miesięcznie za wersję bez reklam. W dniu premiery będzie dostępny w 9.99 krajach, w tym w USA.

Brokerzy inwestycyjni: Schwab, Interactive Bazowanie przed zarobkami

Charles Schwab (schw) i Interactive Brokers (IBKR) są na pokładzie, aby zgłosić zarobki odpowiednio w poniedziałek i wtorek. Akcje SCHW bazują, a ich Relative Strength Rating jest na najwyższym poziomie od 52 tygodni przed opublikowaniem raportu. Analitycy spodziewają się, że zyski Charlesa Schwaba wzrosną o 25% do 1.05 USD na akcję przy 18% wzroście przychodów do 5.41 miliarda USD. W przypadku Interactive Brokers Wall Street przewiduje 23% wzrost zysków do 96 centów na akcję i 22.8% wzrost przychodów. Akcje IBKR są notowane na podstawie kubka około 15% poniżej punktu kupna 82.93. Jego względna linia siły znajduje się w najwyższym punkcie od początku 2021 r., wyprzedzając wyniki.

Dow Industrials: Raportowanie Blue Chips rośnie

Walgreens, JPMorgan i UnitedHealth Group ustawiły wysoką poprzeczkę, rozpoczynając sezon sprawozdawczy Dow Industrials za III kwartał dobrymi wynikami i wzrostami akcji. Perspektywy na nadchodzący tydzień są mniej obiecujące, z Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Atrakcja (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) i Dow (DOW) wszystko ze względu na raport. Dane finansowe — Goldman Sachs i AmEx — mają najsilniejsze szacunki, wszystkie inne są mieszane. Jednak niespodzianki, jakie w minionym tygodniu złożyły blue chipy, dodają nutki optymizmu. Tymczasem Dow odzyskał drugi tygodniowy wzrost, po tym, jak spadł do najniższego poziomu od października 2020 r.

Linie lotnicze: United, American Śledź zwyżkowy raport Delta  

Obserwujący Delta Air Lines (DAL) mocny raport w czwartek, zaprzyjaźniony przewoźnik lotniczy United Airlines (UAL) ogłosi wyniki za III kwartał po zamknięciu giełdy we wtorek 3 października. Analitycy prognozują wzrost zysków do 18 USD na akcję, w porównaniu ze stratą 2.26 USD na akcję rok temu. Oczekuje się, że sprzedaż wzrośnie o 1.02% do 65 miliarda dolarów. American Airlines (AAL) ogłosi wyniki za III kwartał w czwartek rano. Wall Street widzi wzrost zysku na akcję do 3 centów, w porównaniu ze stratą 53 centów rok temu. Według FactSet analitycy spodziewają się również wzrostu przychodów o 99% do 49 miliarda dolarów. Alaska Air Group (ALK) podaje również wyniki finansowe za III kwartał w czwartek przed otwarciem rynku. Oczekuje się, że EPS wzrośnie o 3% do 62 USD, podczas gdy sprzedaż może wzrosnąć o 2.38% do 47 mld USD.

Notatki o zarobkach na giełdzie

Wtorek:

Lockheed Martin (LMT) akcje konsolidują się przed raportem o zyskach we wtorek rano, a ich względna siła akcji osiągnęła nowy rekordowy poziom. Analitycy spodziewają się, że zarobki kontrahenta branży obronnej wzrosną do 6.66 USD na akcję z 2.21 USD w zeszłym roku. A przychody rosną o 4% do 16.65 miliarda dolarów.

Intuicyjna chirurgia (ISRG) jest na pokładzie, aby zgłosić swoje zarobki za trzeci kwartał pod koniec wtorku. Analitycy spodziewają się, że firma zajmująca się chirurgią robotyczną zarobi 1.12 USD na akcję, pomniejszoną o niektóre pozycje, przy sprzedaży 1.51 mld USD. Zarobki spadłyby o prawie 6%, ponieważ sprzedaż wzrosła o blisko 8%.

Środa:

Holdingi ASML (ASML) i Lam Research (LRCX) opublikują wyniki za trzeci kwartał w środę. Obaj dostawcy sprzętu półprzewodnikowego zmagają się z trudnościami związanymi z ograniczeniami eksportowymi w USA, ponieważ Chiny i producenci chipów ograniczają nakłady inwestycyjne w związku ze spadkiem popytu na chipy.

Abbott Laboratories (ABT) poda wyniki za trzeci kwartał przed otwarciem giełdy w środę. Analitycy wzywają giganta opieki zdrowotnej do zarobienia 95 centów na udział w sprzedaży 9.64 miliarda dolarów. Miary te spadłyby odpowiednio o 32% i 12%.

Alcoa (AA) ma zaraportować wyniki za III kwartał po środowym zamknięciu. Analitycy uważają, że EPS spada z 3% do 95 centów, gdy przychody spadają o 11% do 4.8 miliarda dolarów. Akcje Alcoa są o około 2.96% niższe od marcowego maksimum.

