Warren Buffett wrócił w swoim żywiole. Po latach siedzenia na rosnącej stercie gotówki Buffett w końcu otwiera swój portfel.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku Wyrocznia z Omaha przekazała 51 miliardów dolarów. To mniej więcej jedna trzecia środków pieniężnych, jakie posiadała jego firma Berkshire Hathaway na koniec 2021 roku.
Oto wszystkie akcje, które dodał do portfela w pierwszym kwartale 2022 r. Jeśli szukasz kup dip, te pomysły mogą być dobrym punktem wyjścia.
Activision Blizzard (ATVI)
Na początku tego roku Buffett postawił niewielki zakład na twórcę gier Activision Blizzard. Kiedy jednak ogłoszono, że firma tak przejęte przez Microsoft, czterokrotnie zwiększył swoją stawkę.
Obecnie posiada 9.5% wyemitowanych akcji producenta gier.
Podczas spotkania z akcjonariuszami Berkshire Hathaway Buffett stwierdził, że jest to teraz część strategii arbitrażu fuzyjnego.
Microsoft zaoferował zapłatę 95 dolarów za akcję spółki. Jednak akcje Activision są notowane na giełdzie Nasdaq po cenie ponad 78 dolarów. Jeśli transakcja z Microsoftem zostanie sfinalizowana zgodnie z planem, Buffett może zyskać 17 dolarów na akcję przy niskim ryzyku.
Podłogi i dekoracje (FND)
Sprzedawca detaliczny Floor & Decor z Gruzji ma korzystną pozycję w niszy podłogowej. Akcje notowane są z 30-krotnością zysków i mają stosunkowo wysokie marże. Idealnie pasuje do portfolio usług domowych i specjalistycznego handlu detalicznego Berkshire Hathaway, w tym RH i Nebraska Furniture Mart.
W pierwszym kwartale Buffett dodał do swojego portfela aż 3.9 miliona akcji FND.
szewron (CVX)
w formie bufetu postaw na energię jest szczególnie godny uwagi. Ceny ropy i gazu poszybowały w górę w ciągu ostatniego roku. Jest to spowodowane połączeniem rosnącego popytu i ograniczonej podaży. Załamanie dostaw dodatkowo pogłębiają sankcje nałożone na Rosję – kluczowy kraj produkujący ropę – w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę.
Jest to wiatr w plecy dla firm takich jak Chevron. Firma produkuje co roku 2% światowego zapotrzebowania na ropę naftową i odgrywa także kluczową rolę w innych częściach łańcucha dostaw energii.
Buffett po raz pierwszy objął stanowisko w firmie w 2020 r. Jednak w pierwszym kwartale tego roku zaangażował znacznie więcej kapitału, dzięki czemu Chevron stał się czwartą co do wielkości pozycją.
Zachodnia ropa naftowa (TLEN)
Occidental Petroleum korzysta z tych samych wiatrów co Chevron. Kryzys energetyczny spowodował, że od początku roku te akcje wzrosły o 128%. Pomimo tego wzrostu jego zyski nadal są zaledwie 10.7 razy większe.
Buffett nabył 136 milionów akcji OXY w pierwszym kwartale roku. Jest to obecnie ósmy co do wielkości holding w portfelu Berkshire Hathaway.
Jabłko (APPL)
W portfolio Berkshire nadal dominuje jedna nazwa: Apple Inc.
Na początku roku firma posiadała około 887 milionów akcji producenta iPhone'a. W tym kwartale Buffett dodał prawie 4 miliony więcej, co zwiększyło łączną wartość tego zakładu do 155.5 miliarda dolarów. To blisko 43% całego portfela.
HP (HPQ)
Wydaje się, że Wyrocznia z Omaha przezwyciężyła niechęć do stawiania zakładów na firmy technologiczne. Oprócz Apple i Activision Buffett dodał także stanowisko w firmie produkującej urządzenia HP Inc.
Pominięty gigant technologii konsumenckich może być atrakcyjny ze względu na stałą rentowność. W ciągu ostatnich pięciu lat firma konsekwentnie zapewniała roczny wolny przepływ środków pieniężnych w wysokości 4 miliardów dolarów. Niektórzy eksperci spodziewają się, że kwota ta nieznacznie wzrośnie do 4.5 miliarda dolarów.
Oznacza to stopę zwrotu wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 12%. Idealnie pasuje do portfolio Buffetta.
Więcej od MoneyWise
Ten artykuł zawiera wyłącznie informacje i nie powinien być traktowany jako porada. Jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/buy-big-dip-warren-buffett-142800704.html