Akcje RIO to jasne miejsce na schorowanym rynku

To nie był łatwy luty. Oprócz akcji cyklicznych i towarowych było kilka jasnych punktów. Jeden z nich był Rio Tinto (RIO). Górnik wzrósł o ponad 15% w ciągu roku, podczas gdy S&P 500 został ukarany o ponad 10%. Oto, co przyciągnęło nas do akcji RIO do handlu wahadłowego.

X

Względna siła: cecha definiująca zwycięzców

Skoro indeksy i tak wiele akcji spadło w tym roku, jak znaleźć akcje warte handlu? Jedną z największych wskazówek jest względna siła, a konkretnie linia względnej siły między konfiguracjami wykresów.

Podobnie jak większość akcji, akcje RIO znajdowały się w trendzie spadkowym przez większą część 2021 roku. Po miesiącach handlu poniżej swoich 50- i 200-dniowych linii, 14 grudnia ostatecznie zamknęły się powyżej swojej 50-dniowej linii (1).

Przewiń do przodu o około miesiąc i 15% wzrost, a akcje RIO zamknęły się powyżej swojej 200-dniowej linii (2). Wykazywał również stałą, ponadprzeciętną objętość podczas ruchu i względną linię siły przy stromym kącie wznoszenia.

Mimo konsolidacji w drugiej połowie stycznia, akcje RIO nadal wyglądały lepiej niż większość akcji i indeksów rynkowych. Przez większość krótkiej konsolidacji pozostawał powyżej swojej 50-dniowej linii, a nawet 21-dniowej linii.

Przykład handlu wahadłowego: akcje RIO

Właśnie w tym kontekście względnej siły dodaliśmy akcje RIO do SwingTrader (3). Nawet podczas konsolidacji jego względna siła utrzymała się, ponieważ S&P 500 wyglądał w znacznie gorszym stanie. Ponadto wolumen rósł w miarę dodawania akcji.

Nie musieliśmy długo czekać na reakcję rynku na naszą decyzję. Pod koniec dnia mieliśmy już ponad 3% zysku i zablokowaliśmy zyski na jednej trzeciej pozycji.

Stamtąd akcje RIO kontynuowały wzrosty i zablokowaliśmy kolejny trzeci zysk, gdy osiągnęliśmy ponad 6% zysk z naszego wejścia (4). Na początku zauważyliśmy, że akcje wzrosły przy naszej mniejszej wielkości pozycji, ale pod koniec dnia sytuacja się odwróciła.

Kilka dni później zaksięgowaliśmy pozostały wzrost po tym, jak akcje RIO spadły poniżej 5-dniowej średniej kroczącej na otwarciu (5).

Kilka fałszywych startów i kolejna potencjalna konfiguracja

Po naszym ostatecznym wyjściu trudno było nie zauważyć prawie 2% wzrostu następnego dnia (6). Wyglądało na to, że zostaliśmy wstrząśnięci, gdy akcje znalazły wsparcie na swojej 10-dniowej linii.

Ale to nie trwało długo. Akcje RIO spadły poniżej 10-dniowej linii przez kilka dni. Po kilku ruchach w przód i w tył nastąpił silny ruch z powrotem powyżej krótkoterminowej 10-dniowej linii, a następnie nastąpił zwrot (7). Kilka dni później podcięło to nawet naszą pierwotną cenę wejścia (8). Nasze wyjście uchroniło nas przed nieprzyjemnym scenariuszem, w którym wszystkie zyski szybko się rozproszyły.

Ale to nie znaczy, że musimy całkowicie zapomnieć o zapasach. Nawet przy niepewności związanej z wydarzeniami na Ukrainie akcje RIO wykazują stałą względną siłę i możliwe nowe wejście (9).

Więcej szczegółów na temat poprzednich transakcji jest dostępnych dla subskrybentów i uczestników próbnych SwingTrader. Dostępne są bezpłatne wersje próbne. Obserwuj Nielsena na Twitterze pod adresem @Ibd_jnieielsen..

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Podstawy strategii Swing Trading

Chcesz wiedzieć, kiedy zaczyna się trend wzrostowy? Śledź codzienne akcje na giełdzie z dużym obrazem

Dowiedz się więcej lekcji handlu dzięki filmom IBD

MarketSmith: badania, wykresy, dane i coaching w jednym miejscu