Steel Dynamics (STLD) podaje wyniki za trzeci kwartał po środowym zamknięciu rynku. Oczekuje się, że zyski huty wzrosną o 3% do 5.12 USD na akcję. Przewiduje się, że przychody wzrosną o 8% do 5.5 miliarda dolarów.

Przemysł Winnebago (KTÓRY) podaje wyniki za czwarty kwartał przed środowym otwarciem giełdy. Oczekuje się, że EPS wzrośnie o 7% do 2.76 USD. Przewiduje się, że sprzedaż dla producenta samochodów kempingowych i samochodów kempingowych wzrośnie o 10% do 1.1 miliarda dolarów.

Czwartek:

AT & T (T) informuje o zyskach za trzeci kwartał na początku 20 października. Analitycy przewidują, że zyski AT&T spadną o 7% do 61 centów na akcję. Oczekuje się, że przychody AT&T spadną o 25% do 29.8 mld USD dzięki wydzieleniu WarnerMedia. Analitycy spodziewają się, że zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją lub EBITDA wyniesie 10.47 mld USD. Oczekuje się, że AT&T przybędzie 604,000 928,000 abonentów telefonii postpaid, w porównaniu z XNUMX XNUMX rok wcześniej.

Oblężona firma mediów społecznościowych Snap (SNAP) podaje wyniki za trzeci kwartał pod koniec czwartku. Akcje Snap spadły w tym roku o 76% z powodu spowolnienie w reklamie cyfrowej. Analitycy spodziewają się straty w wysokości 24 centów przy przychodach w wysokości 1.1 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 12%. Pod koniec sierpnia Snap ogłosił plany cięcia 20% swojej siły roboczej.

Menedżer zasobów Czarny kamień (BX) informuje o zarobkach w czwartek rano. Zarobki spadają o 23% do 98 centów na akcję przy 22% spadku przychodów.

Philip Morris (PM) podaje wyniki za trzeci kwartał na początku czwartku. Oczekuje się, że zarobki nowojorskiego producenta tytoniu spadną o 14% do 1.35 USD na akcję, podczas gdy sprzedaż spadnie o 10.7% do 7.25 mld USD.

Freeport-McMoRan (FCX) ma podać wyniki za III kwartał przed czwartkowym otwarciem. Główny koncern miedziowy odnotował 3% spadek EPS do 66 centów, ponieważ przychody spadły o 30% do 18 miliarda dolarów przy niższych cenach metalu. Akcje FCX są o 4.99% niższe od 46-tygodniowego maksimum.

Piątek:

Verizon Communications (VZ) informuje o wynikach za trzeci kwartał na początku 21 października. Dostawca usług telekomunikacyjnych obniżył prognozę EPS na 2022 w lipcu. W kwartale wrześniowym analitycy przewidują, że zysk Verizon wyniesie 1.29 USD na akcję, czyli o 8% mniej niż rok wcześniej. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 2.7% do 33.8 mld USD. Oczekuje się, że Verizon przybędzie 32,000 429,000 abonentów bezprzewodowych telefonów postpaid, w porównaniu z XNUMX XNUMX rok wcześniej.

Schlumberger (SLB) informuje o zyskach za trzeci kwartał przed otwarciem giełdy. Oczekuje się, że gigant usług naftowych osiągnie zysk na poziomie 55 centów na akcję, co oznacza wzrost o 53% rok do roku. Analitycy spodziewają się, że w III kwartale sprzedaż wzrośnie o 22% do 7.1 mld USD.

HCA Healthcare (HCA) Wyniki za III kwartał mają zostać opublikowane przed piątkowym otwarciem. Wartość EPS dla operatora szpitala spadła o 3% do 15 USD, podczas gdy przychody spadły o 3.88% do 2 miliardów USD. Akcje HCA straciły na wynikach i perspektywach za I kwartał, ale ich względna linia siły jest najwyższa od kwietnia.

Po prostu dobre jedzenie (SMPL) donosi na początku piątku i powinien zapewnić 3% spadek EPS do 28 centów przy 0.5% zysku ze sprzedaży do 261.2 mln USD.

MOŻESZ BYĆ ZAINTERESOWANYM TAKŻE TYM:

Co to może być szczupła? Jeśli chcesz znaleźć zwycięskie akcje, lepiej o tym wiedz

IBD Live: ucz się i analizuj zapasy wzrostu z profesjonalistami

Szukasz kolejnych wielkich zwycięzców na giełdzie? Zacznij od tych 3 kroków

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat IBD? Subskrybuj nasz podcast inwestycyjny

Próba rajdu na nowym rynku już się zatacza; Pięć akcji wzrostowych do obejrzenia