Ceny srebra i miedzi rosną w obliczu niedoborów podaży

Kluczowe dania na wynos

• Niewystarczające dostawy mogą doprowadzić cenę srebra za uncję do najwyższego od dziewięciu lat poziomu 30 dolarów
• Tymczasem cena miedzi za funt wzrosła, ponieważ zakłócenia w dostawach i przebudzenie gospodarcze w Chinach ograniczają globalne dostawy
• Zestaw metali szlachetnych firmy Q.ai umożliwia inwestorom czerpanie korzyści z globalnego rynku metali szlachetnych

Ceny miedzi i srebra rosną w 2023 roku ze względu na niedostateczną podaż przy rosnącym popycie. Niektórzy analitycy uważają, że te metale szlachetne odnotują w tym roku wzrosty od umiarkowanych do ponadwymiarowych. Oto czerpak stojący za rosnącymi cenami – i jak inwestować jeśli chcesz wykorzystać te błyszczące metale.

Cena srebra za uncję w górę

Kontrakty terminowe na srebro wzrosła z 23.42 USD 5 stycznia do 23.94 USD do 20 stycznia, co stanowi niewielki wzrost w przypadku błyszczącego metalu. Ale raport CNBC wykazał, że niektórzy analitycy przewidują, że cena srebra za uncję osiągnie 30 dolarów w 2023 roku. Jeśli tak, byłaby to najwyższa cena srebra od dziewięciu lat, odkąd przyćmiła ten sam poziom w lutym 2013 roku.

Janie Simpson, dyrektor zarządzająca ABC Bullion, powiedziała CNBC, że srebro często odnotowuje blisko 20-procentowy wzrost w latach o wysokiej inflacji. „Biorąc pod uwagę te osiągnięcia” – powiedziała – „… nie byłoby zaskoczeniem, gdyby srebro zmierzało w tym roku do poziomu 30 USD za uncję, choć prawdopodobnie będzie to stanowić znaczny opór”.

Randy Smallwood, prezes Wheaton Precious Metals, zgadza się, że 30 dolarów będzie trudne do przebicia. Mimo to widzi, że ceny utrzymują się „wygodnie powyżej 20 USD za uncję”.

Inni analitycy przewidują, że obawy przed recesją i spadająca inflacja mogą osłabić popyt przemysłowy, co może spowodować, że cena srebra za uncję spadnie do 18 USD.

Dlaczego srebro pnie się w górę?

Analitycy przypisują niskie zasoby srebra i jego tendencję do przewyższania złota w środowiskach o wysokiej inflacji sukcesowi tego metalu na początku roku. Według Instytut Srebra, kopalnie wyprodukowały 843.2 miliona uncji srebra w 2022 roku. To niemały spadek w porównaniu z 2016 milionami uncji w 900 roku.

Ponieważ srebro jest często produktem ubocznym wydobycia innych metali, trudniej jest zwiększyć produkcję, aby zaspokoić popyt. Zwiększone zapotrzebowanie w branży motoryzacyjnej, elektronicznej i technologii energii odnawialnej może również przyczynić się do wzrostu popytu.

Cena miedzi za funt skacze w styczniu

Połączenia cena miedzi za funt również wzrósł w styczniu, z 3.74 USD 4 stycznia do 4.25 USD 20 stycznia. Również tutaj analitycy wskazują na problemy z podażą i popytem, ​​które napędzają wyższe ceny.

Ostatnia Prognoza cen surowców Goldman Sachs sugeruje, że średnia cena miedzi w 4.42 r. wyniesie około 2023 USD za funt. W przyszłym roku liczby te mogą sięgnąć nawet 5.54 USD. Za rosnące ceny metali obwiniają nieszczęścia w dostawach, zakłócenia w kopalniach i spadające nakłady inwestycyjne na firmy wydobywcze.

Firma konsultingowa John E. Gross z firmy konsultingowej ds. zarządzania metalami, John E Gross Consulting, obwiniła za problemy w szczególności kopalnie w Ameryce Południowej.

Podczas gdy protesty w Peru wykoleiły produkcję w dwóch zakładach w kraju, spór o kontrakt w Panamie grozi odcięciem 300,000 XNUMX ton metrycznych od globalnej podaży.

A w Chile spadające gatunki rudy, niedobory wody i problemy z konserwacją zmniejszyły produkcję miedzi.

Ale spadająca podaż to tylko połowa równania. W miarę jak Chiny rozluźniają wiele ograniczeń polityki „zero Covid”, rosnąca aktywność przemysłowa zwiększa popyt na globalną pulę.

