Temasek, państwowy inwestor Singapuru, publikuje raport roczny za 2022 r.

SINGAPUR — Temasek Holdings poinformował we wtorek, że wartość netto jego portfela wzrosła do 286.48 miliardów dolarów (403 miliardów dolarów singapurskich) na koniec marca — czyli o 22 miliardy dolarów australijskich więcej niż w roku poprzednim, przekroczyła ubiegłoroczny rekord.

Mimo to państwowy inwestor ostrzegł, że perspektywy światowej gospodarki pozostają „w niestabilnym stanie”.

„W obliczu niepewności na rynkach światowych stale inwestowaliśmy i zbywaliśmy spółki, aby wykorzystać możliwości zgodne z długoterminowymi trendami strukturalnymi” – stwierdził Temasek w oświadczeniu. „Naszym celem jest zbudowanie odpornego i przyszłościowego portfolio, którego podstawą wszystkiego, co robimy, jest zrównoważony rozwój”.

W opublikowanym we wtorek raporcie rocznym Temasek podał, że roczna stopa zwrotu dla akcjonariuszy wyniosła 5.81% w przeliczeniu na dolara singapurskiego. Firma dodała, że ​​zwrot z inwestycji 20-letnich i 10-letnich wynosił odpowiednio 8% i 7% rocznie.

W roku finansowym firma zainwestowała 61 miliardów dolarów australijskich i zbyła 37 miliardów dolarów australijskich.

Niepewność geopolityczna w połączeniu z „rosnącą inflacją, gwałtownie rosnącymi cenami towarów i poważnymi wąskimi gardłami w łańcuchu dostaw odsłoniły dalsze błędy na rynku światowym” – powiedział Temasek.

Biorąc pod uwagę „prawdopodobieństwo recesji na rynkach rozwiniętych w przyszłym roku, utrzymujemy ostrożną postawę inwestycyjną, jednocześnie skupiając się na budowie odpornego portfela w oparciu o zidentyfikowane przez nas trendy strukturalne” – powiedział Rohit Sipahimalani, dyrektor ds. inwestycji Temasek.

Ponad 60% portfolio Temasek znajduje się w Azji, z czego Singapur stanowi 27%, a Chiny 22%.

Chiny mogą stanąć przed wyzwaniami w osiągnięciu celu wzrostu na rok 2022 wynoszącego 5.5%, biorąc pod uwagę dotychczasową słabość wzrostu gospodarczego w tym roku, powiedział Temasek. 

„Agencje polityczne prawdopodobnie utrzymają wspierające stanowisko, aby złagodzić niekorzystne skutki związane z działalnością w zakresie miękkich nieruchomości i ograniczeniami związanymi z pandemią” – zauważono w raporcie.

Jeśli chodzi o gospodarkę Singapuru, inwestor z Singapuru spodziewa się, że ekspansja będzie wolniejsza niż wcześniej przewidywano.

„Chociaż ponowne otwarcie pandemii ułatwi silniejsze ożywienie w sektorach zorientowanych na rynek krajowy i związany z podróżami, perspektywy wzrostu w gospodarce Singapuru zorientowanej na zewnątrz zostaną ograniczone przez sytuację globalną i ryzyko recesji na rynkach rozwiniętych” – powiedział Temasek.

W raporcie dodano, że w USA rynek pracy pozostaje napięty, a presja inflacyjna w dalszym ciągu jest silna.

Biorąc pod uwagę zaostrzające się warunki finansowe i zwiększoną niepewność geopolityczną, „wzrost prawdopodobnie znacząco spowolni i osiągnie poziom poniżej trendu, zwiększając ryzyko recesji w 2023 r.” – powiedział Temasek.

W ciągu roku Temasek zintensyfikował wysiłki na rzecz inwestowania w możliwości związane z klimatem i zachęcał do podejmowania wysiłków na rzecz dekarbonizacji przedsiębiorstw. 

W czerwcu się ułożyło GenZero — spółką zajmującą się platformą inwestycyjną, której wyłączną własnością jest Temasek — której celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na klimat wraz z trwałymi zyskami finansowymi w perspektywie długoterminowej.

Zainwestowała także w Ambercycle, firmę zajmującą się badaniami materiałowymi z siedzibą w Los Angeles, która wykorzystuje nowatorskie technologie separacji molekularnej do recyklingu tekstyliów w celu uzyskania pierwotnego poliestru. Temasek zwiększył także swoją obecność w Solugen, zrównoważonym start-upie chemicznym, działającym na rzecz dekarbonizacji przemysłu chemicznego. 

Inwestor państwowy oświadczył, że w dalszym ciągu współpracuje ze swoimi spółkami portfelowymi w zakresie zwiększania potencjału w zakresie przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania zmianami klimatycznymi.

Na przykład, Singapore Airlines pracuje nad pilotem z Urzędem Lotnictwa Cywilnego Singapuru do wykorzystania zrównoważone paliwo lotnicze na lotach SIA i Scoot. Osobno, Przemysł Sembcorp ma nadzieję, że do 2025 r. spółka będzie mogła sprawić, że jej portfolio zrównoważonych rozwiązań będzie stanowić 70% zysku netto grupy, powiedział Temasek.