Zasady sprzedaży w inwestowaniu we wzrost: dlaczego zbyt dużo czasu poniżej tego kluczowego poziomu wskazuje na dalsze spadki w przyszłości

Jedna z najważniejszych zasad sprzedaży w inwestowaniu we wzrost jest prosta. Blokuj zyski, gdy jesteś liderem na giełdzie spada poniżej 10-tygodniowej średniej kroczącej w ogromnej objętości. Zasada ta nabiera większej bezpośredniości, gdy akcje tego typu ostro podcinają ten poziom techniczny i nie odbijają się szybko.

X

Ale co powinieneś zrobić, gdy masz duży zysk na tych samych akcjach?

Możesz zdecydować, że warto trzymać akcje, jeśli nastąpi normalna korekta, osiągnięto najniższy poziom i głowa wzrosła. Jeśli tak wyjątkowe właściwości CAN SLIM, a akcje wciąż znajdują się we wczesnej fazie wzrostu, po czym ostatecznie wzrosną do nowych maksimów. Nowe wybicie może uzasadnić dodanie jeszcze większej liczby akcji, dając Ci szansę na zwiększenie ogólnego zwrotu.

Oto jeden test, który możesz zastosować w przypadku długoterminowych zwycięzców. Jeśli kurs zakończy się poniżej linii 10-tygodniowej w czasie krótszym niż dziewięć tygodni z rzędu, a następnie nastąpi energiczne odbicie, oznacza to, że akcje spółki wykazują odporność. Jednak badania IBD wykazały, że jeśli tygodniowa passa zamknie się poniżej 10-tygodniowej średniej kroczącej i rozciągnie się na dziewięć tygodni lub dłużej, spadek cen może się jeszcze bardziej wydłużyć i pogłębić.

Sprzedawaj zasady, które warto znać i stosować

Rozważać Stodoła do butów (BOOT), która odnotowała spektakularny wzrost od czasu zakończenia krachu na rynku koronaawirusa w marcu 2020 r. Zachodnia sieć obuwia i odzieży z siedzibą w Irvine w Kalifornii wyrwała się z 16-tygodniowego kryzysu kubek z uchwytem na 30.77 na początku października tego roku. Następnie wzrósł o 337%, osiągając szczyt na poziomie 134.50 w ciągu 13 miesięcy. Po drodze na giełdzie powstało kilka nowych baz, które oferowały nowe punkty zakupu, w tym sześciotygodniowa podstawa, która oznaczyła wpis na poziomie 69.28. Już od tego momentu akcje wzrosły o 94%.

Pierwsza reguła sprzedaży powiązana z 10-tygodniową średnią kroczącą pojawiła się w tygodniu zakończonym 17 grudnia 2021 r. (1). Wartość Boot Barn spadła w tym tygodniu o 13.5% i przekroczyła 10-tygodniową linię, która wzrosła do 115.09. Wolumen gwałtownie wzrósł powyżej 10-tygodniowej średniej akcji i osiągnął najwyższy poziom od lutego.

Jest oczywiste, że inwestorzy instytucjonalni są zamknięci w zyskach.

Dwutygodniowe odbicie nastąpiło w malejącym handlu (2). Akcje zaczęły tworzyć nową bazę. Jednak akcje spółki odbiły i kilka tygodni później ponownie spadły poniżej 10-tygodniowej średniej kroczącej. Następnie Boot Barn zaobserwował dziewięć tygodni z rzędu, w których każdy tydzień zamykał się poniżej 10-tygodniowej średniej kroczącej (3). Kolejny duży wzrost nastąpił w trzecim tygodniu marca, kiedy BOOT wzrósł o 19.5%. Akcje wróciły w okolice 21% szczytu. Jednak gdy w kwietniu główne indeksy zaczęły ponownie tracić na wartości, podobnie było z Boot Barn.

Microsoft (MSFT) i Daqo Nowa Energia (DQ) również uruchomiły te same zasady sprzedaży.

Od pierwszego pełnego tygodnia stycznia Microsoft odnotował 10 tygodni z rzędu poniżej swojej 10-tygodniowej linii. Akcje spadły o 31% poniżej szczytu 349.67. Od tygodnia zakończonego 11 czerwca 2021 r. Daqo zamknęło 11 tygodni z rzędu poniżej tego samego poziomu technicznego; gra energii słonecznej spadła o 75% w porównaniu z najwyższą wartością z lutego 2021 r. wynoszącą 130.33.

Proszę śledzić Chung na Twitterze: @saitochung. i @Ibd_dchung.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Oto obecni długoterminowi liderzy

Akcje IBD 50 do obejrzenia

To wciąż złota zasada inwestowania

Chcesz znaleźć nowe wybicia? Sprawdzaj tę listę każdego dnia

Zobacz akcje na liście liderów rynku z rankingiem IBD