Jak inwestować w metale szlachetne

Inwestorzy często polegają na metalach szlachetnych, takich jak srebro i miedź zdywersyfikować swoje portfele z bardziej tradycyjnych inwestycji. Ponieważ napotykają różne naciski rynkowe, mogą poruszać się w różnych kierunkach z akcji lub obligacji. Daje to inwestorom bufor finansowy na wypadek pewnych wydarzeń gospodarczych lub rynkowych.

Jeśli zastanawiasz się, jak inwestować w metale szlachetne, oto cztery miejsca, od których możesz zacząć.

Akcje związane z metalami szlachetnymi

Akcje metali szlachetnych obejmują całą gamę firm wydobywczych i rafinerii, a także – w zależności od definicji – firm jubilerskich. Posiadanie akcji pozwala czerpać korzyści zarówno z potencjalnych dywidend, jak i wzrostu cen akcji.

Jednak akcje metali szlachetnych niosą ze sobą ryzyko, od spadków na rynku po wybieranie chronicznego przegranego. Zasoby górnicze w szczególności budzą obawy, takie jak klęski żywiołowe, zamykanie kopalń i oskarżenia o wykorzystywanie pracy dzieci.

A ponieważ wyniki akcji spółek wydobywczych mogą zależeć od wyników cen metali szlachetnych, inwestycje te wiążą się z dodatkowym ryzykiem zmienności.

Kontrakty terminowe na metale szlachetne

Kontrakty futures to kontrakty określające warunki przyszłej transakcji między kupującym a sprzedającym.

Inwestorzy mogą wykorzystywać kontrakty futures na metale szlachetne, aby obstawiać zmienne ceny metali bez konieczności posiadania fizycznych towarów. Kiedy kontrakt dojrzeje, możesz mieć możliwość wypłaty lub przejęcia fizycznego metalu.

Ale uwaga: kontrakty futures niosą ze sobą znaczne ryzyko, w tym powiększone straty, jeśli wykorzystasz swoją inwestycję. Istnieje również ryzyko, że dostawca nie będzie w stanie wywiązać się z umowy w odpowiednim czasie.

Miedź i srebro ETF

Fundusze ETF na metale szlachetne mogą kupuj i przechowuj towary fizyczne, handlować kontraktami futures na metale szlachetne lub posiadać akcje w powiązanych spółkach.

Zasadniczo nie oczekuje się, że fundusze ETF na miedź i srebro osiągną lepsze wyniki – są wykorzystywane jako zróżnicowane, płynne zabezpieczenie przed inflacją lub zawirowaniami na rynku. Możesz użyć funduszy ETF, aby uniknąć ryzyka kradzieży i braku płynności (w przypadku metali fizycznych) lub skoncentrowanej zmienności (w przypadku metali i akcji).

Nadal jednak nie ma gwarancji, że inwestycje te przyniosą oczekiwane rezultaty lub że ich ceny nie będą podlegać wpływom zmian podaży i popytu.

Monety i sztaby

Niektórzy inwestorzy preferują emocjonalne korzyści z posiadania fizycznych metali. Jednak ta forma inwestowania w metale szlachetne jest generalnie najmniej płynna i najdroższa. Metale fizyczne nie generują przepływów pieniężnych i możesz ponieść wyższe koszty zakupu, przechowywania i ubezpieczenia swojej inwestycji.

Nie zapomnij o zestawie metali szlachetnych Q.ai

Inwestowanie w srebro, miedź i inne metale szlachetne wiąże się z ryzykiem, tak jak każda inna inwestycja. Mimo to wielu inwestorów polega na metalach szlachetnych jako na prawdziwej „bezpiecznej przystani” w niespokojnych czasach. Oferują również wyjątkowy potencjał dywersyfikacji, którego trudno znaleźć w innych aktywach.

Jeśli jesteś jednym z tych inwestorów, ale nie chcesz zajmować się kłopotami związanymi z zarządzaniem własnymi metalami, nie obwiniamy Cię.

Dlatego Q.ai oferuje Zestaw metali szlachetnych. Ten zestaw oferuje zdywersyfikowaną ekspozycję na złoto, srebro, platynę i pallad z skorygowanym o ryzyko saldem czterech funduszy ETF. Możesz dodać go do swojego szerszego portfela, aby zabezpieczyć się przed inflacją, Zmienność rynku lub po prostu wprowadź wyjątkową różnorodność.

Dla inwestorów poszukujących metali szlachetnych, w prosty sposób, ten zestaw może po prostu pasować do rachunku. (Albo moneta, jak gdyby.)

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji.