Analityk mówi, że Roblox pozostaje boleśnie drogi z dużą ilością miejsca na dalsze pogorszenie

Needham analityk Bernie McTernan powtórzył swój zakup Roblox Corp. (NYSE: RBLX) i podniósł cenę docelową do 42 USD z 39 USD.
Po problematycznym listopadzie, RBLX odbił się w grudniu i odnotował lepsze niż oczekiwano wyniki praktycznie we wszystkich dziedzinach, w tym lepsze niż oczekiwano DAU, rezerwacje i godziny zaangażowania.
Kluczowym pytaniem jest, ile z tego rytmu jest organiczne w porównaniu z jednorazowymi korzyściami, takimi jak świąteczne karty podarunkowe i jeden dodatkowy dzień weekendu.
Analityk zakłada, że rytm był głównie organiczny i prognozowany wzrost liczby rezerwacji zgłoszonych przez nastolatków w RO'23E, w stosunku do stałego wzrostu waluty o 21% w grudniu '22.
McTernan zauważył, że przychody nie spełniły jego oczekiwań, chociaż analityk nadal uważa, że rezerwacje są lepszym miernikiem monetyzacji i postrzega przychody jako bardziej wynik księgowy.
Szacunki McTernana rosną w 23E i później, co prowadzi do wzrostu ceny docelowej.
Benchmark analityk Mike Hickey miał rekomendację sprzedaży z ceną docelową 21 USD.
RBLX zgłosił rezerwacje netto w czwartym kwartale, które były nieco lepsze niż konsensus, ale rozczarowały szacunki Benchmark.
RBLX planuje usunąć przejrzystość przyszłych KPI, co zdaniem analityka jest zjawiskiem negatywnym.
Po oczekiwanym opublikowaniu w kwietniu 2023 r. danych miesięcznych za marzec 2023 r. RBLX zaprzestanie publikowania danych miesięcznych.
Analityk uważa, że platforma gier wideo RBLX jest podatna na obecne i pojawiające się negatywne trendy makroekonomiczne, w tym inflację, bezrobocie i spadek bogactwa.
Hickey był zdumiony decyzją RBLX o kontynuowaniu podwyższonych wydatków inwestycyjnych, które powinny wyolbrzymiać znacznie trudne środowisko operacyjne i pogorszyć wolne przepływy pieniężne.
Analityk dostrzegł ciągłe ryzyko realizacji zarówno dla wzrostu przychodów, jak i rentowności.
Analityk uważa, że RBLX pozostaje boleśnie drogi, ze znaczącym polem do dalszego pogorszenia wyceny.
Hickey uważa, że brak jasnej wizji i dyscypliny stanowi wyzwanie dla dyrektora generalnego.
Obniżka: Akcje RBLX spadły o 3.73% do 35.74 USD w ostatnim czeku w środę.

Najnowsze oceny RBLX

Data	Firma	Działania	Do
Mar 2022	Deutsche Bank‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎	Inicjuje zasięg	Kupić
Mar 2022	Jefferies	Utrzymuje	Utrzymać
luty 2022	Truist Papiery Wartościowe	Utrzymuje	Kupić

Zobacz więcej ocen analityków dla RBLX

Zobacz najnowsze oceny analityków

Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.

Źródło: https://finance.yahoo.com/news/roblox-remains-painfully-expensive-ample-174454442.html