Wyciskanie dywidendy i opcji premium od Mayo i ketchupu z Kraft Heinz Kup Napisz

John Dobosz jest redaktorem Inwestor dywidendowy Forbesa, który zapewnia tygodniowy portfel wysokodochodowych, wartościowych akcji dochodowych, REIT i MLP, oraz Raport o dochodach Forbes Premium, który w każdy wtorek i czwartek wysyła rekomendacje dotyczące sprzedaży opcji na dwie akcje wypłacające dywidendę.

Udziały Kraft Heinz (KHC) początkowo wyprzedane po kwartalnym raporcie zysków firmy z 27 lipca, kiedy przekroczyła oczekiwania analityków w zakresie zysków i zysków oraz podniosła całoroczne prognozy zysków. Jednak w ciągu ostatnich dwóch tygodni kurs zyskał 7.5%.

Za dwa tygodnie zbliża się dywidenda, co dodatkowo przemawia do pomysłu kupna – kupna akcji i sprzedaży opcji kupna – co dodaje kolejne 0.70 USD dochodu do nadchodzącej dywidendy 0.40 USD na akcję.

Proszę napisz do mnie ([email chroniony]) w dowolnym momencie z pytaniami o sposób użytkowania Raport o dochodach Forbes Premium. -– JD

Kraft Heinz (KHC) – Kup Zapis

Kup 100 KHC

Sprzedaj, aby otworzyć 1 września 23 Zadzwoń za 40 USD

Wykonaj debet netto w wysokości 38.55 USD lub niższej

Pittsburgh, PA z siedzibą Kraft Heinz (KHC) produkuje i sprzedaje produkty spożywcze i napoje, które obejmują przyprawy i sosy, sery i nabiał oraz kompletne posiłki. Przewiduje się, że roczny przychód w 2022 r. wyniesie 26 miliardów dolarów spadnie o 0.15% w porównaniu z 2021 r., podczas gdy zarobki spadną o 8.5%.

Nawet gdy biznes traci impet z zakupów inspirowanych przez Covid podczas pandemii, Kraft Heinz nadal generuje 2.60 USD za akcję w wolnej gotówce. To więcej niż wystarczająco, aby nadal wypłacać i zwiększać dywidendę, obecnie wypłacaną w rocznej stawce 1.60 USD na akcję.

Akcje Kraft Heinz przynoszą 4.1%, a następna dywidenda w wysokości 0.40 USD na akcję nadejdzie jeszcze w tym miesiącu z datą bez dywidendy 25 sierpnia. Każdy, kto posiada akcje do zamknięcia 24 sierpnia, otrzyma wypłatę.

Jeśli posiadasz już 100 KHC, twoja podstawa kosztowa w akcjach wynosi 36.95 USD, więc masz papierowy zysk w wysokości 6%. Jeśli nie chcesz teraz zrealizować tego zysku, proponuję napisać 40 $ wezwań 23 września za co najmniej 0.70 $.

Oto kup napisz: Kup 100 KHC (bieżąca cena 39.25 USD) i sprzedaj, aby otworzyć 1 kontrakt z wezwaniami KHC o wartości 40 USD z 23 września (tygodniowo) z debetem netto w wysokości 38.55 USD lub niższym. Debet netto to maksymalna cena netto, jaką jesteś w stanie zapłacić za każdą akcję akcji, pomniejszona o premię za opcje, którą zarabiasz za sprzedaż połączeń. Korzystamy z cotygodniowych połączeń, aby zarobić więcej premii niż moglibyśmy ze sprzedaży połączeń miesięcznych 16 września.

Przy kupnie napisz, jeśli zarobisz 0.40 USD dywidendy w ciągu dwóch tygodni, a następnie jeśli KHC zamknie powyżej 40 USD w dniu wygaśnięcia 23 września, zostaniesz przydzielony, a Twoje akcje zostaną sprzedane po 40 USD, co oznaczałoby zysk na akcję w wysokości 1.85 dolara. Przy zagrożonym 38.55 USD na akcję, całkowity zwrot wyniósłby 4.8%. W przypadku 43-dniowego okresu utrzymywania roczny zwrot wyniósłby 40.7%. Jeśli akcje Kraft Heinz zamkną się na poziomie 40 USD lub poniżej 23 września, nadal będziesz ich właścicielem po koszcie 38.15 USD za akcję.

Istnieje możliwość wcześniejszego przydziału tuż przed datą ex-dywidendy, co nie byłoby powodem do płaczu w swoich przyprawach, ponieważ przyniosłoby to zysk w wysokości 1.45 USD na akcję w mniej niż dwa tygodnie.

Dochód z opcji dla tej transakcji: Zarabiamy 70 USD sprzedając 1 KHC 23 września kontrakt na połączenie o wartości 40 USD. Kliknij tutaj, aby uzyskać zaktualizowane parametry zapytań ofertowych i zwrotów.

UWAGA: Raport o dochodach z premii Forbes ma na celu dostarczenie informacji zainteresowanym stronom. Ponieważ nie mamy wiedzy na temat indywidualnych okoliczności, celów i/lub koncentracji lub dywersyfikacji portfela, oczekuje się, że czytelnicy dokonają własnego badania due diligence przed zakupem jakichkolwiek wymienionych lub rekomendowanych aktywów lub papierów wartościowych. Nie gwarantujemy, że inwestycje wymienione w tym biuletynie przyniosą zyski lub że będą one porównywalne z wynikami z przeszłości. Chociaż wszystkie treści pochodzą z danych uważanych za wiarygodne, nie można zagwarantować dokładności. John Dobosz i członkowie zespołu Forbes Premium Income Report mogą zajmować stanowiska w niektórych lub wszystkich wymienionych aktywach/papierach wartościowych. Prawa autorskie 2022 przez Forbes Media LLC.