W zeszłym tygodniu S&P 500, Dow Jones, Nasdaq i Russell 2000 wszystkie przełamały się poniżej głównego wsparcia i gwałtownie spadły do poziomu wyprzedania. Ten ostry ruch był przewidywany tuż przed jego wystąpieniem, biorąc pod uwagę wiodący wskaźnik bessy, o czym mówiłem w filmie na dole postu.
Wykorzystanie szerokości rynku akcji jako wyczucia rynku
W piątek wszystkie 4 indeksy odnotowały mocne odbicie od stanu wyprzedania. To jest istotne nie ze względu na skalę rajdu, ale na szerokość rynku ponieważ różnica między liczbą akcji spółek, które osiągnęły najwyższy poziom i najniższy poziom w ciągu 52 tygodni, wzrosła z -52 do -1600. Jest to ostry zwrot z bardzo niedźwiedziego rynku do prawie neutralnego, ponieważ większość akcji uczestniczyła w odwróceniu. Zapoznaj się z poniższą tabelą szerokości rynku:
Z powyższego wykresu wynika, że wzrost szerokości rynku po 24 stycznia 2022 r. i 24 lutego 2022 r. (zakreślony na pomarańczowo) odpowiadał dołowi S&P 500. Na podstawie aktualnej szerokości rynku można spodziewać się wzrostu rynku. Następnie musimy określić jakość potencjalnego wzrostu, aby przewidzieć, jak daleko może on zajść.
Metoda Wyckoffa pozwalająca zidentyfikować dno rynku niedźwiedzia
Zastosujmy metodę Wyckoffa, aby dowiedzieć się, czy jest to prawdopodobnie dno na giełdzie, czy pułapka byka, skupiając się na akcji cenowej i wolumenie. Zapoznaj się z poniższym wykresem kontraktów futures na S&P 500:
Niedźwiedzie nastawienie S&P 500 powstało po wyprzedaży w styczniu 2022 r. Następnie uformował się wzór redystrybucji Wyckoffa (zaznaczony na pomarańczowo). Po wzroście po dystrybucji (oznaczony jako UTAD), wzrosty były niskiej jakości, a spadki były impulsywne i zmienne wraz ze wzrostem podaży. Są to kluczowe cechy bessy prowadzące do oznaki słabości (oznaczonej jako SOW).
Potwierdzenie silnego spadku nastąpiło po słabym rajdzie w dniu 18 kwietnia 2022 r. (oznaczonym jako LPSY 0), w którym szczegółowo wyjaśniłem Wykryto niedźwiedzi sygnał z Schemat dystrybucji Wyckoffa w filmie.
W ubiegłym tygodniu S&P 500 przebił się poniżej głównego wsparcia na 4100, po czym w ciągu 3900 dni nastąpił gwałtowny ruch w dół poniżej 4, co oznaczało oznakę słabości struktury redystrybucji. Pomimo ostrego ruchu w dół, klimatyczna akcja cenowa i wolumen nie pojawiły się, co zasugerowało oczekiwanie na kapitulację instytucji. Jest to kluczowa różnica w porównaniu z dołkiem sprzedaży utworzonym 24 stycznia 2022 r.
W ubiegły czwartek istniał popyt, co znalazło odzwierciedlenie w ogonie popytu i niewielkim wzroście wolumenu, podczas gdy cena osiągnęła poziom wyprzedania w kanale spadkowym. Potwierdziła to piątkowa akcja cenowa. Jest to prawdopodobnie rajd ulgi mający na celu przetestowanie linii osi w pobliżu 4050-4100, gdzie wsparcie zmieniło się w opór.
Strefa oporu pokrywa się z linią zasilania kanału dolnego, która może potencjalnie stanowić ostatni punkt zasilania (oznaczony jako LPSY 2), w którym podaż zostanie przyciągnięta, aby instytucje mogły sprzedawać w siłę (jak wskazano zieloną strzałką), a następnie niższa cena docelowa na poziomie 3600 (i niżej). Może to być podobne do bessy w 2008 r., jeśli chodzi o strukturę cen sekwencja rotacji rynku jak omówiono w filmie 2 tygodnie temu.
Wiodący wskaźnik na rynku niedźwiedzia
Jak wspomniano wcześniej, obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać ten wiodący wskaźnik na bessie jako wczesne ostrzeżenie przed gwałtownym ruchem na S&P 500 w zeszłym tygodniu (i później).
Biorąc pod uwagę charakterystykę akcji cenowej i wolumenu, lepszym wyborem jest sprzedaż w siłę, aby uniknąć pułapki na byki. W bardziej byczym scenariuszu, w którym obecny wzrost jest wystarczająco silny, aby przetestować poziom 4200, można oczekiwać raczej zakresu handlu niż kontynuacji wyprzedaży w celu przetestowania poziomu 3600 w krótkim okresie. Odwiedź TradePrecise.com aby uzyskać więcej informacji o giełdzie w e-mailu za darmo.
To zdjęcie artykuł został pierwotnie opublikowany na FX Empire
Więcej od FXEMPIRE:
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html