Akcje Shopify tracą na wartości przed wynikami za IV kwartał; Szybko rosnący toast, 4 najlepsze zapasy żetonów również gotowe do raportu

Sezon wyników za czwarty kwartał dobiega końca, ale akcje Shopify należą do grupy najwyżej ocenianych firm rozwijających się, które mają zgłosić zyski w nadchodzącym tygodniu. Shopify (SKLEP) ma doskonałe Ocena akumulacji/dystrybucji A+, napędzany ponadprzeciętnymi wzrostami w ostatnich tygodniach.

X

Po piętach zwyżkowe raporty o zyskach z akcji półprzewodników Monolityczne systemy zasilania (MPWR) i Technologie Axcelis (ACLS), wypatruj nadchodzących raportów w sektorze chipów od Półprzewodnik kratowy (LSCC), GlobalFoundries (GFS), Urządzenia analogowe (ADI) i Materiały stosowane (AMAT).

Akcje LSCC początkowo miały problemy z wyczyszczeniem pozycji 76.57 w styczniu. Ale projektant chipów wzbił się ponad wejście w duże obroty 1 lutego. Akcje wzrosły przed wynikami przypadającymi na poniedziałek po zamknięciu, ale akcje GFS, ADI i AMAT są bliższe właściwych wpisów. Mogą one działać lepiej w przypadku transakcji opcji kupna przed wynikami.

Shopify Stock pokazuje siłę

Po sześciu prostych tygodniowych wzrostach akcje Shopify zaczęły się wycofywać w niewielkim wolumenie po tym, jak w styczniu wystrzeliły z bazy pucharowej.

Shopify, dostawca narzędzi e-commerce dla detalistów, nie jest obcy silny wzrost przychodów.

Akcje wzrosły o 17% 27 października, kiedy firma ogłosiła wyniki za trzeci kwartał, które wykazały mniejszą niż oczekiwano stratę i przychody, które przewyższyły oczekiwania.

Przychody wzrosły o 22% do 1.37 mld USD, nieco powyżej konsensusu 1.33 mld USD. Wolumen towarów brutto wzrósł o 11% do 46.2 mld USD.

W bieżącym kwartale konsensus Zacka zakłada zysk na progu rentowności, przy wzroście przychodów o 19% do 1.64 mld USD. Wyniki będą w środę po zamknięciu.

Firma wzmocniła swoje usługi logistyczne. We wrześniu 2019 r. Shopify zapłacił 450 mln USD za przejęcie firmy 6 River Systems zajmującej się automatyzacją magazynów. W maju 2022 roku kupił dostawcę usług przewozowych Deliverr za 2.1 miliarda dolarów.

Crocs Orderly Pullback

Producent obuwia Crocs (Ok), ze względu na czwartkowe wyniki czwartego kwartału, odszedł od maksimów i jest bliski kolejnego testu swojej 4-dniowej średniej kroczącej.

Po kilku kwartałach z rzędu silnego wzrostu przychodów, oczekuje się, że czwarty kwartał wzrośnie o 4% do 60 mln USD.

Na początku ubiegłego roku Crocs sfinalizował przejęcie prywatnej firmy Hey Dude za 2.5 miliarda dolarów w gotówce i akcjach.

Crocs jest na topie Baner lista obserwowanych.

Tymczasem dwie spółki na Liście Liderów — Visteon (VC) i Przestrzeń medyczna (MEDP) — są również na liście zarobków.

Dostawca motoryzacyjny Visteon ma linia względnej siły na nowym wysokim poziomie przed swoim raportem, który ma się odbyć w czwartek przed otwarciem.

Medpace, dostawca usług opracowywania leków i urządzeń medycznych opartych na badaniach klinicznych, znalazł się pod presją sprzedaży przed wynikami przypadającymi na poniedziałek po zamknięciu. Akcje wzrosły i 38 października wzrosły o 25% po tym, jak wzrost w trzecim kwartale przyspieszył w stosunku do poprzedniego kwartału.

Toast (TOST), wystepować w Nowa Ameryka, donosi w czwartek przed otwarciem. Toast nie przynosi jeszcze zysków, ale własność funduszy wzrosła w ostatnich kwartałach w związku z gwałtownym wzrostem przychodów.

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlu opcjami oparta na zarobkach — przy użyciu opcji kupna — umożliwia zakup akcji po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto, jak działa strategia handlowania opcjami i jak ostatnio wyglądał handel opcjami kupna dla akcji Shopify.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje za pomocą byczego wykresu. Niektórzy mogą zakładać solidne bazy na wczesnym etapie. Inni mogli już wybuchnąć i uzyskują wsparcie 10-tygodniowa średnia krocząca po raz pierwszy. A niektórzy mogą handlować blisko szczytów i odmawiać rezygnacji z dużej pozycji. Unikaj przedłużonych zapasów, które są zbyt daleko poza właściwymi punktami wejścia.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

W handlu opcjami opcja kupna to zwyżkowy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzi. Jedna umowa opcji kupna daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest tuż poniżej ceny akcji bazowej. Opcja put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie.

Zarabiasz, gdy akcje spadają poniżej ceny wykonania z opcją sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po zidentyfikowaniu konfiguracji zarobków dla opcji kupna sprawdź ceny wykonania na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub pod adresem cboe.com. Upewnij się, że opcja jest płynna, a różnica między ceną kupna a zapytaniem jest stosunkowo niewielka.

Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie, premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę wygaśnięcia, która odpowiada Twojemu celowi związanemu z ryzykiem, ale pamiętaj, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe terminy wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te dalsze. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlowania opcjami pozwala czerpać korzyści z byczego raportu o zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeśli zapasy zmniejszają się w stosunku do zarobków, możesz stracić najwięcej to kwota zapłacona za kontrakt.

Handel opcjami na akcje Shopify

Oto jak wyglądał ostatni handel opcjami kupna dla Shopify.

Kiedy akcje Shopify były notowane na poziomie około 49.70, tygodniowa opcja kupna nieco out-of-the-money z ceną wykonania 50 (wygaśnięcie 24 lutego) przyniosła premię w wysokości około 3.05 USD za kontrakt, czyli 6.1% bazowej ceny akcji na czas. Była to droga transakcja, przekraczająca 4% próg ryzyka, ale do wygaśnięcia było jeszcze daleko.

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji Shopify po 50 za akcję. Najwięcej, co można było stracić, to 305 dolarów — kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Shopify musiałby przekroczyć 53.05, aby transakcja zaczęła zarabiać (cena wykonania 50 plus 3.05 USD premii za kontrakt).

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś